Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 20. 08. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 20. srpna 2025
Ahoj obchodníci! Dnes se ponořím do trhu s futures BTC/USDT, abych poskytl podrobnou technickou analýzu k 20. srpnu 2025. Bitcoin stále zůstává středem pozornosti v kryptosvětě a obchodování s futures nabízí jedinečné příležitosti pro zajištění i spekulace. Pojďme rozebrat současné tržní podmínky a prozkoumat potenciální obchodní strategie.
1. Přehled trhu
K dnešnímu dni se spotová cena Bitcoinu pohybuje kolem 113 532,02 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 113 481,60 USD, což naznačuje mírnou backwardaci. Za posledních 24 hodin BTC zaznamenal pokles o 1,54 %, s denním maximem 115 875,84 USD a minimem 112 566,01 USD. Tato volatilita naznačuje souboj mezi kupujícími a prodávajícími, což činí tento okamžik klíčovým pro analýzu hlavních technických ukazatelů.
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní klouzavý průměr (MA) se nachází na 114 959,49 USD a 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na 114 920,31 USD. Oba ukazatele jsou aktuálně nad spotovou cenou, což signalizuje medvědí sentiment v krátkodobém horizontu.
Index relativní síly (RSI)
14denní RSI je na 32,27, což se blíží přeprodané zóně. I když by to mohlo naznačovat potenciální obrat, je důležité počkat na potvrzení od dalších ukazatelů.
MACD
MACD je hluboce v záporu na -609,47, přičemž histogram ukazuje trvající medvědí momentum. To odpovídá současnému klesajícímu trendu pozorovanému v cenové akci.
Fibonacciho úrovně retracementu
Použitím nedávného maxima (115 875,84 USD) a minima (112 566,01 USD) jsou klíčové Fibonacciho úrovně: - 23,6 %: 113 856,12 USD - 38,2 %: 114 327,45 USD - 50 %: 114 720,93 USD - 61,8 %: 115 114,41 USD
Tyto úrovně by mohly sloužit jako potenciální zóny odporu, pokud by se cena pokusila o zotavení.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se aktuálně obchoduje blízko spodního pásma, které často slouží jako úroveň podpory. Pásma se však rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
ATR je na 2 345,67 USD, což odráží zvýšenou tržní volatilitu. Obchodníci by měli podle toho upravit velikost svých pozic, aby zvládli riziko.
Průměrná cena vážená objemem (VWAP)
VWAP je na 114 123,45 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje pod průměrnou cenou váženou objemem, což posiluje medvědí výhled.
Elliottova vlnová analýza
Současná cenová akce se zdá být ve vlně 3 korektivního Elliottova vlnového vzoru. Tato vlna je obvykle nejdelší a nejsilnější, což odpovídá pozorovanému klesajícímu trendu. Obchodníci by měli sledovat potenciální korekci vlny 4, která by mohla nabídnout krátkodobé obchodní příležitosti.
3. Obchodní strategie
Na základě analýzy je zde moje doporučená strategie:
Pozice
Vzhledem k medvědím ukazatelům je upřednostňována krátká pozice. Obchodníci by však měli zůstat opatrní kvůli přeprodanému RSI a potenciálu pro korekční odraz.
Vstupní bod
Ideální vstupní bod by byl blízko 38,2 % Fibonacciho úrovně retracementu (114 327,45 USD), pokud by cena korigovala. Alternativně může být jako vstupní signál použit průraz pod nedávné minimum 112 566,01 USD.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss těsně nad 50% Fibonacciho úrovní na 114 720,93 USD, abyste se ochránili před neočekávanými pohyby nahoru.
Take-Profit
Cílem je úroveň take-profit blízko další významné zóny podpory kolem 110 000 USD. To odpovídá předpokládanému cíli vlny 5 v Elliottově vlnové analýze.
Velikost pozice
Vzhledem k vysokému ATR zvažte snížení velikosti pozice pro efektivní řízení rizika. Alokujte maximálně 2 % svého obchodního kapitálu do tohoto obchodu.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, což nabízí příznivé nastavení.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT aktuálně vykazuje medvědí tendence, podpořené klíčovými technickými ukazateli. Přeprodané RSI a potenciální Elliottova korekce však naznačují opatrnost. Obchodníci by měli pečlivě sledovat cenovou akci pro potvrzení před provedením obchodů.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️
To je vše pro dnešní analýzu. Zůstaňte naladěni na další aktualizace a šťastné obchodování! Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetální kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
| BitMEX | Kryptoobchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější kryptoburze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.