Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 16 ianuarie 2025
Analiza tranzacțiilor futures BTC/USDT – 16 ianuarie 2025
Data: 16 ianuarie 2025
Introducere
La momentul redactării acestei analize, prețul spot al BTC/USDT este de $99,459.4 (sursă: Binance), ceea ce reprezintă o creștere de 0.67% în ultimele 24 de ore. Prețul contractului futures BTCUSDT17F2025 (care expiră pe 17 ianuarie 2025) este, de asemenea, de $99,459.4 (sursă: TradingView). Volumul tranzacțiilor în ultimele 24 de ore a fost de 6.32K contracte, indicând o activitate moderată pe piață.
Mișcarea BTC/USDT a fost influențată de date macroeconomice recente, inclusiv decizia Federal Reserve de a menține ratele dobânzilor actuale și publicarea datelor privind inflația din SUA, care au fost mai mici decât era așteptat. Acest lucru a consolidat încrederea în activele riscante, cum ar fi Bitcoin.
Analiză tehnică
Niveluri cheie de suport și rezistență
- Interval de timp zilnic:
* Suport: $96,000 (nivel Fibonacci 0.382) * Rezistență: $102,000 (nivel Fibonacci 0.618)
- Interval de timp orar:
* Suport: $98,500 (banda inferioară Bollinger) * Rezistență: $100,500 (banda superioară Bollinger)
Indicatori
- MA/EMA:
* MA de 50 de zile: $97,800 (tendință neutră) * EMA de 200 de zile: $95,200 (tendință ascendentă pe termen lung)
- RSI: 58 (zona neutră, fără supra-cumpărare)
- MACD: Histograma este peste zero, dar liniile convergente sugerează o posibilă corecție.
- VWAP: $99,200 (preț corect apropiat de nivelul actual)
Analiza valurilor Elliott
Piața se află în valul trei al unei tendințe ascendente, susținută de creșterea volumului și stabilitatea deasupra nivelurilor cheie de suport. Se așteaptă o continuare a mișcării către nivelul de $105,000 înainte de o corecție.
Analiza volumului
Lichidări și interes deschis
| Dată | Total lichidări (miliarde $) | Lichidări long | Lichidări short | Interes deschis (miliarde $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Opțiuni
| Data expirării | Volumul interesului deschis (miliarde $) | Raport call/put | Nivelul "Max Pain" | Prețuri strike principale |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Prognoză și strategie
Pe baza analizei curente, se recomandă deschiderea unei poziții long cu un preț țintă de $102,000 și un stop-loss la $97,500. Pentru un capital de 1000 USDT și un levier de 20x:
- Punct de intrare: $99,500
- Take-profit: $102,000 (randament: 25%)
- Stop-loss: $97,500 (risc: 10%)
Analiză fundamentală
Factorii macroeconomici, cum ar fi scăderea inflației din SUA și stabilitatea ratelor dobânzilor, susțin sentimentul bullish. Marii jucători își măresc pozițiile long, așa cum este evidențiat de creșterea interesului deschis la $26.1 miliarde.
Concluzie
Piața actuală BTC/USDT arată semne de continuare a tendinței ascendente. Se recomandă utilizarea corecțiilor pentru deschiderea de poziții long cu o gestionare clară a riscului.