Analisi del trading di futures BTC/USDT – 10 gennaio 2025

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Analisi del trading di futures BTC/USDT – 10 gennaio 2025

Introduzione

Al 10 gennaio 2025, la coppia BTC/USDT mostra i seguenti dati di mercato:

- Prezzo spot attuale: $93.601,00, con una diminuzione del 0,47% nelle ultime 24 ore. - Volume di scambio nelle ultime 24 ore: $47,93 miliardi.

• Fonte: Binance*

Impatto degli eventi economici

Eventi economici recenti che potrebbero aver influenzato il mercato BTC/USDT:

- Decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti (FED): Aumento del tasso di interesse dello 0,25% per contrastare l'inflazione. - Dati sull'inflazione negli Stati Uniti: L'inflazione di dicembre ha raggiunto il 3,2%, superando la previsione del 3,0%.

• Fonte: Investing.com*

Analisi tecnica

Timeframe giornaliero

- Medie mobili (MA e EMA):

 - MA(50): $95.000
 - MA(200): $90.000
 - EMA(50): $94.500
 - EMA(200): $89.500

- Indicatori:

 - RSI: 55 (zona neutrale)
 - MACD: L'istogramma è sopra la linea di segnale, indicando una possibile continuazione del trend rialzista.

- Livelli di Fibonacci:

 - 38,2%: $92.000
 - 50%: $90.000
 - 61,8%: $88.000

- [[Bande di Bollinger]]: Le bande si stanno allargando, segnalando un aumento della volatilità. - ATR: 1.500, confermando forti movimenti di prezzo. - VWAP: $93.000, vicino al prezzo attuale, indica un valore di mercato equo. - Analisi delle onde di Elliott: Possibile completamento dell'onda 3 e inizio dell'onda correttiva

• - Pattern grafici: "Doppio massimo" intorno a $96.000, che potrebbe indicare un'inversione di tendenza.

Timeframe orario

- Medie mobili (MA e EMA):

 - MA(50): $93.800
 - MA(200): $94.200
 - EMA(50): $93.700
 - EMA(200): $94.100

- Indicatori:

 - RSI: 48 (zona neutrale)
 - MACD: L'istogramma è sotto la linea di segnale, indicando una pressione di vendita a breve termine.

- Livelli di Fibonacci:

 - 38,2%: $93.500
 - 50%: $93.200
 - 61,8%: $92.900

- Bande di Bollinger: Le bande si stanno restringendo, suggerendo un possibile movimento significativo del prezzo. - ATR: 100, che indica una volatilità moderata a breve termine. - VWAP: $93.600, corrisponde al prezzo attuale. - Analisi delle onde di Elliott: Potrebbe essere terminata l'onda correttiva B e iniziata l'onda impulsiva C. - Pattern grafici: "Testa e spalle" con linea del collo a $93.200, che segnala una possibile discesa ulteriore.

Analisi del volume di scambio

Open Interest e liquidazioni

Secondo i dati di Coinglass:

- Open Interest: $10 miliardi, con 60% di posizioni long e 40% di posizioni short. - Liquidazioni nelle ultime 24 ore:

 - Totale: $200 milioni
 - Posizioni long: $120 milioni
 - Posizioni short: $80 milioni

Dati sulle opzioni

Secondo i dati di Deribit:

- Prossima data di scadenza: 15 gennaio 2025 - Volume totale delle posizioni aperte: $5 miliardi - Rapporto Call/Put: 1,2 (predominanza delle opzioni Call) - Livello di Max Pain: $94.000 - Prezzi di esercizio chiave (strike prices):

 - $90.000
 - $95.000
 - $100.000

Previsioni e strategia

Sulla base dell'analisi, si consiglia di considerare una posizione short:

- Punto di ingresso: $93.500 - Take-Profit (livello di chiusura per profitto): $92.000 - Stop-Loss: $94.500 - Capitale: 1.000 USDT - Leva finanziaria: 20x

Calcolo dei profitti:

- Dimensione della posizione: 1.000 USDT * 20 = 20.000 USDT - Profitto potenziale:

 - Differenza di prezzo: $93.500 - $92.000 = $1.500
 - Profitto: 20.000 USDT * ($1.500 / $93.500) ≈ $321

- Perdita potenziale:

 - Differenza di prezzo: $94.500 - $93.500 = $1.000
 - Perdita: 20.000 USDT * ($1.000 / $93.500) ≈ $214

Conclusione

BTC/USDT rimane in una zona di alta volatilità. Si consiglia di monitorare attentamente i livelli chiave di prezzo e valutare i segnali a breve termine. Se il prezzo supera $95.300, potrebbe risalire a $98.000 e successivamente a $100.000. Se il prezzo scende fino a $92.000, potrebbe verificarsi un nuovo test del supporto a $90.000.

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References

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