Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 17. 06. 2025

Přehled trhu

K 17. červnu 2025 vykazuje futures trh BTC/USDT mírně býčí momentum. Aktuální spotová cena činí 107 501,81 USD, zatímco futures cena je mírně nižší, 107 455,60 USD, což naznačuje slabou backwardaci. Za posledních 24 hodin trh zaznamenal růst o +1,05 %, s denním maximem 108 952,38 USD a minimem 105 874,48 USD. Tento cenový vývoj naznačuje konsolidační fázi v rámci širšího uptrendu, kdy kupující a prodávající testují klíčové úrovně.

Technická analýza

Klouzavé průměry

50denní klouzavý průměr (MA) se aktuálně pohybuje na úrovni 106 359,10 USD, zatímco 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je mírně vyšší na 106 689,74 USD. Cena obchoduje nad oběma průměry, což je býčí signál. To naznačuje, že krátkodobý trend je vzestupný a trh pravděpodobně pokračuje v růstu, pokud cena zůstane nad těmito úrovněmi.

Index relativní síly (RSI)

14denní index relativní síly (RSI) je na hodnotě 53,86, což se nachází v neutrální zóně. To naznačuje, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný, a existuje prostor pro další pohyb ceny v obou směrech. Nicméně mírný vzestupný sklon RSI signalizuje narůstající býčí momentum.

Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)

MACD je aktuálně na 334,59, přičemž MACD linie je nad signální linií. Jedná se o býčí křížení, což naznačuje, že vzestupné momentum pravděpodobně pokračuje v krátkodobém horizontu. Obchodníci by měli sledovat případnou divergenci mezi MACD a cenou, která by mohla signalizovat potenciální obrat.

Fibonacciho úrovně retracementu

Pomocí nedávného minima 105 874,48 USD a maxima 108 952,38 USD jsou klíčové Fibonacciho retracement úrovně následující: - 23,6 %: 107 789,45 USD - 38,2 %: 107 312,67 USD - 50 %: 106 913,43 USD - 61,8 %: 106 514,19 USD

Cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně 38,2 % retracementu, která může fungovat jako support. Průraz pod tuto úroveň by mohl vést k testování 50% retracementu na 106 913,43 USD.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma ukazují, že cena se aktuálně obchoduje blízko středního pásma, které zároveň představuje 20denní MA. Horní pásmo je na 109 500,12 USD a dolní pásmo na 104 200,34 USD. Pásma jsou relativně široká, což naznačuje vyšší volatilitu. Pohyb směrem k hornímu pásmu by mohl signalizovat pokračování uptrendu, zatímco pohyb k dolnímu pásmu by mohl znamenat pullback.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

14denní průměrný skutečný rozsah (ATR) je na 1 200,45 USD, což naznačuje střední volatilitu trhu. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit velikost pozic, aby řídili riziko.

Průměrná vážená cena podle objemu (VWAP)

VWAP je aktuálně na 107 200,50 USD, což je mírně pod současnou cenou. To naznačuje, že trh je v mírně býčí fázi, protože cena obchoduje nad VWAP.

Elliottova vlnová teorie

Podle Elliottovy vlnové teorie se trh pravděpodobně nachází ve vlně 3 většího býčího impulzního pohybu. Vlna 3 je typicky nejsilnější a nejdelší, což naznačuje, že vzestupné momentum může v krátkodobém horizontu pokračovat. Obchodníci by měli sledovat potenciální korekci ve vlně 4, která by mohla představovat nákupní příležitost.

Obchodní strategie

Pozice

Na základě aktuálních technických indikátorů je doporučena dlouhá pozice. Trh je v býčí fázi a cena obchoduje nad klíčovými klouzavými průměry a supporty.

Vstupní bod

Ideální vstupní bod by byl kolem aktuální ceny 107 455,60 USD nebo při pullbacku k úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu na 107 312,67 USD.

Stop-loss

Stop-loss by měl být umístěn těsně pod úrovní 50 % Fibonacciho retracementu na 106 913,43 USD, aby se minimalizovala potenciální ztráta v případě obratu.

Take-profit

První cíl take-profit by měl být stanoven na nedávném maximu 108 952,38 USD. Druhý cíl může být horní Bollingerovo pásmo na 109 500,12 USD.

Velikost pozice

Vzhledem k ATR 1 200,45 USD je doporučena velikost pozice 1–2 % z obchodního kapitálu pro efektivní řízení rizika.

Poměr rizika a zisku

Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, což je pro dlouhou pozici příznivé.

Závěr

Futures trh BTC/USDT je aktuálně v býčí fázi, přičemž klíčové technické indikátory podporují pokračování vzestupného trendu. Obchodníci by měli zvážit vstup do dlouhé pozice s jasně definovanými úrovněmi stop-loss a take-profit pro efektivní řízení rizika. Jako vždy je nezbytné provést vlastní analýzu a zvážit tržní podmínky před jakýmkoli obchodním rozhodnutím.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování futures BTC/USDT

Doporučené burzy pro krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Páka až 125x, USDⓈ-M kontrakty	Registrace nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetuum kontrakty	Začněte obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojte se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty marginované USDT	Vytvořte účet
BitMEX	Kryptoobchodní platforma s pákou až 100x	BitMEX

Přidejte se k naší komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější kryptoburze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.