Analisi del trading di futures BTC/USDT – 7 gennaio 2025

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Analisi del trading di futures BTC/USDT – 7 gennaio 2025

Introduzione

Il 7 gennaio 2025 la coppia BTC/USDT mostra un trend di crescita moderata. Il prezzo spot attuale del Bitcoin è 101.711,00 USD, registrando un aumento del +2,27% nelle ultime 24 ore.

Il volume di scambio nelle ultime 24 ore ha raggiunto 50,22 miliardi di USD, segnalando una forte attività sul mercato.

Impatto degli eventi economici

Secondo il calendario economico, i seguenti eventi potrebbero influenzare il movimento del prezzo di BTC/USDT:

• 10:00 GMT: Pubblicazione del tasso di disoccupazione dell'Eurozona. Un calo del tasso di disoccupazione potrebbe rafforzare l'euro e indebolire il dollaro USA.
• 13:30 GMT: Bilancia commerciale degli Stati Uniti. Un aumento del deficit commerciale potrebbe indebolire il dollaro e favorire la crescita del prezzo del Bitcoin.
• 15:00 GMT: Indice ISM dei servizi negli Stati Uniti. Valori superiori alle attese potrebbero rafforzare il dollaro e mettere pressione su BTC/USDT.

Analisi tecnica

Timeframe giornaliero

• Livelli di supporto:

 * 98.000 USD — supporto locale.
 * 95.000 USD — livello psicologico di supporto.

• Livelli di resistenza:

 * 102.500 USD — resistenza chiave.
 * 105.000 USD — area dei massimi precedenti.

• Medie mobili (MA):

 * MA 50: Al di sopra della MA 200, confermando un trend rialzista.
 * MA 200: Funziona come supporto a lungo termine.

• Indicatori:

 * RSI: 65, vicino alla zona di ipercomprato, segnalando una possibile correzione.
 * MACD: Le linee si stanno espandendo nella zona positiva, confermando un forte momentum rialzista.
 * Livelli di Fibonacci:
   * 38,2% — 99.000 USD
   * 50% — 97.500 USD
   * 61,8% — 95.000 USD
 * [[Bande di Bollinger]]: L'ampiezza delle bande è aumentata, indicando un'alta volatilità. Il prezzo si avvicina alla banda superiore, segnalando un potenziale ritracciamento.
 * ATR (Average True Range): L'aumento dell'ATR conferma una maggiore volatilità.
 * VWAP (Volume Weighted Average Price): Il prezzo è al di sopra del VWAP, riflettendo un sentimento positivo sul mercato.

• Analisi delle onde di Elliott:

 * Sembra che si stia formando la terza onda rialzista, suggerendo la continuazione del trend.

• Pattern:

 * Si sta formando un "bull flag", segnalando la possibilità di un'ulteriore salita dopo una rottura al rialzo.

Timeframe orario

• Livelli di supporto:

 * 100.000 USD — supporto a breve termine.
 * 98.000 USD — supporto secondario.

• Livelli di resistenza:

 * 101.500 USD — resistenza locale.
 * 102.500 USD — resistenza chiave.

• Medie mobili esponenziali (EMA):

 * EMA 50: Al di sotto della EMA 200, segnalando una potenziale correzione a breve termine.
 * EMA 200: Funziona come resistenza dinamica.

• Indicatori:

 * RSI: 55, nella zona neutra.
 * MACD: Le linee hanno effettuato un crossover ribassista, segnalando una potenziale discesa nel breve termine.

• Livelli di Fibonacci:

 * 38,2% — 98.700 USD
 * 50% — 98.000 USD
 * 61,8% — 97.300 USD

• Bande di Bollinger: Le bande si stanno restringendo, segnalando un possibile movimento impulsivo.
• ATR: La riduzione dell'ATR indica una minore volatilità nel breve termine.
• VWAP: Il prezzo oscilla intorno al VWAP, suggerendo incertezza nel breve termine.

• Analisi delle onde di Elliott:

 * Potrebbe formarsi un'onda correttiva (onda 4), seguita da una nuova onda rialzista.

• Pattern:

 * Un "triangolo ascendente" potrebbe indicare una possibile rottura verso l'alto.

Analisi del volume

Liquidazioni e Open Interest

Secondo i dati di Coinglass:

• Open Interest (posizioni aperte) sul mercato dei futures BTC/USDT: 5,8 miliardi di USD.
• Liquidazioni totali nelle ultime 24 ore: 200 milioni di USD.

 * Liquidazioni di posizioni long: 120 milioni di USD (60%).
 * Liquidazioni di posizioni short: 80 milioni di USD (40%).

Dati sulle opzioni

Secondo i dati di Deribit:

• Prossima data di scadenza: 15 gennaio 2025.
• Volume totale delle opzioni aperte: 1,2 miliardi di USD.
• Rapporto Call/Put: 1,5 (sentimento rialzista).
• Livello Max Pain: 100.000 USD.
• Prezzi di esercizio chiave: 95.000 USD, 100.000 USD, 105.000 USD.

Tabella delle liquidazioni

Liquidazioni ai principali livelli di prezzo BTC/USDT

Prezzo	Importo totale delle liquidazioni	Rapporto long/short
97.500 USD	180 milioni di USD	60% long / 40% short
98.000 USD	120 milioni di USD	55% long / 45% short
99.000 USD	220 milioni di USD	70% long / 30% short

Previsioni e strategia

Raccomandazioni

Sulla base dell'analisi attuale:

• Posizione consigliata: Long.
• Punti di ingresso:

 * 101.500 USD — primo punto di ingresso dopo una possibile correzione.
 * 99.000 USD — secondo punto di ingresso in caso di test del supporto.

• Take-Profit: 105.000 USD.
• Stop-Loss: 98.000 USD.

• Esempio di posizione (capitale 1.000 USDT, leva 20x):

 * Dimensione della posizione: 20.000 USD.
 * Rapporto rischio/rendimento: 1:3.
 * Profitto previsto: 3.500 USD.
 * Perdita potenziale: 1.500 USD.

Analisi fondamentale

Fattori macroeconomici

Notizie al 7 gennaio 2025:

• USA: Le minute dell'ultima riunione della FED indicano che il tasso di interesse potrebbe rimanere al 5%.
• Eurozona: I dati economici positivi aumentano la domanda di asset rischiosi e sostengono il prezzo di BTC/USDT.
• Grandi transazioni: Nell'ultima settimana sono stati ritirati 10.000 BTC (pari a 990 milioni di USD) da Binance, indicando una diminuzione della pressione di vendita.

Conclusione

L'attuale situazione del mercato BTC/USDT suggerisce un'elevata probabilità di continuazione del trend rialzista. Si consiglia ai trader di monitorare i livelli di liquidazione e di essere pronti a possibili correzioni di breve termine.

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References

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