Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 7 stycznia 2025

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 7 stycznia 2025

Wprowadzenie

7 stycznia 2025 roku para BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrost. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi **101 711,00 USD**, co oznacza wzrost o **+2,27%** w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł **50,22 miliarda USD**, co wskazuje na dużą aktywność na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym następujące wydarzenia mogą wpłynąć na ruch ceny BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Publikacja stopy bezrobocia w strefie euro. Spadek stopy bezrobocia może umocnić euro i osłabić dolara amerykańskiego.
• **13:30 GMT**: Publikacja bilansu handlowego USA. Wzrost deficytu handlowego może osłabić dolara i wesprzeć wzrost ceny Bitcoina.
• **15:00 GMT**: Publikacja indeksu ISM dla sektora usług w USA. Wyższe od oczekiwań wartości mogą umocnić dolara i wywrzeć presję na BTC/USDT.

Analiza techniczna

Dzienny interwał czasowy

• **Poziomy wsparcia**:

 * **98 000 USD** — lokalny poziom wsparcia.
 * **95 000 USD** — psychologiczny poziom wsparcia.

• **Poziomy oporu**:

 * **102 500 USD** — kluczowy poziom oporu.
 * **105 000 USD** — obszar poprzednich szczytów.

• **Średnie kroczące (MA)**:

 * **MA 50**: Znajduje się powyżej **MA 200**, co potwierdza trend wzrostowy.
 * **MA 200**: Funkcjonuje jako długoterminowe wsparcie.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: 65, blisko strefy wykupienia, co może sygnalizować możliwą korektę.
 * **MACD**: Linie wskaźnika rozszerzają się w strefie pozytywnej, co potwierdza silny impet wzrostowy.
 * **Poziomy Fibonacciego**:
   * **38,2%** — 99 000 USD
   * **50%** — 97 500 USD
   * **61,8%** — 95 000 USD
 * **Wstęgi Bollingera**: Wstęgi są szeroko rozstawione, co wskazuje na wysoką zmienność. Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co może oznaczać możliwą korektę.
 * **ATR (Średni rzeczywisty zakres)**: Wzrost ATR potwierdza zwiększoną zmienność.
 * **VWAP (Średnia ważona wolumenem cena)**: Cena znajduje się powyżej VWAP, co wskazuje na pozytywny sentyment rynkowy.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Wydaje się, że formuje się trzecia fala wzrostowa, co sugeruje kontynuację trendu wzrostowego.

• **Formacje**:

 * Tworzy się formacja „byczej flagi”, co może oznaczać dalsze wzrosty po przebiciu poziomu oporu.

Godzinowy interwał czasowy

• **Poziomy wsparcia**:

 * **100 000 USD** — krótkoterminowy poziom wsparcia.
 * **98 000 USD** — poziom wsparcia dodatkowy.

• **Poziomy oporu**:

 * **101 500 USD** — lokalny poziom oporu.
 * **102 500 USD** — kluczowy poziom oporu.

• **Średnie kroczące wykładnicze (EMA)**:

 * **EMA 50**: Znajduje się poniżej **EMA 200**, co może sygnalizować krótkoterminową korektę.
 * **EMA 200**: Funkcjonuje jako dynamiczny poziom oporu.

• **Wskaźniki**:

 * **RSI**: 55, w strefie neutralnej.
 * **MACD**: Linie wskaźnika skrzyżowały się w dół, co może wskazywać na potencjalny spadek w krótkim okresie.

• **Poziomy Fibonacciego**:

 * **38,2%** — 98 700 USD
 * **50%** — 98 000 USD
 * **61,8%** — 97 300 USD

• **Wstęgi Bollingera**: Wstęgi zwężają się, co może wskazywać na możliwy ruch impulsywny.
• **ATR**: Spadek ATR wskazuje na mniejszą zmienność w krótkim terminie.
• **VWAP**: Cena oscyluje wokół VWAP, co oznacza niepewność na rynku krótkoterminowym.

• **Analiza fal Elliotta**:

 * Możliwa jest formacja fali korekcyjnej (fala 4), po której może nastąpić nowa fala wzrostowa.

• **Formacje**:

 * Formacja „wznoszącego się trójkąta” może sygnalizować potencjalne przebicie w górę.

Analiza wolumenu

Likwidacje i otwarty interes (Open Interest)

Według danych Coinglass:

• **Otwarty interes (Open Interest)** na rynku futures BTC/USDT: **5,8 miliarda USD**.
• **Łączna wartość likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin**: **200 milionów USD**.

 * **Likwidacje pozycji long**: **120 milionów USD** (60%).
 * **Likwidacje pozycji short**: **80 milionów USD** (40%).

Dane o opcjach

Według danych Deribit:

• **Najbliższa data wygaśnięcia**: **15 stycznia 2025**.
• **Łączna liczba otwartych opcji**: **1,2 miliarda USD**.
• **Stosunek Call/Put**: **1,5** (bycze nastawienie).
• **Poziom Max Pain**: **100 000 USD**.
• **Kluczowe ceny strike**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cenowych BTC/USDT**

Cena	Całkowita wartość likwidacji	Stosunek long/short
97 500 USD	180 milionów USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 milionów USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 milionów USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Na podstawie bieżącej analizy:

• **Rekomendowana pozycja**: Long.
• **Poziomy wejścia**:

 * **101 500 USD** — pierwszy poziom wejścia po możliwej korekcie.
 * **99 000 USD** — dodatkowy poziom wejścia przy teście poziomu wsparcia.

• **Take-Profit**: **105 000 USD**.
• **Stop-Loss**: **98 000 USD**.

• **Przykładowa pozycja (kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x)**:

 * **Wielkość pozycji**: **20 000 USD**.
 * **Stosunek ryzyko/zysk**: **1:3**.
 * **Oczekiwany zysk**: **3 500 USD**.
 * **Potencjalna strata**: **1 500 USD**.

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

Wiadomości na 7 stycznia 2025:

• **USA**: Protokół z ostatniego posiedzenia FED wskazuje, że stopa procentowa może pozostać na poziomie **5%**.
• **Strefa euro**: Pozytywne dane gospodarcze zwiększają popyt na aktywa ryzykowne i wspierają cenę BTC/USDT.
• **Duże transakcje**: W ostatnim tygodniu z Binance wycofano **10 000 BTC** (o wartości **990 milionów USD**), co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Obecna sytuacja na rynku BTC/USDT wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Zaleca się, aby inwestorzy monitorowali poziomy likwidacji i byli przygotowani na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do wymiany kryptowalut — handluj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj