Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025

Wprowadzenie

9 stycznia 2025 roku para BTC/USDT wykazała wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi **94 337 USD**, co oznacza spadek o **2,14%** w ciągu ostatnich 24 godzin. Wolumen obrotu w tym samym okresie wyniósł **65,57 miliarda USD**, co świadczy o dużej aktywności na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe dzienne

• **Poziomy wsparcia**:

 * **90 000 USD** — kluczowy poziom wsparcia.
 * **85 000 USD** — dodatkowy poziom wsparcia w przypadku dalszego spadku cen.

• **Poziomy oporu**:

 * **100 000 USD** — psychologiczny poziom oporu.
 * **105 000 USD** — obszar poprzednich szczytów cenowych.

• **Średnie kroczące (MA)**:

 * **MA 50**: powyżej **MA 200**, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.
 * **MA 200**: pełni rolę długoterminowego poziomu wsparcia.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: **55** — strefa neutralna.
 * **MACD**: w pozytywnym obszarze, ale linie zbliżają się do siebie, co może wskazywać na osłabienie momentum wzrostowego.
 * **Poziomy Fibonacciego**:
   * **38,2%** — **92 000 USD**
   * **50%** — **90 000 USD**
   * **61,8%** — **88 000 USD**
 * **Wstęgi Bollingera**: wstęgi rozszerzają się, co wskazuje na wzrost zmienności. Cena znajduje się blisko dolnej wstęgi, co może sugerować potencjalne odbicie.
 * **ATR (średni rzeczywisty zakres)**: wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.
 * **VWAP (średnia ważona ceną obrotów)**: cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzie nastroje na rynku.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Fala korekcyjna (4) może zbliżać się do końca, po czym może nastąpić nowa fala impulsu (5) w górę.

• **Wzorce wykresu**:

 * Wzorzec „podwójne dno” na poziomie **90 000 USD** może wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego.

Ramy czasowe godzinowe

• **Poziomy wsparcia**:

 * **93 000 USD** — najbliższy poziom wsparcia.
 * **91 000 USD** — dodatkowy poziom wsparcia.

• **Poziomy oporu**:

 * **96 000 USD** — lokalny poziom oporu.
 * **98 000 USD** — kluczowy poziom oporu.

• **Średnie kroczące wykładnicze (EMA)**:

 * **EMA 50**: poniżej **EMA 200**, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
 * **EMA 200**: pełni rolę dynamicznego poziomu oporu.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: **45** — słaby popyt.
 * **MACD**: w obszarze negatywnym, co potwierdza presję sprzedażową.

• **Poziomy Fibonacciego**:

 * **38,2%** — **94 500 USD**
 * **50%** — **93 500 USD**
 * **61,8%** — **92 500 USD**

• **Wstęgi Bollingera**: wstęgi się zwężają, co może wskazywać na nadchodzący gwałtowny ruch cenowy.
• **ATR**: spadek ATR wskazuje na niższą zmienność w krótkim okresie.
• **VWAP**: cena oscyluje wokół VWAP, co wskazuje na niepewność rynku.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której nastąpi kontynuacja trendu spadkowego.

• **Wzorce wykresu**:

 * Wzorzec „opadający trójkąt” może wskazywać na potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu obrotu

Open Interest i likwidacje

Według danych Coinglass:

• **Open Interest** na rynku futures BTC/USDT: **5,8 miliarda USD** — wskazuje na duże zainteresowanie ze strony traderów.
• **Łączna wartość likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin**: **200 milionów USD**

 * **Pozycje long**: **120 milionów USD** (**60%**).  
 * **Pozycje short**: **80 milionów USD** (**40%**).  

Dane dotyczące opcji

Według Deribit:

• **Najbliższa data wygaśnięcia**: **15 stycznia 2025**
• **Łączna wartość otwartych pozycji na opcjach**: **1,2 miliarda USD**
• **Stosunek call/put**: **1,5** — wskazuje na pozytywne nastroje na rynku.
• **Poziom Max Pain**: **100 000 USD**
• **Kluczowe ceny wykonania**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cen BTC/USDT**

Cena	Łączna wartość likwidacji	Stosunek long/short
**97 500 USD**	**180 milionów USD**	**60% long / 40% short**
**98 000 USD**	**120 milionów USD**	**55% long / 45% short**
**99 000 USD**	**220 milionów USD**	**70% long / 30% short**

Prognoza i strategia

Rekomendacje

• **Rekomendowana pozycja**: long (kupno).
• **Poziomy wejścia**:

 * **93 500 USD** — pierwszy poziom wejścia po korekcie.
 * **91 000 USD** — dodatkowy poziom wejścia przy teście wsparcia.

• **Take-Profit (realizacja zysku)**: **105 000 USD**
• **Stop-Loss (ograniczenie strat)**: **92 000 USD**

Przykład transakcji

• **Kapitał**: **1 000 USDT**, dźwignia **20x**
• **Wielkość pozycji**: **20 000 USD**
• **Stosunek ryzyka do zysku**: **1:3**
• **Oczekiwany zysk**: **3 500 USDT**
• **Potencjalna strata**: **1 500 USDT**

Analiza fundamentalna

• **USA**: Najnowszy raport FED sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać na poziomie **5%**, co może wywierać presję na rynek.
• **Strefa euro**: Pozytywne dane gospodarcze wspierają popyt na aktywa ryzykowne.
• **Duże transakcje**: **10 000 BTC** (o wartości **990 milionów USD**) zostało wycofane z Binance w ciągu ostatniego tygodnia, co może wskazywać na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT pozostaje bardzo zmienny, a istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się, aby traderzy dokładnie monitorowali poziomy likwidacji i byli przygotowani na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — zarejestruj się tutaj Najlepsza wymiana kryptowalut — kliknij tutaj, aby się zarejestrować