Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 29. 09. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 29. 09. 2025
1. Přehled trhu
K 29. září 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT silný býčí impuls. Aktuální spotová cena činí 111 766,06 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 111 704,60 USD, což naznačuje minimální backwardaci. 24hodinová změna je +1,94 %, což odráží stabilní vzestupný trend. Denní maximum bylo 111 969,92 USD a minimum 109 189,99 USD, což naznačuje relativně úzký obchodní rozsah s konzistentním nákupním tlakem.
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní klouzavý průměr (MA) je na 109 638,75 USD a 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 109 898,72 USD. Oba indikátory směřují vzhůru, což potvrzuje býčí sentiment na trhu.
Index relativní síly (RSI)
RSI (14) je aktuálně na 91,73, což je hluboko v oblasti překoupenosti. I když to obvykle signalizuje potenciál pro korekci, silný impuls u BTC/USDT naznačuje, že podmínky překoupenosti mohou přetrvávat ještě nějakou dobu.
Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)
MACD je na 403,79, přičemž MACD linie je výrazně nad signální linií, což indikuje silný býčí impuls. Histogram se také rozšiřuje, což posiluje vzestupný trend.
Fibonacciho úrovně retracementu
Použitím nedávného minima 109 189,99 USD a maxima 111 969,92 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně retracementu následující:
| Úroveň | Cena |
|---|---|
| 23,6 % | 110 987,21 USD |
| 38,2 % | 110 482,45 USD |
| 50 % | 110 079,96 USD |
| 61,8 % | 109 677,47 USD |
Tyto úrovně mohou sloužit jako potenciální zóny podpory, pokud dojde k poklesu.
Bollingerova pásma
Cena se aktuálně obchoduje blízko horního Bollingerova pásma, což je obvykle známka překoupených podmínek. Pásma se však rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu a potenciál pro další vzestupný pohyb.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
ATR je na 1 245,32, což odráží zvýšenou volatilitu trhu. Obchodníci by měli být opatrní a odpovídajícím způsobem upravit velikost svých pozic.
Objemově vážená průměrná cena (VWAP)
VWAP je na 110 432,15 USD, což je pod aktuální cenou. To naznačuje, že kupující mají kontrolu a trh pravděpodobně bude pokračovat ve svém vzestupném trendu.
Analýza Elliottových vln
Na základě teorie Elliottových vln se zdá, že BTC/USDT je ve vlně 3 větší býčí impulsní vlny. Vlna 3 je obvykle nejsilnější a nejdelší vlna, což odpovídá aktuální cenové akci. Další cíl pro vlnu 3 by mohl být kolem 113 500 USD.
3. Obchodní strategie
Vzhledem k silnému býčímu impulsu a podpůrným technickým indikátorům je doporučenou strategií zaujmout dlouhou pozici.
Vstupní bod
Ideální vstupní bod by byl při menším poklesu na 23,6% Fibonacciho úroveň na 110 987,21 USD.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss těsně pod 38,2% Fibonacciho úroveň na 110 382,45 USD, abyste minimalizovali potenciální ztráty.
Take-Profit
Cíl take-profit by měl být nastaven na 113 500 USD na základě analýzy Elliottových vln.
Velikost pozice
Alokujte maximálně 2 % z celkového obchodního kapitálu do této pozice, abyste efektivně řídili riziko.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2,5, což nabízí příznivou rovnováhu mezi potenciálním ziskem a ztrátou.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před rozhodnutím o investici se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️
Viz také
- Fibonacciho retracement
- Bollingerova pásma
- Teorie Elliottových vln
- Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)
Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125násobný pákový efekt, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetualní kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Nejvýhodnější směnný kurz z VISA na kryptoměny..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..