Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 29. 06. 2025

Přehled trhu

K 29. červnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT relativně stabilní trend s menšími výkyvy. Aktuální spotová cena Bitcoinu je 107 210,78 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 107 162,40 USD, což naznačuje mírný backwardation. Za posledních 24 hodin trh zaznamenal mírný pokles o 0,08 %, s denním maximem 107 577,75 USD a minimem 107 084,15 USD. To naznačuje úzký obchodní rozsah, což odráží období konsolidace.

Technická analýza

Klouzavé průměry

50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 107 187,18 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) se nachází na 107 192,11 USD. Oba ukazatele se pohybují blízko aktuální ceny, což naznačuje neutrální trend bez silného směrového náklonu.

Index relativní síly (RSI)

14denní Index relativní síly (RSI) je na 50,19, což je střední bod RSI stupnice. To naznačuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný, což dále potvrzuje neutrální sentiment.

Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)

MACD je aktuálně na 18,57, což ukazuje pozitivní, ale slabý momentum. Linie MACD je mírně nad signální linií, což naznačuje potenciál pro pohyb nahoru, ale síla tohoto signálu není významná.

Fibonacciho úrovně retracementu

Pomocí nedávného maxima 107 577,75 USD a minima 107 084,15 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně retracementu následující:

Úroveň	Cena
23,6%	107 200,45 USD
38,2%	107 150,25 USD
50%	107 110,95 USD
61,8%	107 071,65 USD
78,6%	107 021,45 USD

Cena se aktuálně nachází blízko 50% úrovně retracementu, což by mohlo sloužit jako pivotní bod pro budoucí cenový pohyb.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma vykazují úzkou šířku pásma, s horním pásmem na 107 300,45 USD a dolním pásmem na 107 000,15 USD. Cena se aktuálně nachází blízko středního pásma, což naznačuje období nízké volatility a potenciál pro průraz v obou směrech.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

14denní Průměrný skutečný rozsah (ATR) je na 150,25 USD, což naznačuje, že trh zažívá nízkou volatilitu. To odpovídá úzkému obchodnímu rozsahu pozorovanému v cenové akci.

Průměrná cena vážená objemem (VWAP)

VWAP pro den je 107 250,45 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh obchoduje pod průměrnou cenou, což ukazuje na mírně medvědí náklon.

Analýza Elliottových vln

Na základě Teorie Elliottových vln se zdá, že trh je v korekční vlně (Vlna 4) po předchozí impulsní vlně (Vlna 3). Současná fáze konsolidace by mohla být předzvěstí další impulsní vlny (Vlna 5), která by mohla potenciálně pohánět cenu výše.

Obchodní strategie

Doporučení pozice

Vzhledem k neutrálnímu až mírně medvědímu náklonu je doporučen opatrný přístup. Obchodníci mohou zvážit krátkou pozici, pokud cena prolomí úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu na 107 071,65 USD.

Vstupní bod

Ideální vstupní bod pro krátkou pozici by byl kolem 107 071,65 USD, těsně pod úrovní 61,8% Fibonacciho retracementu.

Stop-Loss

Stop-loss by měl být umístěn těsně nad 50% úrovní Fibonacciho retracementu na 107 110,95 USD, aby se omezily potenciální ztráty.

Take-Profit

Cíl take-profit by mohl být nastaven na úrovni 78,6% Fibonacciho retracementu na 107 021,45 USD, což poskytuje příznivý poměr rizika a odměny.

Velikost pozice

Vzhledem k nízké volatilitě je doporučena konzervativní velikost pozice 1-2 % z obchodního kapitálu pro efektivní řízení rizika.

Poměr rizika a odměny

Poměr rizika a odměny pro tento obchod je přibližně 1:1,5, což je považováno za příznivé pro krátkodobou obchodní strategii.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před provedením investičních rozhodnutí se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT

Doporučené burzy s krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Až 125x páka, kontrakty USDⓈ-M	Zaregistrujte se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetuum kontrakty	Začněte obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojte se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty s marží v USDT	Otevřete účet
BitMEX	Krypto obchodní platforma s pákou až 100x	BitMEX

Připojte se ke komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.