Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 10 stycznia 2025
Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 10 stycznia 2025
Wprowadzenie
Na dzień 10 stycznia 2025 para BTC/USDT prezentuje następujące dane rynkowe:
- **Aktualna cena spot**: 93 601,00 USD, spadek o **0,47%** w ciągu ostatnich 24 godzin. - **Wolumen obrotu w ciągu 24 godzin**: 47,93 miliarda USD.
- Źródło: Binance*
Wpływ wydarzeń gospodarczych
Najnowsze wydarzenia gospodarcze, które mogły wpłynąć na rynek BTC/USDT:
- **Decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED)**: Podwyżka stóp procentowych o **0,25%** w celu kontrolowania inflacji. - **Dane o inflacji w USA**: Inflacja w grudniu wyniosła **3,2%**, przewyższając prognozowane **3,0%**.
- Źródło: Investing.com*
Analiza techniczna
Ramy czasowe dzienne
- **Średnie kroczące (MA i EMA)**:
- MA(50): 95 000 USD - MA(200): 90 000 USD - EMA(50): 94 500 USD - EMA(200): 89 500 USD
- **Wskaźniki**:
- RSI: 55 (strefa neutralna) - MACD: Histogram znajduje się powyżej linii sygnału, co wskazuje na możliwą kontynuację trendu wzrostowego.
- **Poziomy Fibonacciego**:
- 38,2%: 92 000 USD - 50%: 90 000 USD - 61,8%: 88 000 USD
- **Bollinger Bands**: Rozszerzenie zakresu wstęg wskazuje na wzrost zmienności. - **ATR**: 1 500, co potwierdza duże ruchy cenowe. - **VWAP**: 93 000 USD, blisko aktualnej ceny, co wskazuje na uczciwą wartość rynkową. - **Analiza fal Elliotta**: Możliwe zakończenie fali trzeciej i początek fali korekcyjnej czwartej. - **Formacje wykresu**: "Podwójny szczyt" na poziomie **96 000 USD**, co może sugerować odwrócenie trendu.
Ramy czasowe godzinowe
- **Średnie kroczące (MA i EMA)**:
- MA(50): 93 800 USD - MA(200): 94 200 USD - EMA(50): 93 700 USD - EMA(200): 94 100 USD
- **Wskaźniki**:
- RSI: 48 (strefa neutralna) - MACD: Histogram znajduje się poniżej linii sygnału, co wskazuje na presję sprzedażową w krótkim terminie.
- **Poziomy Fibonacciego**:
- 38,2%: 93 500 USD - 50%: 93 200 USD - 61,8%: 92 900 USD
- **Bollinger Bands**: Zwężenie wstęg wskazuje na możliwy nadchodzący ruch cenowy. - **ATR**: 100, co wskazuje na umiarkowaną zmienność w krótkim terminie. - **VWAP**: 93 600 USD, zbliżone do aktualnej ceny. - **Analiza fal Elliotta**: Fala korekcyjna B może być zakończona, a fala impulsowa C może się rozpocząć. - **Formacje wykresu**: Formacja "głowy i ramion" na poziomie **93 200 USD**, co wskazuje na możliwy dalszy spadek.
Otwarty interes i likwidacje
Zgodnie z danymi Coinglass:
- **Otwarty interes (Open Interest)**: 10 miliardów USD, z czego **60%** to pozycje długie, a **40%** pozycje krótkie. - **Likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin**:
- Łącznie: 200 milionów USD - Pozycje długie: 120 milionów USD - Pozycje krótkie: 80 milionów USD
Dane dotyczące opcji
Według danych Deribit:
- **Najbliższa data wygaśnięcia**: 15 stycznia 2025 - **Łączny wolumen otwartych pozycji**: 5 miliardów USD - **Stosunek Call/Put**: 1,2 (przewaga opcji Call) - **Poziom Max Pain**: 94 000 USD - **Kluczowe poziomy cen wykonania (strike prices)**:
- 90 000 USD - 95 000 USD - 100 000 USD
Prognoza i strategia
Na podstawie analizy zaleca się rozważenie **pozycji krótkiej (short)**:
- **Punkt wejścia**: 93 500 USD - **Take-Profit (poziom realizacji zysku)**: 92 000 USD - **Stop-Loss (poziom zatrzymania strat)**: 94 500 USD - **Kapitał**: 1 000 USDT - **Dźwignia finansowa**: 20x
- Obliczenie zysku**:
- **Wielkość pozycji**: 1 000 USDT * 20 = 20 000 USDT - **Potencjalny zysk**:
- Różnica w cenie: 93 500 USD - 92 000 USD = 1 500 USD - Zysk: 20 000 USDT * (1 500 USD / 93 500 USD) ≈ 321 USD
- **Potencjalna strata**:
- Różnica w cenie: 94 500 USD - 93 500 USD = 1 000 USD - Strata: 20 000 USDT * (1 000 USD / 93 500 USD) ≈ 214 USD
Podsumowanie
BTC/USDT pozostaje w strefie o wysokiej zmienności. Zaleca się uważne monitorowanie kluczowych poziomów cenowych i ocenę sygnałów krótkoterminowych. Jeśli cena **przekroczy 95 300 USD**, może dojść do wzrostu do **98 000 USD**, a następnie do **100 000 USD**. Jeśli cena spadnie do **92 000 USD**, może nastąpić ponowny test wsparcia na poziomie **90 000 USD**.
Sponsor
Binance — Zacznij handlować kryptowalutami tutaj Paybis — Najlepsza platforma do wymiany kryptowalut – Zarejestruj się teraz