Analisi del trading di futures BTC/USDT – 9 gennaio 2025

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Analisi del trading di futures BTC/USDT – 9 gennaio 2025

Introduzione

Il 9 gennaio 2025, la coppia BTC/USDT ha mostrato un'elevata volatilità. Il prezzo spot attuale di Bitcoin è **94.337 USD**, registrando un calo del **2,14%** nelle ultime 24 ore. Il volume di scambio nello stesso periodo è stato di **65,57 miliardi di USD**, segnalando una forte attività sul mercato.

Analisi tecnica

Timeframe giornaliero

  • **Livelli di supporto**:
 * **90.000 USD** — livello di supporto chiave.
 * **85.000 USD** — livello di supporto secondario in caso di ulteriori ribassi.
  • **Livelli di resistenza**:
 * **100.000 USD** — livello psicologico di resistenza.
 * **105.000 USD** — area di massimi precedenti.
  • **Medie mobili (MA)**:
 * **MA 50**: al di sopra della **MA 200**, confermando una tendenza al rialzo a lungo termine.
 * **MA 200**: funge da linea di supporto a lungo termine.
  • **Indicatori**:
 * **RSI**: **55** — zona neutrale.
 * **MACD**: positivo, ma le linee stanno convergendo, suggerendo un possibile indebolimento del momentum rialzista.
 * **Livelli di Fibonacci**:
   * **38,2%** — **92.000 USD**
   * **50%** — **90.000 USD**
   * **61,8%** — **88.000 USD**
 * **Bande di Bollinger**: le bande si stanno ampliando, indicando un'alta volatilità. Il prezzo è vicino alla banda inferiore, suggerendo un potenziale rimbalzo.
 * **ATR (Average True Range)**: l'aumento dell'ATR indica una maggiore ampiezza delle oscillazioni dei prezzi.
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: il prezzo si trova al di sotto del VWAP, segnalando un sentiment ribassista.
  • **Analisi delle onde di Elliott**:
 * L'onda correttiva (4) potrebbe essere vicina al completamento, seguita da una nuova onda impulsiva (5) al rialzo.
  • **Pattern grafici**:
 * Il pattern di "doppio minimo" vicino ai **90.000 USD** potrebbe indicare un'inversione rialzista.

Timeframe orario

  • **Livelli di supporto**:
 * **93.000 USD** — livello di supporto immediato.
 * **91.000 USD** — supporto aggiuntivo.
  • **Livelli di resistenza**:
 * **96.000 USD** — resistenza locale.
 * **98.000 USD** — resistenza chiave.
  • **Medie mobili esponenziali (EMA)**:
 * **EMA 50**: al di sotto dell'**EMA 200**, segnalando una tendenza ribassista a breve termine.
 * **EMA 200**: funge da resistenza dinamica.
  • **Indicatori**:
 * **RSI**: **45** — debole pressione d'acquisto.
 * **MACD**: in zona negativa, confermando una pressione di vendita.
  • **Livelli di Fibonacci**:
 * **38,2%** — **94.500 USD**
 * **50%** — **93.500 USD**
 * **61,8%** — **92.500 USD**
  • **Bande di Bollinger**: le bande si stanno restringendo, suggerendo un possibile movimento brusco dei prezzi.
  • **ATR**: la diminuzione dell'ATR indica una minore volatilità a breve termine.
  • **VWAP**: il prezzo oscilla attorno al VWAP, indicando incertezza sul mercato.
  • **Analisi delle onde di Elliott**:
 * Potrebbe formarsi un'onda correttiva (B), seguita da una continuazione del trend ribassista.
  • **Pattern grafici**:
 * Il pattern "triangolo discendente" suggerisce una possibile rottura al ribasso.

Analisi del volume

Open Interest e liquidazioni

Secondo i dati di Coinglass:

  • **Open Interest** nel mercato dei futures BTC/USDT: **5,8 miliardi di USD** — segnalando un forte interesse da parte dei trader.
  • **Liquidazioni totali nelle ultime 24 ore**: **200 milioni di USD**
 * **Posizioni long**: **120 milioni di USD** (**60%**).  
 * **Posizioni short**: **80 milioni di USD** (**40%**).

Dati sulle opzioni

Secondo Deribit:

  • **Prossima data di scadenza**: **15 gennaio 2025**
  • **Totale delle posizioni aperte**: **1,2 miliardi di USD**
  • **Rapporto call/put**: **1,5** — riflette un sentiment rialzista.
  • **Livello di Max Pain**: **100.000 USD**
  • **Prezzi di strike chiave**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabella delle liquidazioni

**Liquidazioni ai principali livelli di prezzo BTC/USDT**
Prezzo Volume totale delle liquidazioni Rapporto long/short
**97.500 USD** **180 milioni di USD** **60% long / 40% short**
**98.000 USD** **120 milioni di USD** **55% long / 45% short**
**99.000 USD** **220 milioni di USD** **70% long / 30% short**

Previsioni e strategie

Raccomandazioni

  • **Posizione consigliata**: long (acquisto).
  • **Punti di ingresso**:
 * **93.500 USD** — primo punto di ingresso dopo una correzione.
 * **91.000 USD** — punto di ingresso aggiuntivo in caso di test del supporto.
  • **Take-Profit (presa di profitto)**: **105.000 USD**
  • **Stop-Loss (limite di perdita)**: **92.000 USD**

Esempio di operazione

  • **Capitale**: **1.000 USDT**, leva **20x**
  • **Dimensione della posizione**: **20.000 USD**
  • **Rapporto rischio/rendimento**: **1:3**
  • **Profitto atteso**: **3.500 USDT**
  • **Perdita potenziale**: **1.500 USDT**

Analisi fondamentale

  • **Stati Uniti**: l'ultimo rapporto della FED suggerisce che i tassi d'interesse potrebbero rimanere al **5%**, esercitando pressione sul mercato.
  • **Zona Euro**: i dati economici positivi supportano la domanda di asset rischiosi.
  • **Grandi transazioni**: **10.000 BTC** (pari a **990 milioni di USD**) sono stati ritirati da Binance la scorsa settimana, segnalando una possibile riduzione della pressione di vendita.

Conclusione

Il mercato BTC/USDT rimane altamente volatile, con una forte probabilità che il trend attuale continui. Si consiglia ai trader di monitorare attentamente i livelli di liquidazione e di essere pronti a gestire correzioni a breve termine.

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