Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 18.06.2025
Przegląd Rynku
Na dzień 18 czerwca 2025 r. rynek futures BTC/USDT wykazuje oznaki konsolidacji po ostatnim spadku. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 105 192,82 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 105 134,80 USD, co wskazuje na niewielką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek odnotował spadek o 1,99%, z dziennym maksimum na poziomie 107 711,06 USD i minimum na poziomie 103 371,02 USD. Ta akcja cenowa sugeruje okres niezdecydowania wśród traderów, z rynkiem testującym kluczowe poziomy wsparcia i oporu.
Analiza Techniczna
Średnie Kroczące
50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi obecnie 106 297,71 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) wynosi 105 686,23 USD. Cena spot handluje poniżej zarówno MA, jak i EMA, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy. To ustawienie sugeruje, że rynek może nadal doświadczać presji spadkowej, chyba że uda mu się odzyskać te poziomy.
Wskaźnik Siły Względnej (RSI)
14-dniowy Wskaźnik Siły Względnej (RSI) wynosi 48,34, co znajduje się w strefie neutralnej. Oznacza to, że rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany, i istnieje potencjał do ruchu w obu kierunkach. Traderzy powinni obserwować przełamanie powyżej 50, aby potwierdzić zmianę momentum.
MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) wynosi obecnie -449,03, z linią MACD poniżej linii sygnałowej. To niedźwiedzie przecięcie sugeruje, że spadkowe momentum może utrzymywać się w najbliższym czasie.
Poziomy Fibonacciego
Korzystając z ostatniego szczytu na poziomie 107 711,06 USD i dołka na poziomie 103 371,02 USD, kluczowe Poziomy Fibonacciego są następujące:
- 23,6%: 104 567,12 USD
- 38,2%: 105 041,08 USD
- 50%: 105 541,04 USD
- 61,8%: 106 040,99 USD
Cena obecnie oscyluje wokół poziomu 38,2% retracement, który może działać jako punkt zwrotny dla kolejnego ruchu.
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera pokazują, że cena handluje w pobliżu dolnej wstęgi, która znajduje się na poziomie 103 500,00 USD. Sugeruje to, że rynek znajduje się w okresie niskiej zmienności i może zbliżać się do potencjalnego odwrócenia lub wybicia.
Średni Prawdziwy Zakres (ATR)
14-dniowy Średni Prawdziwy Zakres (ATR) wynosi 2 345,67 USD, co wskazuje na umiarkowaną zmienność. Traderzy powinni zachować ostrożność w przypadku nagłych ruchów cenowych, zwłaszcza jeśli ATR zacznie rosnąć.
Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)
VWAP wynosi obecnie 105 890,45 USD, co jest nieco powyżej aktualnej ceny. Sugeruje to, że rynek handluje z dyskontem w stosunku do średniej ceny, co może przyciągnąć kupujących.
Analiza Fal Elliotta
Na podstawie Teorii Fal Elliotta, rynek wydaje się znajdować w fazie korekcyjnej większego trendu wzrostowego. Obecny spadek może być korektą Fali 4, z potencjalną Fali 5 na horyzoncie, jeśli kluczowe poziomy wsparcia utrzymają się.
Strategia Handlowa
Rekomendacja Pozycji
Biorąc pod uwagę obecne wskaźniki techniczne, zalecane jest ostrożne podejście. Traderzy mogą rozważyć pozycję krótką, jeśli cena nie zdoła przebić się powyżej 50-dniowej MA i EMA, lub pozycję długą, jeśli cena odzyska te poziomy i wykazuje oznaki wzrostowego momentum.
Punkt Wejścia
Dla pozycji krótkiej, rozważ wejście w pobliżu 50-dniowej MA na poziomie 106 297,71 USD. Dla pozycji długiej, poczekaj na potwierdzone przebicie powyżej 50-dniowej EMA na poziomie 105 686,23 USD.
Stop-Loss
Dla pozycji krótkiej, ustaw stop-loss nieco powyżej dziennego maksimum na poziomie 107 711,06 USD. Dla pozycji długiej, ustaw stop-loss poniżej ostatniego dołka na poziomie 103 371,02 USD.
Take-Profit
Dla pozycji krótkiej, celem jest poziom 61,8% Fibonacciego na poziomie 106 040,99 USD. Dla pozycji długiej, celem jest ostatni szczyt na poziomie 107 711,06 USD.
Wielkość Pozycji
Ogranicz wielkość pozycji do 2-3% całkowitego kapitału handlowego, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.
Stosunek Ryzyka do Zysku
Dąż do stosunku ryzyka do zysku co najmniej 1:2, aby zapewnić, że potencjalne zyski przewyższają ryzyko.
⚠️ *Ostrzeżenie: Ta analiza jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza Handlu Futures BTC/USDT
Polecane Giełdy Futures Kryptowalut
| Giełda | Funkcje Futures | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures |
| Bybit Futures | Odwrotne kontrakty perpetual | Rozpocznij Handel |
| BingX Futures | Copy-trading dla futures | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT | Otwórz Konto |
| BitMEX | Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x | BitMEX |
Dołącz do społeczności
Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.