Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 29.06.2025
Przegląd Rynku
Na dzień 29 czerwca 2025 roku rynek futures BTC/USDT wykazuje względnie stabilny trend z niewielkimi wahaniami. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 107 210,78 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 107 162,40 USD, co wskazuje na lekką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek odnotował niewielki spadek o 0,08%, z dziennym maksimum na poziomie 107 577,75 USD i minimum na poziomie 107 084,15 USD. Sugeruje to wąski zakres transakcyjny, odzwierciedlający okres konsolidacji.
Analiza Techniczna
Średnie Kroczące
50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi obecnie 107 187,18 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) kształtuje się na poziomie 107 192,11 USD. Oba wskaźniki znajdują się blisko aktualnej ceny, co wskazuje na neutralny trend bez wyraźnego ukierunkowania.
Wskaźnik Względnej Siły (RSI)
14-dniowy Wskaźnik Względnej Siły (RSI) wynosi 50,19, co odpowiada środkowi skali RSI. Sugeruje to, że rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany, potwierdzając neutralne nastroje.
Wskaźnik MACD
MACD wynosi obecnie 18,57, wykazując dodatni, ale słaby impet. Linia MACD znajduje się nieznacznie powyżej linii sygnałowej, co wskazuje na potencjał ruchu wzrostowego, jednak siła tego sygnału nie jest znacząca.
Poziomy Fibonacciego
Korzystając z ostatniego szczytu na poziomie 107 577,75 USD i dołka na poziomie 107 084,15 USD, kluczowe Poziomy Fibonacciego przedstawiają się następująco:
Poziom | Cena |
---|---|
23,6% | 107 200,45 USD |
38,2% | 107 150,25 USD |
50% | 107 110,95 USD |
61,8% | 107 071,65 USD |
78,6% | 107 021,45 USD |
Aktualna cena znajduje się w pobliżu poziomu 50% retracementu, który może pełnić rolę punktu zwrotnego dla przyszłych ruchów cenowych.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera wykazują wąski zakres, z górną wstęgą na poziomie 107 300,45 USD i dolną wstęgą na poziomie 107 000,15 USD. Cena znajduje się obecnie w pobliżu środkowej wstęgi, co wskazuje na okres niskiej zmienności i potencjał do wybicia w dowolnym kierunku.
Średni Prawdziwy Zakres (ATR)
14-dniowy Średni Prawdziwy Zakres (ATR) wynosi 150,25 USD, co sugeruje niską zmienność rynku. Jest to zgodne z wąskim zakresem transakcyjnym obserwowanym w akcji cenowej.
Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)
VWAP na dziś wynosi 107 250,45 USD, co jest nieznacznie powyżej aktualnej ceny. Oznacza to, że rynek handluje poniżej średniej ceny, sugerując lekkie nastawienie niedźwiedzie.
Analiza Fal Elliotta
Zgodnie z Teorią Fal Elliotta, rynek wydaje się znajdować w fali korektywnej (Fala 4) po poprzedniej fali impulsowej (Fala 3). Obecna faza konsolidacji może być zapowiedzią kolejnej fali impulsowej (Fala 5), która mogłaby potencjalnie popchnąć cenę wyżej.
Strategia Handlowa
Rekomendacja Pozycji
Biorąc pod uwagę neutralne do lekko niedźwiedziego nastawienie, zalecane jest ostrożne podejście. Traderzy mogą rozważyć pozycję krótką, jeśli cena przebije poziom 61,8% retracementu Fibonacciego na poziomie 107 071,65 USD.
Punkt Wejścia
Idealny punkt wejścia dla pozycji krótkiej znajdowałby się w okolicach 107 071,65 USD, tuż poniżej poziomu 61,8% Fibonacciego.
Stop-Loss
Stop-loss powinien zostać umieszczony tuż powyżej poziomu 50% Fibonacciego na poziomie 107 110,95 USD, aby ograniczyć potencjalne straty.
Take-Profit
Cel take-profit można ustawić na poziomie 78,6% Fibonacciego na poziomie 107 021,45 USD, zapewniając korzystny stosunek ryzyka do zysku.
Wielkość Pozycji
Z uwagi na niską zmienność, zalecana jest konserwatywna wielkość pozycji wynosząca 1-2% kapitału handlowego w celu efektywnego zarządzania ryzykiem.
Stosunek Ryzyka do Zysku
Stosunek ryzyka do zysku dla tej transakcji wynosi około 1:1,5, co uznaje się za korzystne dla krótkoterminowej strategii handlowej.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza Handlu Futures BTC/USDT
Polecane Giełdy Futures Kryptowalutowe
Giełda | Funkcje Futures | Rejestracja |
---|---|---|
Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
Bybit Futures | Odwrócone kontrakty perpetualne | Rozpocznij Handel |
BingX Futures | Kopiowanie transakcji dla futures | Dołącz do BingX |
Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Załóż Konto |
BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej opłacalnej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
Exchange | Futures Features | Sign-Up |
---|---|---|
Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.