Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 16 stycznia 2025
Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 16 stycznia 2025
Data: 16 stycznia 2025
Wprowadzenie
W momencie pisania tej analizy cena spot BTC/USDT wynosi $99,459.4 (źródło: Binance), co oznacza wzrost o 0.67% w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena kontraktu futures BTCUSDT17F2025 (wygaśnie 17 stycznia 2025) również wynosi $99,459.4 (źródło: TradingView). Wolumen handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 6.32K kontraktów, co wskazuje na umiarkowaną aktywność na rynku.
Ruch BTC/USDT był pod wpływem ostatnich danych makroekonomicznych, w tym decyzji Rezerwy Federalnej o utrzymaniu obecnych stóp procentowych oraz publikacji danych o inflacji w USA, które były niższe niż oczekiwano. To wzmocniło zaufanie do aktywów ryzykownych, takich jak Bitcoin.
Analiza techniczna
Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
- Ram czasowy dzienny:
* Wsparcie: $96,000 (poziom Fibonacciego 0.382) * Opór: $102,000 (poziom Fibonacciego 0.618)
- Ram czasowy godzinowy:
* Wsparcie: $98,500 (dolna linia Bollingera) * Opór: $100,500 (górna linia Bollingera)
Wskaźniki
- MA/EMA:
* 50-dniowa MA: $97,800 (trend neutralny) * 200-dniowa EMA: $95,200 (długoterminowy trend wzrostowy)
- RSI: 58 (strefa neutralna, brak wykupienia)
- MACD: Histogram powyżej zera, ale zbieżne linie wskazują na możliwą korektę.
- VWAP: $99,200 (uczciwa cena blisko obecnego poziomu)
Analiza fal Elliotta
Rynek znajduje się w trzeciej fali trendu wzrostowego, wspieranego wzrostem wolumenu i stabilnością powyżej kluczowych poziomów wsparcia. Oczekuje się dalszego ruchu w kierunku poziomu $105,000 przed korektą.
Likwidacje i otwarte zainteresowanie
| Data | Całkowite likwidacje (mld $) | Likwidacje długich pozycji | Likwidacje krótkich pozycji | Otwarte zainteresowanie (mld $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Opcje
| Data wygaśnięcia | Wolumen otwartego zainteresowania (mld $) | Stosunek call/put | Poziom "Maksymalnego Bólu" | Główne ceny wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Prognoza i strategia
Na podstawie obecnej analizy zaleca się otwarcie długiej pozycji z ceną docelową $102,000 i stop-lossem na poziomie $97,500. Dla kapitału w wysokości 1000 USDT i dźwigni 20x:
- Punkt wejścia: $99,500
- Take-profit: $102,000 (zysk: 25%)
- Stop-loss: $97,500 (ryzyko: 10%)
Analiza fundamentalna
Czynniki makroekonomiczne, takie jak spadająca inflacja w USA i stabilne stopy procentowe, wspierają byczy nastrój na rynku. Wielcy gracze zwiększają swoje długie pozycje, co widać po wzroście otwartego zainteresowania do $26.1 miliarda.
Podsumowanie
Obecny rynek BTC/USDT wykazuje oznaki kontynuacji trendu wzrostowego. Zaleca się wykorzystanie korekt do otwierania długich pozycji z jasnym zarządzaniem ryzykiem.