Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 15.07.2025
Analiza handlu futures BTC/USDT - 15 lipca 2025
1. Przegląd rynku
Na dzień 15 lipca 2025 rynek futures BTC/USDT doświadcza znaczącej zmienności. Aktualna cena spot wynosi 117 165,02 USD, podczas gdy cena futures jest nieco wyższa i wynosi 117 224,30 USD, co wskazuje na niewielką premię. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek odnotował spadek o 3,49%, a ceny wahały się między dziennym maksimum 123 218,00 USD a minimum 116 840,01 USD. Takie zachowanie cen sugeruje dominację nastrojów niedźwiedzich, przy czym sprzedający wywierają presję.
2. Analiza techniczna
Przyjrzyjmy się kluczowym wskaźnikom technicznym, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku.
Średnie kroczące
50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi obecnie 119 528,47 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) wynosi 119 382,92 USD. Oba wskaźniki znajdują się powyżej aktualnej ceny, sygnalizując trend spadkowy. Cena handluje poniżej tych średnich kroczących, co wzmacnia impet spadkowy.
Wskaźnik względnej siły (RSI)
RSI (14) wynosi 14,55, co wskazuje, że BTC znajduje się na terenie wykupienia. Chociaż może to sugerować potencjalną odwrotność, skrajnie wykupione warunki mogą utrzymywać się na bardzo zmiennych rynkach, takich jak kryptowaluty. Traderzy powinni zachować ostrożność i szukać sygnałów potwierdzających przed rozważeniem pozycji długich.
MACD
MACD wynosi -457,16, przy czym linia MACD znajduje się poniżej linii sygnałowej. Potwierdza to impet spadkowy i sugeruje, że trend spadkowy może utrzymywać się w najbliższym czasie.
Poziomy retracementu Fibonacciego
Korzystając z ostatniego szczytu 123 218,00 USD i dołka 116 840,01 USD, kluczowe Poziomy Retracementu Fibonacciego są następujące:
| Poziom | Cena |
| 23,6% | 117 933,21 USD |
| 38,2% | 118 528,74 USD |
| 50% | 119 029,01 USD |
| 61,8% | 119 529,28 USD |
Cena znajduje się obecnie poniżej poziomu retracementu 23,6%, co wskazuje na słaby impet wzrostowy.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera pokazują, że cena handluje w pobliżu dolnej wstęgi, co jest oznaką wykupienia. Jednak wstęgi się rozszerzają, co sugeruje zwiększoną zmienność i potencjał dalszych spadków.
Średni prawdziwy zakres (ATR)
ATR wynosi 3 452,18 USD, co wskazuje na wysoką zmienność. Podkreśla to potrzebę szerszych poziomów stop-loss, aby uwzględnić wahania cen.
VWAP wynosi obecnie 118 920,45 USD, co jest powyżej aktualnej ceny. Wzmacnia to nastroje niedźwiedzie, ponieważ cena handluje poniżej VWAP.
Analiza fal Elliotta
Fale Elliotta sugerują, że BTC znajduje się w trzeciej fali impulsu spadkowego. Ta fala jest zazwyczaj najsilniejsza i najbardziej rozciągnięta, co zgadza się z obecnym impetem spadkowym. Traderzy powinni obserwować oznaki korekty czwartej fali, która może zapewnić krótkoterminową okazję.
3. Strategia handlowa
Na podstawie analizy technicznej oto zalecana strategia handlowa:
Pozycja
Biorąc pod uwagę trend spadkowy i wykupienie, zaleca się ostrożne podejście. Traderzy mogą rozważyć pozycję krótką, ale powinni poczekać na sygnały potwierdzające, aby uniknąć złapania potencjalnej odwrotności.
Punkt wejścia
Wejście krótkie można rozważyć w pobliżu poziomu retracementu Fibonacciego 23,6% na poziomie 117 933,21 USD, pod warunkiem, że cena wykazuje oznaki odrzucenia na tym poziomie.
Stop-Loss
Ustaw stop-loss nieco powyżej poziomu Fibonacciego 38,2% na poziomie 118 600,00 USD, aby uwzględnić potencjalną zmienność.
Take-Profit
Cel take-profit można ustawić w pobliżu ostatniego dołka 116 840,01 USD, z potencjalnym przedłużeniem do 115 000,00 USD, jeśli impet spadkowy się utrzyma.
Wielkość pozycji
Ryzykuj nie więcej niż 1-2% swojego kapitału handlowego w tej transakcji. Na przykład, jeśli Twój kapitał wynosi 10 000 USD, wielkość pozycji powinna wynosić 100-200 USD.
Współczynnik ryzyka/zysku
Zakładając wejście na poziomie 117 933,21 USD, stop-loss na poziomie 118 600,00 USD i take-profit na poziomie 116 840,01 USD, współczynnik ryzyka/zysku wynosi około 1:1,5, co jest korzystne.
Podsumowanie
Rynek futures BTC/USDT jest obecnie zdominowany przez nastroje niedźwiedzie, przy czym kluczowe wskaźniki, takie jak RSI, MACD i średnie kroczące, potwierdzają ten pogląd. Chociaż wykupienie sugeruje potencjał odwrotności, traderzy powinni poczekać na potwierdzenie przed wchodzeniem w pozycje długie. Krótka transakcja z dobrze zdefiniowaną strategią zarządzania ryzykiem może być opcją wartą rozważenia w obecnym środowisku.
⚠️ *Zastrzeżenie: Ta analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu futures BTC/USDT
Polecane giełdy futures kryptowalut
| Giełda | Funkcje futures | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrotne kontrakty perpetualne | Rozpocznij handel |
| BingX Futures | Copy-trading dla futures | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Otwórz konto |
| BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej opłacalnej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.