Analisi del trading di futures BTC/USDT – 8 gennaio 2025

Analisi del trading di futures BTC/USDT – 8 gennaio 2025

Introduzione

L'8 gennaio 2025 la coppia BTC/USDT mostra un'elevata volatilità. Il prezzo spot attuale di Bitcoin è di **96.241 USD**, con una diminuzione del **5,46%** nelle ultime 24 ore.

Il volume di scambi nelle ultime 24 ore ha raggiunto **32,99 miliardi di USD**, indicando un'attività di mercato molto intensa.

Impatto degli eventi economici

Secondo il calendario economico:

• **15:30 GMT**: Pubblicazione dei dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Un aumento delle richieste potrebbe indebolire il dollaro e supportare il prezzo del BTC.
• **17:00 GMT**: Discorso del presidente della Federal Reserve. Le dichiarazioni sulla politica monetaria potrebbero causare una forte volatilità nei mercati.

Analisi tecnica

Timeframe giornaliero

• **Livelli di supporto**:

 * **90.000 USD** — livello di supporto chiave.
 * **85.000 USD** — livello di supporto secondario in caso di ulteriore ribasso.

• **Livelli di resistenza**:

 * **100.000 USD** — livello di resistenza psicologico.
 * **105.000 USD** — area dei precedenti massimi.

• **Medie mobili (MA)**:

 * **MA 50**: Sopra la **MA 200**, confermando un trend rialzista di lungo termine.
 * **MA 200**: Funziona come supporto a lungo termine.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: **55** — indica una zona neutrale.
 * **MACD**: In zona positiva, ma le linee stanno convergendo, segnalando un possibile indebolimento del momentum rialzista.
 * **Livelli di Fibonacci**:
   * **38,2%** — 92.000 USD
   * **50%** — 90.000 USD
   * **61,8%** — 88.000 USD
 * **Bande di Bollinger**: Le bande si stanno allargando, indicando una forte volatilità. Il prezzo è vicino alla banda inferiore, segnalando una potenziale inversione al rialzo.
 * **ATR (Average True Range)**: L'aumento dell'ATR conferma un incremento dell'ampiezza dei movimenti.
 * **VWAP (Prezzo medio ponderato per il volume)**: Il prezzo è sotto il VWAP, indicando un sentiment ribassista del mercato.

• **Analisi delle onde di Elliott**:

 * L'onda correttiva (4) potrebbe essere vicina alla conclusione, lasciando spazio all'inizio di una nuova onda impulsiva rialzista (5).

• **Pattern grafici**:

 * Un "doppio minimo" a **90.000 USD** potrebbe segnalare un'inversione al rialzo.

Timeframe orario

• **Livelli di supporto**:

 * **95.000 USD** — livello di supporto immediato.
 * **93.000 USD** — livello di supporto secondario.

• **Livelli di resistenza**:

 * **98.000 USD** — resistenza locale.
 * **100.000 USD** — resistenza principale.

• **Medie mobili esponenziali (EMA)**:

 * **EMA 50**: Sotto la **EMA 200**, segnalando una tendenza ribassista a breve termine.
 * **EMA 200**: Agisce come resistenza dinamica.

• **Indicatori**:

 * **RSI**: **45** — evidenzia una debolezza della pressione d'acquisto.
 * **MACD**: In zona negativa, confermando la pressione ribassista.

• **Livelli di Fibonacci**:

 * **38,2%** — 96.500 USD
 * **50%** — 95.500 USD
 * **61,8%** — 94.500 USD

• **Bande di Bollinger**: Le bande si stanno restringendo, segnalando un possibile movimento improvviso del prezzo.
• **ATR**: La diminuzione dell'ATR indica una volatilità minore a breve termine.
• **VWAP**: Il prezzo oscilla intorno al VWAP, riflettendo incertezza nel mercato.

• **Analisi delle onde di Elliott**:

 * Potrebbe essere in formazione un'onda correttiva (B), seguita da una possibile continuazione del trend ribassista.

• **Pattern grafici**:

 * Il pattern a "triangolo discendente" indica una possibile rottura al ribasso.

Analisi dei volumi

Open Interest e liquidazioni

Secondo i dati di Coinglass:

• **Open Interest (posizioni aperte)** nel mercato dei futures BTC/USDT: **5,8 miliardi di USD** — indica un forte interesse da parte dei trader.
• **Liquidazioni totali nelle ultime 24 ore**: **200 milioni di USD**.

 * **Posizioni long**: **120 milioni di USD** (60%).  
 * **Posizioni short**: **80 milioni di USD** (40%).  

Dati sulle opzioni

Secondo i dati di Deribit:

• **Prossima data di scadenza**: **15 gennaio 2025**
• **Volume totale delle opzioni aperte**: **1,2 miliardi di USD**
• **Rapporto Call/Put**: **1,5** (sentiment rialzista).
• **Livello di Max Pain**: **100.000 USD**
• **Principali prezzi strike**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabella delle liquidazioni

**Liquidazioni ai principali livelli di prezzo di BTC/USDT**

Prezzo	Valore totale delle liquidazioni	Rapporto Long/Short
97.500 USD	180 milioni di USD	60% long / 40% short
98.000 USD	120 milioni di USD	55% long / 45% short
99.000 USD	220 milioni di USD	70% long / 30% short

Previsioni e strategia

Raccomandazioni

• **Posizione consigliata**: Long (acquisto).
• **Punti di ingresso**:

 * **95.500 USD** — primo punto di ingresso dopo una correzione.
 * **93.000 USD** — punto di ingresso aggiuntivo durante un test del supporto.

• **Livello di Take-Profit (presa di profitto)**: **105.000 USD**
• **Livello di Stop-Loss (limite di perdita)**: **92.000 USD**

• **Esempio di posizione (capitale: 1.000 USDT, leva 20x)**:

 * **Dimensione della posizione**: **20.000 USD**  
 * **Rapporto rischio/ricompensa**: **1:3**  
 * **Profitto atteso**: **3.500 USD**  
 * **Perdita potenziale**: **1.500 USD**  

Analisi fondamentale

Fattori macroeconomici

• **Stati Uniti**: L'ultimo rapporto della FED indica che i tassi di interesse potrebbero rimanere al **5%**, esercitando pressione sul mercato.
• **Zona Euro**: I dati economici positivi stanno supportando la domanda di asset rischiosi.
• **Grandi transazioni**: Nella scorsa settimana, sono stati ritirati **10.000 BTC** (per un valore di **990 milioni di USD**) da Binance, indicando una riduzione della pressione di vendita.

Conclusione

Il mercato BTC/USDT continua a mostrare un'elevata volatilità, con una probabilità significativa di continuazione del trend attuale. Si consiglia ai trader di monitorare attentamente i livelli di liquidazione e di prepararsi a correzioni a breve termine.

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