Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025

Wprowadzenie

9 stycznia 2025 roku para BTC/USDT wykazała wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi **94 337 USD**, co oznacza spadek o **2,14%** w ciągu ostatnich 24 godzin. Wolumen obrotu w tym samym okresie wyniósł **65,57 miliarda USD**, co świadczy o dużej aktywności na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe dzienne

  • **Poziomy wsparcia**:
 * **90 000 USD** — kluczowy poziom wsparcia.
 * **85 000 USD** — dodatkowy poziom wsparcia w przypadku dalszego spadku cen.
  • **Poziomy oporu**:
 * **100 000 USD** — psychologiczny poziom oporu.
 * **105 000 USD** — obszar poprzednich szczytów cenowych.
  • **Średnie kroczące (MA)**:
 * **MA 50**: powyżej **MA 200**, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.
 * **MA 200**: pełni rolę długoterminowego poziomu wsparcia.
  • **Wskaźniki**:
 * **RSI**: **55** — strefa neutralna.
 * **MACD**: w pozytywnym obszarze, ale linie zbliżają się do siebie, co może wskazywać na osłabienie momentum wzrostowego.
 * **Poziomy Fibonacciego**:
   * **38,2%** — **92 000 USD**
   * **50%** — **90 000 USD**
   * **61,8%** — **88 000 USD**
 * **Wstęgi Bollingera**: wstęgi rozszerzają się, co wskazuje na wzrost zmienności. Cena znajduje się blisko dolnej wstęgi, co może sugerować potencjalne odbicie.
 * **ATR (średni rzeczywisty zakres)**: wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.
 * **VWAP (średnia ważona ceną obrotów)**: cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzie nastroje na rynku.
  • **Analiza fal Elliotta**:
 * Fala korekcyjna (4) może zbliżać się do końca, po czym może nastąpić nowa fala impulsu (5) w górę.
  • **Wzorce wykresu**:
 * Wzorzec „podwójne dno” na poziomie **90 000 USD** może wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego.

Ramy czasowe godzinowe

  • **Poziomy wsparcia**:
 * **93 000 USD** — najbliższy poziom wsparcia.
 * **91 000 USD** — dodatkowy poziom wsparcia.
  • **Poziomy oporu**:
 * **96 000 USD** — lokalny poziom oporu.
 * **98 000 USD** — kluczowy poziom oporu.
  • **Średnie kroczące wykładnicze (EMA)**:
 * **EMA 50**: poniżej **EMA 200**, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
 * **EMA 200**: pełni rolę dynamicznego poziomu oporu.
  • **Wskaźniki**:
 * **RSI**: **45** — słaby popyt.
 * **MACD**: w obszarze negatywnym, co potwierdza presję sprzedażową.
  • **Poziomy Fibonacciego**:
 * **38,2%** — **94 500 USD**
 * **50%** — **93 500 USD**
 * **61,8%** — **92 500 USD**
  • **Wstęgi Bollingera**: wstęgi się zwężają, co może wskazywać na nadchodzący gwałtowny ruch cenowy.
  • **ATR**: spadek ATR wskazuje na niższą zmienność w krótkim okresie.
  • **VWAP**: cena oscyluje wokół VWAP, co wskazuje na niepewność rynku.
  • **Analiza fal Elliotta**:
 * Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której nastąpi kontynuacja trendu spadkowego.
  • **Wzorce wykresu**:
 * Wzorzec „opadający trójkąt” może wskazywać na potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu obrotu

Open Interest i likwidacje

Według danych Coinglass:

  • **Open Interest** na rynku futures BTC/USDT: **5,8 miliarda USD** — wskazuje na duże zainteresowanie ze strony traderów.
  • **Łączna wartość likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin**: **200 milionów USD**
 * **Pozycje long**: **120 milionów USD** (**60%**).  
 * **Pozycje short**: **80 milionów USD** (**40%**).

Dane dotyczące opcji

Według Deribit:

  • **Najbliższa data wygaśnięcia**: **15 stycznia 2025**
  • **Łączna wartość otwartych pozycji na opcjach**: **1,2 miliarda USD**
  • **Stosunek call/put**: **1,5** — wskazuje na pozytywne nastroje na rynku.
  • **Poziom Max Pain**: **100 000 USD**
  • **Kluczowe ceny wykonania**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cen BTC/USDT**
Cena Łączna wartość likwidacji Stosunek long/short
**97 500 USD** **180 milionów USD** **60% long / 40% short**
**98 000 USD** **120 milionów USD** **55% long / 45% short**
**99 000 USD** **220 milionów USD** **70% long / 30% short**

Prognoza i strategia

Rekomendacje

  • **Rekomendowana pozycja**: long (kupno).
  • **Poziomy wejścia**:
 * **93 500 USD** — pierwszy poziom wejścia po korekcie.
 * **91 000 USD** — dodatkowy poziom wejścia przy teście wsparcia.
  • **Take-Profit (realizacja zysku)**: **105 000 USD**
  • **Stop-Loss (ograniczenie strat)**: **92 000 USD**

Przykład transakcji

  • **Kapitał**: **1 000 USDT**, dźwignia **20x**
  • **Wielkość pozycji**: **20 000 USD**
  • **Stosunek ryzyka do zysku**: **1:3**
  • **Oczekiwany zysk**: **3 500 USDT**
  • **Potencjalna strata**: **1 500 USDT**

Analiza fundamentalna

  • **USA**: Najnowszy raport FED sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać na poziomie **5%**, co może wywierać presję na rynek.
  • **Strefa euro**: Pozytywne dane gospodarcze wspierają popyt na aktywa ryzykowne.
  • **Duże transakcje**: **10 000 BTC** (o wartości **990 milionów USD**) zostało wycofane z Binance w ciągu ostatniego tygodnia, co może wskazywać na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT pozostaje bardzo zmienny, a istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się, aby traderzy dokładnie monitorowali poziomy likwidacji i byli przygotowani na krótkoterminowe korekty.

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — zarejestruj się tutaj Najlepsza wymiana kryptowalut — kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Analiza_handlu_kontraktami_futures_BTC/USDT_–_9_stycznia_2025&oldid=1870"