Analisis Perdagangan Berjangka BTC/USDT – 7 Januari 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Analisis Perdagangan Berjangka BTC/USDT – 7 Januari 2025

Pengantar

Pada 7 Januari 2025, pasangan BTC/USDT menunjukkan pertumbuhan moderat. Harga spot Bitcoin saat ini adalah **101.711,00 USD**, mencatat peningkatan sebesar **+2,27%** dalam 24 jam terakhir.

Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mencapai **50,22 miliar USD**, menunjukkan aktivitas pasar yang tinggi.

Dampak Peristiwa Ekonomi

Berdasarkan kalender ekonomi, peristiwa berikut dapat memengaruhi pergerakan harga BTC/USDT:

  • **10:00 GMT**: Pengumuman tingkat pengangguran zona euro. Penurunan tingkat pengangguran dapat memperkuat euro dan memengaruhi nilai dolar AS.
  • **13:30 GMT**: Rilis data neraca perdagangan AS. Peningkatan defisit perdagangan dapat melemahkan dolar dan mendukung kenaikan harga Bitcoin.
  • **15:00 GMT**: Rilis indeks layanan ISM AS. Nilai indeks yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memperkuat dolar AS dan menekan BTC/USDT.

Analisis Teknis

Kerangka Waktu Harian

  • **Level Support**:
 * **98.000 USD** — support lokal.
 * **95.000 USD** — level support psikologis.
  • **Level Resistance**:
 * **102.500 USD** — level resistance utama.
 * **105.000 USD** — area puncak sebelumnya.
  • **Rata-Rata Bergerak (MA)**:
 * **MA 50**: Di atas **MA 200**, mengonfirmasi tren naik.
 * **MA 200**: Berfungsi sebagai support jangka panjang.
  • **Indikator**:
 * **RSI**: 65, mendekati zona overbought, mengindikasikan potensi koreksi.
 * **MACD**: Garis terus menyebar di zona positif, menunjukkan momentum bullish.
 * **Level Fibonacci**:
   * **38,2%** — 99.000 USD
   * **50%** — 97.500 USD
   * **61,8%** — 95.000 USD
 * **Bollinger Bands**: Lebar band menunjukkan volatilitas tinggi. Harga mendekati upper band, yang bisa menandakan kemungkinan koreksi.
 * **ATR (Average True Range)**: Kenaikan ATR mengonfirmasi volatilitas yang meningkat.
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: Harga berada di atas VWAP, mencerminkan sentimen pasar yang positif.
  • **Analisis Gelombang Elliott**:
 * Gelombang naik ketiga tampaknya sedang terbentuk, menunjukkan kemungkinan kelanjutan tren naik.
  • **Pola Grafik**:
 * Pola "bull flag" terbentuk, menunjukkan potensi kelanjutan tren setelah breakout.

Kerangka Waktu Per Jam

  • **Level Support**:
 * **100.000 USD** — level support jangka pendek.
 * **98.000 USD** — zona support sekunder.
  • **Level Resistance**:
 * **101.500 USD** — resistance lokal.
 * **102.500 USD** — resistance kunci.
  • **Rata-Rata Bergerak Eksponensial (EMA)**:
 * **EMA 50**: Di bawah **EMA 200**, menandakan potensi koreksi jangka pendek.
 * **EMA 200**: Berperan sebagai resistance dinamis.
  • **Indikator**:
 * **RSI**: 55, di zona netral.
 * **MACD**: Garis telah bersilangan ke bawah, mengindikasikan kemungkinan penurunan jangka pendek.
  • **Level Fibonacci**:
 * **38,2%** — 98.700 USD
 * **50%** — 98.000 USD
 * **61,8%** — 97.300 USD
  • **Bollinger Bands**: Band menyempit, menandakan kemungkinan pergerakan harga yang kuat.
  • **ATR**: Penurunan ATR menunjukkan volatilitas jangka pendek yang lebih rendah.
  • **VWAP**: Harga berfluktuasi di sekitar VWAP, menunjukkan ketidakpastian pasar dalam jangka pendek.
  • **Analisis Gelombang Elliott**:
 * Gelombang koreksi (gelombang 4) mungkin sedang terbentuk, diikuti oleh gelombang naik baru.
  • **Pola Grafik**:
 * Pola "ascending triangle" dapat menandakan kemungkinan breakout ke atas.

Analisis Volume

Likuidasi dan Open Interest

Berdasarkan data Coinglass:

  • **Open Interest (posisi terbuka)** di pasar futures BTC/USDT: **5,8 miliar USD**.
  • **Total likuidasi dalam 24 jam terakhir**: **200 juta USD**.
 * **Likuidasi posisi long**: **120 juta USD** (60%).
 * **Likuidasi posisi short**: **80 juta USD** (40%).

Data Opsi

Berdasarkan data Deribit:

  • **Tanggal kedaluwarsa terdekat**: **15 Januari 2025**.
  • **Total volume posisi opsi terbuka**: **1,2 miliar USD**.
  • **Rasio Call/Put**: **1,5** (sentimen bullish).
  • **Level Max Pain**: **100.000 USD**.
  • **Harga strike utama**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**.

Tabel Likuidasi

**Likuidasi pada Level Harga Kunci BTC/USDT**
Harga Total Nilai Likuidasi Rasio Long/Short
97.500 USD 180 juta USD 60% long / 40% short
98.000 USD 120 juta USD 55% long / 45% short
99.000 USD 220 juta USD 70% long / 30% short

Prediksi dan Strategi

Rekomendasi

Berdasarkan analisis saat ini:

  • **Posisi yang disarankan**: Long.
  • **Titik masuk**:
 * **101.500 USD** — titik masuk pertama setelah koreksi.
 * **99.000 USD** — titik masuk kedua jika harga menguji ulang level support.
  • **Level Take-Profit**: **105.000 USD**.
  • **Level Stop-Loss**: **98.000 USD**.
  • **Contoh posisi (modal 1.000 USDT, leverage 20x)**:
 * **Ukuran posisi**: **20.000 USD**.
 * **Rasio risiko/keuntungan**: **1:3**.
 * **Keuntungan yang diharapkan**: **3.500 USD**.
 * **Potensi kerugian**: **1.500 USD**.

Analisis Fundamental

Faktor Makroekonomi

Berita pada 7 Januari 2025:

  • **AS**: Risalah pertemuan terakhir FED menunjukkan bahwa suku bunga kemungkinan akan tetap di 5%.
  • **Zona Euro**: Data ekonomi positif meningkatkan permintaan aset berisiko dan mendukung harga BTC/USDT.
  • **Transaksi besar**: Dalam seminggu terakhir, **10.000 BTC** senilai **990 juta USD** ditarik dari Binance, menunjukkan penurunan tekanan jual.

Kesimpulan

Situasi pasar BTC/USDT saat ini menunjukkan kemungkinan besar tren naik akan berlanjut. Pedagang disarankan untuk memantau level likuidasi dan bersiap menghadapi koreksi jangka pendek.

Platform pertukaran cryptocurrency terbaik – beli/jual dalam euro, dolar, dan pound – daftar di sini

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Analisis_Perdagangan_Berjangka_BTC/USDT_–_7_Januari_2025&oldid=1765"