Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 05.09.2025

Przegląd rynku

Stan na 5 września 2025 r. rynek futures BTC/USDT wykazuje lekko niedźwiedzi sentyment. Aktualna cena spot wynosi 110 616,30 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 110 570,80 USD, co wskazuje na niewielką kontango na rynku. Zmiana w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi -0,75%, odzwierciedlając niewielki spadek po ostatnich wzrostach. Wewnątrzdniowe maksimum wyniosło 111 980,01 USD, a minimum 109 329,12 USD, co sugeruje stosunkowo wąski zakres handlowy.

Analiza techniczna

Średnie kroczące

MA(50) (50-dniowa średnia krocząca) wynosi obecnie 111 057,36 USD, podczas gdy EMA(50) (50-dniowa wykładnicza średnia krocząca) wynosi 110 689,80 USD. Cena handluje poniżej zarówno MA(50), jak i EMA(50), co wskazuje na niedźwiedzi trend w krótkim okresie.

RSI

RSI (14) (Wskaźnik Siły Względnej) wynosi 48,15, co znajduje się w strefie neutralnej. Sugeruje to, że rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany, ale lekki trend spadkowy może wskazywać na osłabienie impetu.

MACD

MACD (Zbieżność/rozbieżność średnich kroczących) wynosi -126,67, przy czym linia MACD znajduje się poniżej linii sygnałowej. Jest to sygnał niedźwiedzi, wskazujący na potencjalny impet spadkowy.

Poziomy Fibonacciego

Korzystając z ostatniego maksimum 111 980,01 USD i minimum 109 329,12 USD, kluczowe poziomy retracementu Fibonacciego przedstawiają się następująco:

Poziom	Cena
23,6%	110 335,00 USD
38,2%	110 012,00 USD
50%	109 754,00 USD
61,8%	109 496,00 USD
78,6%	109 157,00 USD

Cena obecnie oscyluje wokół poziomu retracementu 38,2%, który może pełnić funkcję poziomu wsparcia.

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera pokazują, że cena obecnie znajduje się w pobliżu środkowej wstęgi, przy czym górna wstęga wynosi 112 500,00 USD, a dolna 108 500,00 USD. Sugeruje to okres konsolidacji z potencjałem do wybicia w dowolnym kierunku.

ATR

ATR (Średni Prawdziwy Zakres) wynosi 1 200,00 USD, co wskazuje na umiarkowaną zmienność. Może to stanowić okazję dla traderów krótkoterminowych.

VWAP

VWAP (Średnia ważona wolumenem cena) wynosi 110 800,00 USD, co jest nieznacznie powyżej aktualnej ceny. Sugeruje to, że rynek handluje poniżej średniej ceny, co wskazuje na niedźwiedzi sentyment.

Analiza fal Elliotta

Na podstawie Teorii Fal Elliotta rynek wydaje się znajdować w fali 3 większego korygującego wzorca. Sugeruje to, że obecny trend spadkowy może się kontynuować przed potencjalnym odwróceniem.

Strategia handlowa

Pozycja

Biorąc pod uwagę niedźwiedzie wskaźniki, zalecana jest pozycja krótka.

Punkt wejścia

Idealny punkt wejścia znajdowałby się w pobliżu aktualnej ceny 110 570,80 USD lub nieco wyżej, na poziomie 110 800,00 USD, w pobliżu VWAP.

Stop-Loss

Stop-loss powinien zostać ustawiony tuż powyżej ostatniego maksimum na poziomie 111 980,01 USD, zapewniając bufor na potencjalne ruchy wzrostowe.

Take-Profit

Poziom take-profit może zostać ustawiony na poziomie retracementu Fibonacciego 61,8% wynoszącym 109 496,00 USD lub na dolnej wstędze Bollingera wynoszącej 108 500,00 USD.

Wielkość pozycji

Zalecana wielkość pozycji to 1% do 2% całego portfela, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.

Stosunek ryzyka do zysku

Stosunek ryzyka do zysku dla tej transakcji wynosi około 1:2, zapewniając korzystną równowagę między potencjalną stratą a zyskiem.

Podsumowanie

Rynek futures BTC/USDT obecnie wykazuje tendencje niedźwiedzie, wspierane przez wskaźniki techniczne takie jak MA(50), EMA(50), MACD i RSI. Traderzy powinni rozważyć pozycję krótką z odpowiednio zarządzanym poziomem ryzyka. Jednak kluczowe jest uważne monitorowanie rynku pod kątem jakichkolwiek oznak odwrócenia.

⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu futures BTC/USDT

Polecane giełdy futures kryptowalut

Giełda	Funkcje futures	Rejestracja
Binance Futures	Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures
Bybit Futures	Odwrotne kontrakty perpetualne	Rozpocznij handel
BingX Futures	Kopiowanie transakcji dla futures	Dołącz do BingX
Bitget Futures	Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT	Otwórz konto

Dołącz do społeczności

Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Najkorzystniejszy kurs wymiany VISA na kryptowaluty..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..