Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 12. 04. 2025
Přehled trhu
K 12. dubnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT silný býčí trend. Aktuální spotová cena činí 83 182,37 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 83 149,90 USD, což naznačuje minimální backwardation. Za posledních 24 hodin BTC posílil o 3,59 %, přičemž dosáhl denního maxima na 84 300,00 USD a minima na 80 162,18 USD. Tato volatilita naznačuje aktivní obchodování a potenciální příležitosti pro jak dlouhé, tak krátké pozice.
Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní klouzavý průměr (MA) je na úrovni 81 628,72 USD, zatímco 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) je mírně vyšší na 81 686,12 USD. Oba indikátory rostou, což potvrzuje býčí sentiment. Cena se aktuálně obchoduje nad těmito průměry, které slouží jako silná úroveň podpory.
Index relativní síly (RSI)
RSI (14) je na úrovni 60,20, což naznačuje, že BTC se blíží k přeprodanému území, ale stále má prostor pro další růst. Průraz nad 70 by signalizoval přeprodané podmínky, což by mohlo vést k korekci.
Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)
MACD je na úrovni 678,39, přičemž signální linie je výrazně nad histogramem. Tato divergence potvrzuje býčí momentum a naznačuje, že vzestupný trend může v blízké době pokračovat.
Fibonacciho úrovně retracementu
Pomocí denního minima 80 162,18 USD a maxima 84 300,00 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně následující: - 23,6 %: 82 918,12 USD - 38,2 %: 82 310,45 USD - 50 %: 81 731,09 USD - 61,8 %: 81 151,73 USD Cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně 23,6 %, která by mohla sloužit jako zóna podpory.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena je blízko horního pásma, což naznačuje vysokou volatilitu a potenciál pro pullback. Pásma se však rozšiřují, což naznačuje, že trend může pokračovat.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
ATR je na úrovni 1 200, což odráží vysokou volatilitu na trhu. Obchodníci by měli upravit velikost svých pozic, aby efektivně řídili riziko.
Průměrná cena vážená objemem (VWAP)
VWAP je na úrovni 82 500 USD, což je pod aktuální cenou. To naznačuje, že kupující mají kontrolu a vzestupný trend je podpořen silným objemem.
Elliottova vlnová analýza
BTC se zdá být ve 3. vlně impulsivního Elliottova vlnového vzoru, která je obvykle nejsilnější a nejdelší. To naznačuje, že cena by mohla dále růst, než vstoupí do korektivní 4. vlny.
Obchodní strategie
Doporučení pozice
Vzhledem k silnému býčímu trendu je doporučena dlouhá pozice.
Vstupní bod
Vstupte na aktuální ceně 83 149,90 USD nebo počkejte na menší pullback k Fibonacciho úrovni 23,6 % na 82 918,12 USD pro lepší poměr rizika a zisku.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss na 81 500 USD, těsně pod 50denním MA a 50% Fibonacciho úrovní.
Take-Profit
Cílem je take-profit na úrovni 85 000 USD, což odpovídá hornímu Bollingerovu pásmu a psychologické rezistenci.
Velikost pozice
Alokujte maximálně 2-3 % svého obchodního kapitálu do této pozice, abyste efektivně řídili riziko.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku je přibližně 1:2, což je pro tuto obchodní strategii příznivé.
Fundamentální analýza
Krypto trh stále těží z institucionální adopce a regulatorní jasnosti. Mezi nedávné vývojové milníky patří zvýšené investice od významných finančních institucí a integrace BTC do tradičních finančních systémů. K 12. dubnu 2025 však nejsou žádné konkrétní zprávy, které by trh ovlivňovaly.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
Burza | Funkce futures | Registrace |
---|---|---|
Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
Bybit Futures | Inverzní perpetuumty | Začněte obchodovat |
BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
BitMEX | Krypto obchodní platforma s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
Exchange | Futures Features | Sign-Up |
---|---|---|
Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.