Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 15. 07. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 15. července 2025
1. Přehled trhu
K 15. červenci 2025 zažívá trh futures BTC/USDT výraznou volatilitu. Aktuální spotová cena činí $117 165,02, zatímco futures cena je mírně vyšší na $117 224,30, což naznačuje menší prémii. Během posledních 24 hodin trh zaznamenal pokles o 3,49 %, přičemž ceny se pohybovaly mezi denním maximem $123 218,00 a minimem $116 840,01. Tento cenový pohyb naznačuje převládající medvědí sentiment na trhu, kdy prodávající vyvíjejí tlak.
2. Technická analýza
Pojďme se podívat na klíčové technické indikátory, abychom lépe pochopili dynamiku trhu.
Klouzavé průměry
50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na $119 528,47, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na $119 382,92. Oba indikátory jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí trend. Cena se obchoduje pod těmito klouzavými průměry, což posiluje sestupný momentum.
Index relativní síly (RSI)
RSI (14) je na 14,55, což naznačuje, že BTC je v přeprodané oblasti. Zatímco to může naznačovat potenciální obrat, extrémně přeprodané podmínky mohou přetrvávat ve vysoce volatilních trzích, jako jsou kryptoměny. Obchodníci by měli být opatrní a hledat potvrzující signály před zvažováním dlouhých pozic.
MACD
MACD je na -457,16, přičemž MACD linie je pod signální linií. To potvrzuje medvědí momentum a naznačuje, že sestupný trend může pokračovat v blízké budoucnosti.
Úrovně Fibonacciho retracementu
Pomocí nedávného swingového maxima $123 218,00 a swingového minima $116 840,01 jsou klíčové Fibonacciho retracement úrovně následující:
| Úroveň | Cena |
| 23,6% | $117 933,21 |
| 38,2% | $118 528,74 |
| 50% | $119 029,01 |
| 61,8% | $119 529,28 |
Cena je aktuálně pod úrovní 23,6% retracementu, což naznačuje slabý býčí momentum.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se obchoduje blízko spodního pásma, což je známka přeprodaných podmínek. Nicméně pásma se rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu a potenciál pro další pokles.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
ATR je na $3 452,18, což naznačuje vysokou volatilitu. To zdůrazňuje potřebu širších úrovní stop-loss, aby se zohlednily cenové výkyvy.
Průměrná vážená cena podle objemu (VWAP)
VWAP je aktuálně na $118 920,45, což je nad aktuální cenou. To posiluje medvědí sentiment, protože cena se obchoduje pod VWAP.
Elliottova vlnová analýza
Elliottova vlna naznačuje, že BTC je ve třetí vlně sestupného impulsu. Tato vlna je obvykle nejsilnější a nejrozsáhlejší, což odpovídá současnému medvědímu momentum. Obchodníci by měli sledovat známky korekce čtvrté vlny, která by mohla poskytnout krátkodobou příležitost.
3. Obchodní strategie
Na základě technické analýzy je zde doporučená obchodní strategie:
Pozice
Vzhledem k medvědímu trendu a přeprodaným podmínkám je doporučován opatrný přístup. Obchodníci mohou zvážit krátkou pozici, ale měli by počkat na potvrzující signály, aby se vyhnuli případnému obratu.
Vstupní bod
Krátký vstup by mohl být zvažován poblíž úrovně 23,6% Fibonacciho retracementu na $117 933,21, za předpokladu, že cena vykazuje známky odmítnutí na této úrovni.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss těsně nad úrovní 38,2% Fibonacciho retracementu na $118 600,00, aby se zohlednila potenciální volatilita.
Take-Profit
Cíl take-profit by mohl být nastaven poblíž nedávného minima $116 840,01, s možným rozšířením na $115 000,00, pokud bude sestupný momentum pokračovat.
Velikost pozice
Rizikujte maximálně 1-2 % vašeho obchodního kapitálu na tomto obchodu. Například, pokud je váš kapitál $10 000, velikost pozice by měla být $100-$200.
Poměr rizika a zisku
Při předpokládaném vstupu na $117 933,21, stop-lossu na $118 600,00 a take-profit na $116 840,01 je poměr rizika a zisku přibližně 1:1,5, což je příznivé.
Závěr
Trh futures BTC/USDT je aktuálně ovládán medvědím sentimentem, přičemž klíčové indikátory jako RSI, MACD a klouzavé průměry tento výhled podporují. Zatímco přeprodané podmínky naznačují potenciál pro obrat, obchodníci by měli počkat na potvrzení před vstupem do dlouhých pozic. Krátký obchod s dobře definovanou strategií řízení rizik by mohl být v současném prostředí životaschopnou možností.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Doporučuje se provést vlastní výzkum před rozhodnutím o investici.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Až 125násobný pákový efekt, USDⓈ-M kontrakty | Registrovat se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začít obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojit se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřít účet |
| BitMEX | Platforma pro obchodování s kryptoměnami až 100násobný pákový efekt | BitMEX |
Připojte se k naší komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.