Analiza Handlu Kontraktami Terminowymi BTC/USDT - 17.06.2025

Przegląd Rynku

Stan na 17 czerwca 2025 roku, rynek futures BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrostowy impet. Aktualna cena spot wynosi 107 501,81 USD, podczas gdy cena futures jest nieco niższa i wynosi 107 455,60 USD, co wskazuje na niewielką backwardację. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek odnotował dodatnią zmianę o +1,05%, z dziennym maksimum na poziomie 108 952,38 USD i minimum na poziomie 105 874,48 USD. Ta akcja cenowa sugeruje fazę konsolidacji w ramach szerszego trendu wzrostowego, ponieważ kupujący i sprzedający testują kluczowe poziomy.

Analiza Techniczna

Średnie Kroczące

50-dniowa Średnia Krocząca (MA) wynosi obecnie 106 359,10 USD, podczas gdy 50-dniowa Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) jest nieco wyższa i wynosi 106 689,74 USD. Cena handluje powyżej zarówno MA, jak i EMA, co jest sygnałem wzrostowym. Wskazuje to, że krótkoterminowy trend jest wzrostowy, a rynek prawdopodobnie będzie kontynuował swoją trajektorię wzrostową, jeśli cena pozostanie powyżej tych poziomów.

Wskaźnik Względnej Siły (RSI)

14-dniowy Wskaźnik Względnej Siły (RSI) wynosi 53,86, co znajduje się w strefie neutralnej. Sugeruje to, że rynek nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany, i istnieje miejsce dla dalszych ruchów cenowych w obu kierunkach. Jednak lekki wzrostowy nachylenie RSI wskazuje, że buduje się wzrostowy impet.

Wskaźnik Zbieżności/ Rozbieżności Średnich Kroczących (MACD)

MACD wynosi obecnie 334,59, z linią MACD powyżej linii sygnałowej. Jest to wzrostowe przecięcie, wskazujące, że wzrostowy impet prawdopodobnie będzie kontynuowany w najbliższym czasie. Traderzy powinni obserwować wszelkie rozbieżności między MACD a akcją cenową, ponieważ może to sygnalizować potencjalne odwrócenie.

Poziomy Retracementu Fibonacciego

Korzystając z ostatniego dołka na poziomie 105 874,48 USD i szczytu na poziomie 108 952,38 USD, kluczowe poziomy retracementu Fibonacciego są następujące: - 23,6%: 107 789,45 USD - 38,2%: 107 312,67 USD - 50%: 106 913,43 USD - 61,8%: 106 514,19 USD

Cena obecnie oscyluje wokół poziomu retracementu 38,2%, który może działać jako strefa wsparcia. Przełamanie poniżej tego poziomu może spowodować, że cena przetestuje poziom retracementu 50% na poziomie 106 913,43 USD.

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera pokazują, że cena obecnie handluje w pobliżu środkowej wstęgi, która jest również 20-dniową MA. Górna wstęga znajduje się na poziomie 109 500,12 USD, a dolna wstęga na poziomie 104 200,34 USD. Wstęgi są stosunkowo szerokie, co wskazuje na wyższą zmienność. Ruch w kierunku górnej wstęgi może sygnalizować kontynuację trendu wzrostowego, podczas gdy ruch w kierunku dolnej wstęgi może wskazywać na korektę.

Średni Prawdziwy Zakres (ATR)

14-dniowy Średni Prawdziwy Zakres (ATR) wynosi 1 200,45 USD, co sugeruje, że rynek doświadcza umiarkowanej zmienności. Traderzy powinni odpowiednio dostosować wielkość pozycji, aby zarządzać ryzykiem.

Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)

VWAP wynosi obecnie 107 200,50 USD, co jest nieco poniżej aktualnej ceny. Wskazuje to, że rynek znajduje się w lekkiej fazie wzrostowej, ponieważ cena handluje powyżej VWAP.

Analiza Fal Elliotta

Na podstawie Teorii Fal Elliotta, rynek wydaje się znajdować w Fali 3 większej impulsowej fali wzrostowej. Fala 3 jest zazwyczaj najsilniejszą i najbardziej rozciągniętą falą, co sugeruje, że wzrostowy impet może być kontynuowany w najbliższym czasie. Traderzy powinni obserwować potencjalną korektę Fali 4, która może stanowić okazję do zakupu.

Strategia Handlowa

Pozycja

Biorąc pod uwagę obecne wskaźniki techniczne, zalecana jest pozycja długa. Rynek znajduje się w fazie wzrostowej, a cena handluje powyżej kluczowych średnich kroczących i poziomów wsparcia.

Punkt Wejścia

Idealny punkt wejścia znajdowałby się w okolicach aktualnej ceny 107 455,60 USD lub przy korekcie do poziomu retracementu Fibonacciego 38,2% na poziomie 107 312,67 USD.

Stop-Loss

Stop-loss powinien być ustawiony tuż poniżej poziomu retracementu Fibonacciego 50% na poziomie 106 913,43 USD, aby zminimalizować potencjalne straty w przypadku odwrócenia.

Take-Profit

Pierwszy cel take-profit powinien być ustawiony na ostatnim szczycie 108 952,38 USD. Drugim celem może być górna wstęga Bollingera na poziomie 109 500,12 USD.

Wielkość Pozycji

Biorąc pod uwagę ATR na poziomie 1 200,45 USD, zalecana jest wielkość pozycji na poziomie 1-2% kapitału handlowego, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.

Współczynnik Ryzyko/Zysk

Współczynnik ryzyko/zysk dla tej transakcji wynosi około 1:2, co jest korzystne dla pozycji długiej.

Podsumowanie

Rynek futures BTC/USDT znajduje się obecnie w fazie wzrostowej, a kluczowe wskaźniki techniczne wspierają kontynuację trendu wzrostowego. Traderzy powinni rozważyć wejście w pozycję długą z dobrze zdefiniowanymi poziomami stop-loss i take-profit, aby skutecznie zarządzać ryzykiem. Jak zawsze, kluczowe jest przeprowadzenie własnych badań i uwzględnienie warunków rynkowych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji handlowych.

⚠️ *Ostrzeżenie: Ta analiza jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.* ⚠️ Kategoria:Analiza Handlu Futures BTC/USDT

Polecane Giełdy Futures Kryptowalut

Giełda	Funkcje Futures	Rejestracja
Binance Futures	Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zarejestruj się teraz - CashBack 10% SPOT i Futures
Bybit Futures	Odwrotne kontrakty perpetual	Zacznij Handlować
BingX Futures	Kopiowanie transakcji dla futures	Dołącz do BingX
Bitget Futures	Kontrakty z zabezpieczeniem w USDT	Załóż Konto
BitMEX	Platforma handlu kryptowalutami z dźwignią do 100x	BitMEX

Dołącz do społeczności

Subskrybuj nasz kanał Telegram @strategybin. Zarejestruj się na najbardziej dochodowej giełdzie kryptowalut.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.