Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 18. 06. 2025
Přehled trhu
K 18. červnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky konsolidace po nedávném poklesu. Aktuální spotová cena Bitcoinu činí 105 192,82 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 105 134,80 USD, což naznačuje mírnou backwardaci. Během posledních 24 hodin trh zaznamenal pokles o 1,99 %, s denním maximem 107 711,06 USD a minimem 103 371,02 USD. Tento cenový pohyb naznačuje období nerozhodnosti mezi obchodníky, přičemž trh testuje klíčové úrovně podpory a rezistence.
Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 106 297,71 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 105 686,23 USD. Spotová cena se obchoduje pod oběma průměry, což naznačuje medvědí krátkodobý trend. Toto uspořádání naznačuje, že trh může nadále čelit sestupnému tlaku, pokud tyto úrovně nedokáže znovu překonat.
Index relativní síly (RSI)
14denní Index relativní síly (RSI) je na 48,34, což je v neutrální zóně. To znamená, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný, a existuje potenciál pro pohyb v obou směrech. Obchodníci by měli sledovat překročení hladiny 50, aby potvrdili změnu momentum.
MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) je aktuálně na -449,03, přičemž MACD linie je pod signální linií. Tento medvědí kříž naznačuje, že sestupné momentum může v blízké budoucnosti přetrvávat.
Fibonacciho retracement
Pomocí nedávného maxima 107 711,06 USD a minima 103 371,02 USD jsou klíčové úrovně Fibonacciho retracementu následující:
- 23,6 %: 104 567,12 USD
- 38,2 %: 105 041,08 USD
- 50 %: 105 541,04 USD
- 61,8 %: 106 040,99 USD
Cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně 38,2 % retracementu, která by mohla sloužit jako pivot pro další pohyb.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se obchoduje blízko spodního pásma, které je na 103 500,00 USD. To naznačuje, že trh je v období nízké volatility a mohl by se blížit potenciálnímu obratu nebo průlomu.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
14denní Průměrný skutečný rozsah (ATR) je na 2 345,67 USD, což naznačuje střední volatilitu. Obchodníci by měli být opatrní na náhlé cenové pohyby, zejména pokud se ATR začne zvyšovat.
Objemově vážená průměrná cena (VWAP)
VWAP je aktuálně na 105 890,45 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje s diskontem vzhledem k průměrné ceně, což by mohlo přilákat kupující.
Elliottova vlnová analýza
Na základě Elliottovy vlnové teorie se zdá, že trh je v korekční fázi většího vzestupného trendu. Současný pokles by mohl být korekcí vlny 4, s potenciálním vzestupem vlny 5 na obzoru, pokud klíčové úrovně podpory zůstanou zachovány.
Obchodní strategie
Doporučení pozice
Vzhledem k aktuálním technickým indikátorům je doporučen opatrný přístup. Obchodníci mohou zvážit krátkou pozici, pokud cena nedokáže překonat 50denní MA a EMA, nebo dlouhou pozici, pokud cena tyto úrovně překoná a vykazuje známky vzestupného momentum.
Vstupní bod
Pro krátkou pozici zvažte vstup blízko 50denního MA na 106 297,71 USD. Pro dlouhou pozici počkejte na potvrzený průraz nad 50denní EMA na 105 686,23 USD.
Stop-Loss
Pro krátkou pozici nastavte stop-loss těsně nad denním maximem 107 711,06 USD. Pro dlouhou pozici nastavte stop-loss pod nedávným minimem 103 371,02 USD.
Take-Profit
Pro krátkou pozici cílujte na úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu na 106 040,99 USD. Pro dlouhou pozici cílujte na nedávné maximum 107 711,06 USD.
Velikost pozice
Omezte velikost pozice na 2-3 % z celkového obchodního kapitálu, abyste efektivně spravovali riziko.
Poměr rizika a zisku
Cílem je poměr rizika a zisku alespoň 1:2, aby potenciální zisky převýšily rizika.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125x páka, USDⓈ-M kontrakty | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Přidejte se k BingX |
| Bitget Futures | USDT-marginované kontrakty | Otevřete účet |
| BitMEX | Krypto obchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Přidejte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.