Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 25. 07. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 25. července 2025
1. Přehled trhu
K 25. červenci 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT mírně medvědí náladu. Aktuální spotová cena činí 116 829,01 USD, zatímco futures cena se obchoduje mírně níže na 116 800,00 USD. Za posledních 24 hodin zaznamenal Bitcoin pokles o 1,40 %, s denním maximem na 119 450,00 USD a minimem na 116 801,00 USD. Tento cenový pohyb naznačuje fázi konsolidace po nedávném klesajícím trendu.
2. Technická analýza
Pojďme se podívat na technické indikátory, abychom získali jasnější obraz o dynamice trhu.
Klouzavé průměry
50denní klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 118 413,70 USD a 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 118 381,96 USD. Oba indikátory jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí tlak v krátkodobém horizontu.
Index relativní síly (RSI)
RSI (14) je na 31,96, což naznačuje, že Bitcoin se blíží přeprodanému území. To by mohlo potenciálně vést ke krátkodobému obratu nebo konsolidaci.
Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)
Linie MACD je na -239,62, což posiluje medvědí momentum. Histogram MACD také klesá, což naznačuje, že prodávající mají kontrolu.
Fibonacciho úrovně retracementu
Pomocí nedávného maxima na 119 450,00 USD a minima na 116 801,00 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně: - 23,6 %: 117 154,00 USD - 38,2 %: 117 634,00 USD - 50 %: 118 125,00 USD - 61,8 %: 118 616,00 USD
Tyto úrovně mohou sloužit jako potenciální zóny odporu, pokud se cena pokusí o zotavení.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se pohybuje poblíž spodního pásma, což naznačuje přeprodané podmínky. Nicméně průraz pod spodní pásmo by mohl signalizovat další pokles.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
ATR je na 1 200,00 USD, což naznačuje střední volatilitu. To znamená, že v blízké budoucnosti jsou možné významné cenové pohyby.
Průměrná cena vážená objemem (VWAP)
VWAP je na 117 500,00 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje pod průměrnou cenou váženou objemem, což signalizuje medvědí sentiment.
Analýza Elliottových vln
Na základě teorie Elliottových vln se zdá, že Bitcoin je v korekční vlně 4 většího býčího trendu. Tato korekce by mohla pokračovat dále, než se obnoví vzestupný momentum.
3. Obchodní strategie
Vzhledem k současným tržním podmínkám je zde moje doporučená obchodní strategie:
Pozice
Krátká pozice: Medvědí indikátory naznačují, že krátká pozice by mohla být v krátkodobém horizontu výnosná.
Vstupní bod
Vstupte kolem aktuální ceny 116 800,00 USD nebo při návratu na 23,6% Fibonacciho úroveň na 117 154,00 USD.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss těsně nad 38,2% Fibonacciho úrovní na 117 634,00 USD, abyste minimalizovali riziko.
Take-Profit
Cílem pro take-profit je 115 000,00 USD, což odpovídá další významné úrovni podpory.
Velikost pozice
Přidělte této pozici maximálně 2 % svého obchodního kapitálu, abyste efektivně spravovali riziko.
Poměr rizika a výnosu
Poměr rizika a výnosu pro tento obchod je přibližně 1:2, což nabízí příznivé nastavení.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, což podporují klíčové technické indikátory. Zatímco RSI naznačuje potenciální přeprodané podmínky, celkové momentum zůstává negativní. Obchodníci by měli zvážit krátkou pozici s dobře definovaným vstupem, stop-lossem a strategií take-profit. Jako vždy zůstaňte disciplinovaní a pečlivě spravujte své riziko.
⚠️ Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Doporučuje se provést vlastní výzkum před rozhodnutím o investicích. ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125násobný pákový efekt, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
| BitMEX | Platforma pro obchodování s kryptoměnami až 100násobný pákový efekt | BitMEX |
Připojte se k naší komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.