Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 8 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 8 stycznia 2025

Wstęp

8 stycznia 2025 para BTC/USDT wykazuje wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi **96 241 USD**, co oznacza spadek o **5,46%** w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł **32,99 miliarda USD**, co wskazuje na dużą aktywność na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym:

• **15:30 GMT**: Publikacja danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Wzrost liczby wniosków może osłabić dolara amerykańskiego i wesprzeć cenę BTC.
• **17:00 GMT**: Przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Komentarze dotyczące polityki monetarnej mogą spowodować duże wahania cen na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe: dzienne

• **Poziomy wsparcia**:

 * **90 000 USD** — kluczowy poziom wsparcia.
 * **85 000 USD** — poziom wsparcia wtórny w przypadku dalszego spadku.

• **Poziomy oporu**:

 * **100 000 USD** — psychologiczny poziom oporu.
 * **105 000 USD** — obszar poprzednich maksimów.

• **Średnie kroczące (MA)**:

 * **MA 50**: Powyżej **MA 200**, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.
 * **MA 200**: Służy jako długoterminowy poziom wsparcia.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: **55** — wskazuje na neutralną strefę.
 * **MACD**: W strefie dodatniej, ale linie zbliżają się do siebie, co może sygnalizować osłabienie impulsu wzrostowego.
 * **Poziomy Fibonacciego**:
   * **38,2%** — 92 000 USD
   * **50%** — 90 000 USD
   * **61,8%** — 88 000 USD
 * **Wstęgi Bollingera**: Rozszerzone wstęgi wskazują na wysoką zmienność. Cena zbliża się do dolnej wstęgi, co może sygnalizować potencjalne odbicie w górę.
 * **ATR (średni rzeczywisty zasięg)**: Wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.
 * **VWAP (średnia ważona ceną wolumenową)**: Cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzi sentyment na rynku.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Fala korekcyjna (4) może być bliska zakończenia, po czym może nastąpić nowa impulsowa fala wzrostowa (5).

• **Formacje na wykresie**:

 * Formacja "podwójnego dna" na poziomie **90 000 USD** może sygnalizować potencjalny zwrot w górę.

Ramy czasowe: godzinowe

• **Poziomy wsparcia**:

 * **95 000 USD** — najbliższy poziom wsparcia.
 * **93 000 USD** — dodatkowy poziom wsparcia.

• **Poziomy oporu**:

 * **98 000 USD** — lokalny poziom oporu.
 * **100 000 USD** — kluczowy poziom oporu.

• **Wykładnicze średnie kroczące (EMA)**:

 * **EMA 50**: Poniżej **EMA 200**, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
 * **EMA 200**: Działa jako dynamiczny poziom oporu.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: **45** — wskazuje na słabą presję zakupową.
 * **MACD**: W strefie ujemnej, co potwierdza presję sprzedażową.

• **Poziomy Fibonacciego**:

 * **38,2%** — 96 500 USD
 * **50%** — 95 500 USD
 * **61,8%** — 94 500 USD

• **Wstęgi Bollingera**: Wstęgi się zwężają, co wskazuje na możliwy nagły ruch cenowy.
• **ATR**: Spadek ATR wskazuje na niższą krótkoterminową zmienność.
• **VWAP**: Cena oscyluje wokół VWAP, co odzwierciedla niepewność na rynku.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której może nastąpić dalszy spadek.

• **Formacje na wykresie**:

 * Formacja "opadającego trójkąta" może sygnalizować potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu

Open Interest i likwidacje

Zgodnie z danymi Coinglass:

• **Open Interest (otwarte pozycje)** na rynku futures BTC/USDT: **5,8 miliarda USD** — co wskazuje na wysokie zainteresowanie traderów.
• **Łączne likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin**: **200 milionów USD**.

 * **Pozycje long**: **120 milionów USD** (60%).  
 * **Pozycje short**: **80 milionów USD** (40%).  

Dane dotyczące opcji

Zgodnie z danymi Deribit:

• **Najbliższa data wygaśnięcia**: **15 stycznia 2025**
• **Łączny wolumen otwartych opcji**: **1,2 miliarda USD**
• **Wskaźnik Call/Put**: **1,5** (byczy sentyment).
• **Poziom Max Pain**: **100 000 USD**
• **Kluczowe ceny strike**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cenowych BTC/USDT**

Cena	Łączna wartość likwidacji	Stosunek Long/Short
97 500 USD	180 milionów USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 milionów USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 milionów USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

• **Rekomendowana pozycja**: Long (kupno).
• **Punkty wejścia**:

 * **95 500 USD** — pierwszy punkt wejścia po korekcie.
 * **93 000 USD** — dodatkowy punkt wejścia przy teście poziomu wsparcia.

• **Poziom Take-Profit (realizacji zysku)**: **105 000 USD**
• **Poziom Stop-Loss (zatrzymania straty)**: **92 000 USD**

• **Przykład pozycji (kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x)**:

 * **Wielkość pozycji**: **20 000 USD**  
 * **Stosunek ryzyka do zysku**: **1:3**  
 * **Oczekiwany zysk**: **3 500 USD**  
 * **Potencjalna strata**: **1 500 USD**  

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

• **USA**: Ostatni raport FED wskazuje, że stopa procentowa może pozostać na poziomie **5%**, co może wywierać presję na rynek.
• **Strefa euro**: Pozytywne dane gospodarcze zwiększają popyt na aktywa ryzykowne.
• **Duże transakcje**: W ubiegłym tygodniu z Binance wycofano **10 000 BTC** (o wartości **990 milionów USD**), co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT nadal wykazuje wysoką zmienność, z dużym prawdopodobieństwem kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się traderom monitorowanie poziomów likwidacji i przygotowanie się na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — handluj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj