Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 19.07.2025
Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT - 19 07 2025
1. Przegląd rynku
Na dzień 19 lipca 2025 roku rynek kontraktów terminowych BTC/USDT wykazuje oznaki konsolidacji po niedawnej fazie bessy. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 118 347,98 USD, podczas gdy cena kontraktów terminowych jest nieco niższa i wynosi 118 317,10 USD, co wskazuje na łagodną backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin odnotował spadek o 1,71%, osiągając dzienne maksimum na poziomie 120 820,71 USD i minimum na poziomie 116 812,76 USD. Sugeruje to, że rynek znajduje się obecnie w fazie korekty, a traderzy ostrożnie oceniają kolejne ruchy.
2. Analiza techniczna
Średnie kroczące
50-dniowa średnia krocząca (MA(50)) znajduje się na poziomie 118 730,71 USD, podczas gdy wykładnicza średnia krocząca (EMA(50)) wynosi 118 536,89 USD. Oba wskaźniki znajdują się nieco powyżej aktualnej ceny, sygnalizując potencjalne poziomy oporu. Niewielka rozbieżność między MA a EMA sugeruje, że impet rynkowy słabnie.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI (14) wynosi obecnie 42,82, co znajduje się w strefie neutralnej, ale zbliża się do obszaru wykupienia. Wskazuje to, że presja sprzedaży może słabnąć, a potencjalny odwrót może być na horyzoncie.
MACD
Linia MACD znajduje się na poziomie -288,91, a linia sygnałowa również wykazuje tendencję spadkową. To niedźwiedzie przecięcie sugeruje, że krótkoterminowy impet pozostaje negatywny, ale histogram wykazuje zmniejszającą się siłę niedźwiedzią, co wskazuje na możliwą stabilizację.
Dodatkowe wskaźniki
- **Poziomy retracementu Fibonacciego**: Kluczowe poziomy retracementu od ostatniego maksimum na poziomie 120 820,71 USD do minimum na poziomie 116 812,76 USD znajdują się na poziomie 118 316,73 USD (38,2%) i 119 316,73 USD (61,8%). Te poziomy mogą działać jako potencjalne strefy wsparcia i oporu. - **Wstęgi Bollingera**: Cena znajduje się obecnie w pobliżu dolnej wstęgi, co wskazuje, że Bitcoin handluje na dolnej granicy swojego ostatniego zakresu. Odbicie od tej wstęgi może sygnalizować krótkoterminowy odwrót. - **Średni prawdziwy zakres (ATR)**: ATR wynosi 1 200 USD, co sugeruje umiarkowaną zmienność. Stanowi to dobrą okazję dla traderów do wykorzystania wahań cen. - **Średnia ważona ceną wolumenu (VWAP)**: VWAP wynosi 118 500 USD, nieco powyżej aktualnej ceny, co wskazuje, że rynek handluje poniżej średniej ceny, co może przyciągnąć kupujących. - **Analiza fal Elliotta**: Aktualna akcja cenowa wydaje się być w fali korekcyjnej (Fala 4) większej fali impulsowej. Zakończenie tej fali może prowadzić do wznowienia trendu byczego (Fala 5).
3. Strategia handlowa
Na podstawie analizy technicznej, oto moja zalecana strategia handlowa dla kontraktów terminowych BTC/USDT:
Pozycja
Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, rozważałbym **pozycję długą** z ostrożnością, ponieważ rynek wykazuje oznaki potencjalnej stabilizacji i odwrócenia.
Punkt wejścia
Idealnym punktem wejścia byłaby cena w pobliżu aktualnej ceny **118 317,10 USD** lub nieco niższa, jeśli cena ponownie przetestuje poziom Fibonacciego 38,2% na **118 316,73 USD**.
Stop-Loss
Aby zarządzać ryzykiem, należy ustawić stop-loss nieco poniżej dziennego minimum na **116 700 USD**. Zapewnia to bufor przed nieoczekiwanym ruchem w dół.
Take-Profit
Głównym celem take-profit byłby poziom Fibonacciego 61,8% na **119 316,73 USD**. Drugorzędnym celem może być 50-dniowa MA na **118 730,71 USD**.
Wielkość pozycji
Biorąc pod uwagę umiarkowaną zmienność, wielkość pozycji wynosząca **2-3%** całkowitego kapitału handlowego byłaby odpowiednia, aby zrównoważyć ryzyko i zysk.
Wskaźnik ryzyka/zysku
Wskaźnik ryzyka/zysku dla tej transakcji wynosi około **1:2**, co jest korzystne dla ostrożnego, ale optymistycznego podejścia.
Podsumowanie
Rynek kontraktów terminowych BTC/USDT znajduje się obecnie w fazie korekty, ale wskaźniki techniczne sugerują potencjalny odwrót. Traderzy powinni podchodzić do rynku z ostrożnością, skupiając się na kluczowych poziomach wsparcia i oporu. Jak zawsze, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe, a istotne jest dostosowywanie strategii w oparciu o aktualne wydarzenia rynkowe.
⚠️ *Ostrzeżenie: Niniejsza analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza handlu kontraktami terminowymi BTC/USDT
Polecane giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty
| Giełda | Funkcje kontraktów terminowych | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrócone kontrakty perpetualne | Zacznij handlować |
| BingX Futures | Kopiowanie transakcji dla kontraktów terminowych | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty zabezpieczone USDT | Załóż konto |
| BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej opłacalnej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.