Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 24. prosince 2024

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 24. prosince 2024

1. Úvod

Aktuální spotová cena Bitcoinu (BTC) je **94 282,75 USD**, což představuje pokles o **1,57 %** za posledních 24 hodin. Futures cena na Binance je **94 350 USD**, což ukazuje na malou prémii oproti spotové ceně. Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl přibližně **59,61 miliard USD**, což odráží vysokou aktivitu na trhu.

Klíčové ekonomické události ovlivňující BTC/USDT

• **Rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed)**: Nedávné zvýšení úrokových sazeb nadále vyvíjí tlak na kryptoměnový trh a snižuje atraktivitu rizikových aktiv.
• **Data o inflaci**: Vysoká inflace v USA a její pomalé snižování vytvářejí nejistotu na finančních trzích.

2. Technická analýza

Denní časový rámec

• **Klouzavé průměry (MA a EMA)**:

 - MA (50): **95 000 USD**
 - MA (200): **90 000 USD**
 - EMA (50): **94 500 USD**
 - EMA (200): **89 500 USD**

Aktuální cena je pod MA (50) i EMA (50), což potvrzuje **medvědí trend**.

• **Indikátory**:

 - **RSI**: Na úrovni **45**, což naznačuje **neutrální tržní stav**.
 - **MACD**: Linie MACD protíná signální linii směrem dolů, což signalizuje **klesající trend**.

• **Úrovně Fibonacci**:

 - Úroveň 0,618: **92 000 USD**
 - Úroveň 0,786: **90 500 USD**

Cena by mohla na těchto úrovních najít podporu.

• **Bollinger Bands a ATR**:

 - Bollinger Bands se rozšiřují, což naznačuje **zvýšenou volatilitu**.
 - ATR je na úrovni **1 500**, což potvrzuje vysokou volatilitu.

Hodinový časový rámec

• **Klouzavé průměry**:

 - MA (50): **94 200 USD**
 - MA (200): **94 500 USD**

Cena osciluje mezi těmito úrovněmi, což naznačuje **nedostatek jasného směru** v krátkodobém horizontu.

• **Indikátory**:

 - RSI: Na úrovni **55**, v oblasti **slabého růstu**.
 - MACD: Linie jsou blízko sebe, což naznačuje **nejistotu**.

3. Analýza objemu

• **Open Interest (otevřený zájem)**: Podle Coinglass činí otevřený zájem **5,2 miliardy USD**, přičemž dominují **short pozice**, což naznačuje **medvědí sentiment**.

• **Likvidace**:

 - Likvidace long pozic: **75 milionů USD**.
 - Likvidace short pozic: **62 milionů USD**.

To odráží **vysokou volatilitu**.

• **Opce**:

 - Úroveň Max Pain pro opce, které expirují tento týden, je **95 000 USD**.

4. Prognóza a strategie

Na základě analýzy současná situace na trhu směřuje k **medvědímu scénáři**, ačkoli podpůrná oblast kolem **92 000 USD** by mohla fungovat jako bod obratu.

Doporučené strategie

• **Long pozice**:

 - Vstupní bod: **92 000 USD**
 - Cíl: **96 000 USD**
 - Stop-loss: **91 000 USD**

• **Short pozice**:

 - Vstupní bod: **95 000 USD**
 - Cíl: **92 000 USD**
 - Stop-loss: **96 000 USD**

Příklad s kapitálem **1 000 USDT** a pákovým efektem **20x**:

• **Long pozice**: Očekávaný zisk při dosažení cíle: **800 USD** (80 % kapitálu).
• **Short pozice**: Očekávaný zisk: **600 USD** (60 % kapitálu).

5. Fundamentální analýza

• **Makroekonomické faktory**:

 - Zvyšování úrokových sazeb Fedu nadále omezuje růst kryptoměnového trhu.
 - Vysoká inflace v USA vytváří další rizika pro investory do kryptoměn.

• **ETF na Bitcoin**:

 - Objem nákupů a prodejů ETF na Bitcoin zůstává stabilní, což omezuje cenové výkyvy.

6. Sponzorováno

Rychle a bezpečně směňujte kryptoměny s Paybis – Zaregistrujte se nyní!