Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 7 ianuarie 2025

Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 7 ianuarie 2025

Introducere

Pe 7 ianuarie 2025, perechea BTC/USDT înregistrează o creștere moderată. Prețul spot actual al Bitcoin este **101.711,00 USD**, ceea ce reprezintă o creștere de **+2,27%** în ultimele 24 de ore.

Volumul de tranzacționare din ultimele 24 de ore a atins **50,22 miliarde USD**, indicând o activitate ridicată pe piață.

Impactul evenimentelor economice

Conform calendarului economic, următoarele evenimente ar putea influența evoluția prețului BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Publicarea ratei șomajului în zona euro. O scădere a ratei șomajului poate întări euro și slăbi dolarul american.
• **13:30 GMT**: Publicarea balanței comerciale a SUA. O creștere a deficitului comercial poate slăbi dolarul și susține creșterea prețului Bitcoin.
• **15:00 GMT**: Publicarea indicelui ISM al serviciilor din SUA. Valori mai mari decât cele anticipate pot întări dolarul și pune presiune pe BTC/USDT.

Analiză tehnică

Timp de tranzacționare zilnic

• **Niveluri de suport**:

 * **98.000 USD** — nivel local de suport.
 * **95.000 USD** — nivel psihologic de suport.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **102.500 USD** — nivel cheie de rezistență.
 * **105.000 USD** — zona maximelor anterioare.

• **Medii mobile (MA)**:

 * **MA 50**: Se află deasupra **MA 200**, confirmând un trend ascendent.
 * **MA 200**: Funcționează ca suport pe termen lung.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: 65, aproape de zona de supracumpărare, semnalând o posibilă corecție.
 * **MACD**: Liniile continuă să se extindă în zona pozitivă, confirmând un impuls ascendent puternic.
 * **Niveluri Fibonacci**:
   * **38,2%** — 99.000 USD
   * **50%** — 97.500 USD
   * **61,8%** — 95.000 USD
 * **Benzile Bollinger**: Benzile sunt lărgite, ceea ce indică o volatilitate ridicată. Prețul este aproape de banda superioară, sugerând o potențială corecție.
 * **ATR (Average True Range)**: Creșterea ATR confirmă o volatilitate crescută.
 * **VWAP (Prețul mediu ponderat în funcție de volum)**: Prețul este deasupra VWAP, reflectând o atitudine pozitivă pe piață.

• **Analiza valurilor Elliott**:

 * Se pare că se formează al treilea val ascendent, sugerând continuarea trendului pozitiv.

• **Forme grafice**:

 * Se formează un „steag bullish”, care poate semnala continuarea creșterii după depășirea nivelului de rezistență.

Timp de tranzacționare orar

• **Niveluri de suport**:

 * **100.000 USD** — nivel de suport pe termen scurt.
 * **98.000 USD** — nivel secundar de suport.

• **Niveluri de rezistență**:

 * **101.500 USD** — nivel local de rezistență.
 * **102.500 USD** — nivel cheie de rezistență.

• **Medii mobile exponențiale (EMA)**:

 * **EMA 50**: Se află sub **EMA 200**, ceea ce poate indica o corecție pe termen scurt.
 * **EMA 200**: Funcționează ca nivel de rezistență dinamic.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: 55, în zona neutră.
 * **MACD**: Liniile au efectuat o intersecție descendentă, semnalând o posibilă scădere pe termen scurt.

• **Niveluri Fibonacci**:

 * **38,2%** — 98.700 USD
 * **50%** — 98.000 USD
 * **61,8%** — 97.300 USD

• **Benzile Bollinger**: Benzile s-au îngustat, ceea ce poate indica un potențial impuls de preț.
• **ATR**: Scăderea ATR indică o volatilitate mai redusă pe termen scurt.
• **VWAP**: Prețul oscilează în jurul VWAP, indicând incertitudine pe piață pe termen scurt.

• **Analiza valurilor Elliott**:

 * Este posibil să se formeze un val corectiv (valul 4), urmat de un nou val ascendent.

• **Forme grafice**:

 * O „triunghi ascendent” poate indica o potențială spargere ascendentă.

Analiză volumetrică

Lichidări și Open Interest

Conform datelor de la Coinglass:

• **Open Interest (suma pozițiilor deschise)** pe piața futures BTC/USDT: **5,8 miliarde USD**.
• **Total lichidări în ultimele 24 de ore**: **200 milioane USD**.

 * **Lichidări poziții long**: **120 milioane USD** (60%).
 * **Lichidări poziții short**: **80 milioane USD** (40%).

Date despre opțiuni

Conform datelor Deribit:

• **Data cea mai apropiată de expirare**: **15 ianuarie 2025**.
• **Volumul total al opțiunilor deschise**: **1,2 miliarde USD**.
• **Raport Call/Put**: **1,5** (sentiment bullish).
• **Nivel Max Pain**: **100.000 USD**.
• **Prețuri cheie de exercitare**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**.

Tabel lichidări

**Lichidări la niveluri cheie de preț BTC/USDT**

Preț	Valoare totală a lichidărilor	Raport long/short
97.500 USD	180 milioane USD	60% long / 40% short
98.000 USD	120 milioane USD	55% long / 45% short
99.000 USD	220 milioane USD	70% long / 30% short

Previziune și strategie

Recomandări

Pe baza analizei actuale:

• **Poziție recomandată**: Long.
• **Puncte de intrare**:

 * **101.500 USD** — primul punct de intrare după o posibilă corecție.
 * **99.000 USD** — punct de intrare suplimentar în cazul unui test al nivelului de suport.

• **Take-Profit**: **105.000 USD**.
• **Stop-Loss**: **98.000 USD**.

• **Exemplu de poziție (capital: 1.000 USDT, levier 20x)**:

 * **Dimensiune poziție**: **20.000 USD**.
 * **Raport risc/recompensă**: **1:3**.
 * **Profit estimat**: **3.500 USD**.
 * **Pierdere potențială**: **1.500 USD**.

Analiză fundamentală

Factori macroeconomici

Știri la data de 7 ianuarie 2025:

• **SUA**: Procesul-verbal al ultimei ședințe FED indică faptul că rata dobânzii ar putea rămâne la **5%**.
• **Zona euro**: Datele economice pozitive cresc cererea pentru active riscante și susțin prețul BTC/USDT.
• **Tranzacții mari**: În ultima săptămână, **10.000 BTC** (echivalentul a **990 milioane USD**) au fost retrași de pe Binance, semnalând o scădere a presiunii de vânzare.

Concluzie

Situația actuală a pieței BTC/USDT indică o probabilitate ridicată de continuare a trendului ascendent. Traderilor li se recomandă să monitorizeze nivelurile de lichidare și să fie pregătiți pentru corecții pe termen scurt.

Sponsor

Cea mai bună platformă de schimb de criptomonede — tranzacționați în euro, dolari și lire — înregistrați-vă aici