Analisis Perdagangan Berjangka BTC/USDT – 9 Januari 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Analisis Perdagangan Berjangka BTC/USDT – 9 Januari 2025

Pengantar

Pada tanggal 9 Januari 2025, pasangan BTC/USDT menunjukkan volatilitas yang tinggi. Harga spot Bitcoin saat ini adalah **94.337 USD**, mencerminkan penurunan sebesar **2,14%** dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan dalam periode yang sama mencapai **65,57 miliar USD**, menandakan aktivitas pasar yang kuat. (Binance)

Analisis Teknikal

Kerangka Waktu Harian

  • **Level Support**:
 * **90.000 USD** — level support utama.
 * **85.000 USD** — level support sekunder jika harga terus turun.
  • **Level Resistance**:
 * **100.000 USD** — level resistance psikologis.
 * **105.000 USD** — area level tertinggi sebelumnya.
  • **Moving Averages (MA)**:
 * **MA 50**: berada di atas **MA 200**, mengonfirmasi tren naik jangka panjang.
 * **MA 200**: berfungsi sebagai garis support jangka panjang.
  • **Indikator**:
 * **RSI**: **55** — menunjukkan zona netral.
 * **MACD**: berada di zona positif, tetapi garis mulai mendekat yang dapat menandakan melemahnya momentum naik.
 * **Level Fibonacci**:
   * **38,2%** — **92.000 USD**
   * **50%** — **90.000 USD**
   * **61,8%** — **88.000 USD**
 * **Bollinger Bands**: band melebar, menunjukkan volatilitas yang tinggi. Harga mendekati band bawah, mengindikasikan kemungkinan pantulan ke atas.
 * **ATR (Average True Range)**: kenaikan ATR menunjukkan peningkatan amplitudo pergerakan harga.
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: harga berada di bawah VWAP, mencerminkan sentimen bearish di pasar.
  • **Analisis Gelombang Elliott**:
 * Gelombang korektif (4) mungkin mendekati akhir dan diikuti oleh gelombang impulsif naik (5).
  • **Pola Grafik**:
 * Pola "double bottom" di sekitar **90.000 USD** dapat mengindikasikan potensi pembalikan arah naik.

Kerangka Waktu Per Jam

  • **Level Support**:
 * **93.000 USD** — level support terdekat.
 * **91.000 USD** — level support tambahan.
  • **Level Resistance**:
 * **96.000 USD** — level resistance lokal.
 * **98.000 USD** — level resistance utama.
  • **Exponential Moving Averages (EMA)**:
 * **EMA 50**: berada di bawah **EMA 200**, menunjukkan tren turun jangka pendek.
 * **EMA 200**: bertindak sebagai garis resistance dinamis.
  • **Indikator**:
 * **RSI**: **45** — menunjukkan tekanan beli yang lemah.
 * **MACD**: berada di zona negatif, mengonfirmasi tekanan jual.
  • **Level Fibonacci**:
 * **38,2%** — **94.500 USD**
 * **50%** — **93.500 USD**
 * **61,8%** — **92.500 USD**
  • **Bollinger Bands**: band menyempit, menunjukkan kemungkinan pergerakan harga yang tajam.
  • **ATR**: penurunan ATR menunjukkan volatilitas jangka pendek yang lebih rendah.
  • **VWAP**: harga berosilasi di sekitar VWAP, mencerminkan ketidakpastian pasar.
  • **Analisis Gelombang Elliott**:
 * Kemungkinan terbentuk gelombang korektif (B), diikuti oleh kelanjutan tren turun.
  • **Pola Grafik**:
 * Pola "segitiga menurun" dapat mengindikasikan potensi penembusan ke bawah.

Analisis Volume

Open Interest dan Likuidasi

Menurut data dari Coinglass:

  • **Open Interest (posisi terbuka)** di pasar futures BTC/USDT: **5,8 miliar USD** — menunjukkan minat yang kuat dari para trader.
  • **Total likuidasi dalam 24 jam terakhir**: **200 juta USD**.
 * **Posisi Long**: **120 juta USD** (**60%**).
 * **Posisi Short**: **80 juta USD** (**40%**).

Data Opsi

Menurut data dari Deribit:

  • **Tanggal kedaluwarsa berikutnya**: **15 Januari 2025**
  • **Total volume open interest untuk opsi**: **1,2 miliar USD**
  • **Rasio Call/Put**: **1,5** — mencerminkan sentimen bullish.
  • **Level Max Pain**: **100.000 USD**
  • **Level strike utama**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabel Likuidasi

**Likuidasi pada Level Harga Kunci BTC/USDT**
Harga Total Nilai Likuidasi Rasio Long/Short
**97.500 USD** **180 juta USD** **60% Long / 40% Short**
**98.000 USD** **120 juta USD** **55% Long / 45% Short**
**99.000 USD** **220 juta USD** **70% Long / 30% Short**

Prediksi dan Strategi

Rekomendasi

  • **Posisi yang direkomendasikan**: Long (beli).
  • **Titik Masuk**:
 * **93.500 USD** — titik masuk pertama setelah koreksi.
 * **91.000 USD** — titik masuk tambahan di level support.
  • **Level Take-Profit (ambil untung)**: **105.000 USD**
  • **Level Stop-Loss (batasi kerugian)**: **92.000 USD**

Contoh Perdagangan

  • **Modal**: **1.000 USDT**, leverage **20x**
  • **Ukuran Posisi**: **20.000 USD**
  • **Rasio Risiko/Keuntungan**: **1:3**
  • **Keuntungan yang diharapkan**: **3.500 USDT**
  • **Potensi kerugian**: **1.500 USDT**

Analisis Fundamental

  • **AS**: Laporan terbaru dari FED menunjukkan bahwa suku bunga kemungkinan akan tetap di **5%**, yang dapat memberikan tekanan pada pasar.
  • **Zona Euro**: Data ekonomi positif meningkatkan permintaan untuk aset berisiko.
  • **Transaksi Besar**: **10.000 BTC** (senilai **990 juta USD**) telah ditarik dari Binance dalam seminggu terakhir, menunjukkan potensi pengurangan tekanan jual.

Kesimpulan

Pasar BTC/USDT tetap sangat fluktuatif, dengan kemungkinan besar tren saat ini akan berlanjut. Disarankan agar para trader memantau level likuidasi dan bersiap untuk koreksi jangka pendek.

Platform terbaik untuk perdagangan kripto — berdagang dengan euro, dolar, dan pound — daftar di sini

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Analisis_Perdagangan_Berjangka_BTC/USDT_–_9_Januari_2025&oldid=1847"