Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 11. 04. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 11. dubna 2025
Přehled trhu
K 11. dubnu 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky konsolidace po nedávném poklesu. Aktuální spotová cena činí 80 616,61 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 80 586,50 USD, což naznačuje mírný backwardation. Během posledních 24 hodin zaznamenal Bitcoin pokles o 1,71 %, přičemž denní maximum dosáhlo 82 466,35 USD a minimum 78 464,36 USD. Tento cenový pohyb naznačuje zvýšenou volatilitu a nerozhodnost mezi obchodníky.
Technická analýza
Pojďme se ponořit do technických ukazatelů, abychom lépe porozuměli tržním dynamikám:
Klouzavé průměry 50denní klouzavý průměr (MA) je na úrovni 79 912,27 USD, zatímco 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) se nachází na 80 072,15 USD. Cena se aktuálně pohybuje nad těmito úrovněmi, což naznačuje potenciální podporu. Blízkost k těmto průměrům však naznačuje kritický bod pro trh.
Index relativní síly (RSI) RSI (14) je na 48,19, což je v neutrální zóně. To odráží vyvážený trh bez jasných podmínek přeprodanosti nebo překoupenosti.
MACD Linie MACD je na -149,11, což ukazuje na medvědí momentum. Histogram je také v záporném pásmu, což signalizuje slabší tlak směrem nahoru.
Další ukazatele - **Fibonacciho retracement**: Pomocí nedávného maxima (82 466,35 USD) a minima (78 464,36 USD) jsou klíčové úrovně retracementu:
- 23,6 %: 79 456,70 USD - 38,2 %: 80 122,48 USD - 50 %: 80 735,35 USD - 61,8 %: 81 348,23 USD Cena aktuálně testuje úroveň 38,2 %, která by mohla fungovat jako odpor.
- **Bollingerovy pásma**: Pásma se rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu. Horní pásmo je na 82 100,50 USD a dolní pásmo na 78 300,40 USD. Cena je blízko středního pásma, což naznačuje neutrální postoj.
- **Průměrný skutečný rozsah (ATR)**: ATR je na 1 850,45 USD, což potvrzuje zvýšenou volatilitu na trhu.
- **Objemově vážená průměrná cena (VWAP)**: VWAP je na 80 200,30 USD, což se blíží aktuální ceně a naznačuje spravedlivou hodnotu.
- **Analýza Elliottových vln**: Trh se zdá být ve 4. vlně větší korekční struktury. Průraz nad 81 500 USD by mohl signalizovat začátek 5. vlny, zatímco pokles pod 78 500 USD by mohl naznačovat další pokles.
Obchodní strategie
Na základě technické analýzy je zde doporučená obchodní strategie: - **Pozice**: Short - **Vstupní bod**: 80 700 USD (blízko úrovně 38,2 % Fibonacciho) - **Stop-Loss**: 81 800 USD (nad úrovní 50 % Fibonacciho) - **Take-Profit**: 78 500 USD (blízko nedávného minima) - **Velikost pozice**: 1-2 % celkového kapitálu - **Poměr rizika a zisku**: 1:2
Odůvodnění této strategie spočívá v medvědím MACD, neutrálním postoji RSI a testování klíčových úrovní odporu. Krátká pozice odpovídá aktuálnímu medvědímu momentum a možnosti opětovného testování denního minima.
Fundamentální analýza
Nedávné tržní události byly relativně klidné, bez významných zpráv ovlivňujících cenu Bitcoinu. Nicméně institucionální zájem o Bitcoin nadále roste, což dokazuje zvyšující se alokace v ETF a hedgeových fondech. Cenové předpovědi pro rok 2025 zůstávají býčí, přičemž analytici předpovídají potenciální růst na 100 000 USD do konce roku.
Zatímco krátkodobý výhled je nejistý, dlouhodobé fundamenty zůstávají silné, poháněné adopcí, vzácností a makroekonomickými faktory.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně ve fázi konsolidace, přičemž technické ukazatele naznačují potenciální krátkodobý pokles. Obchodníci by měli zůstat opatrní a sledovat klíčové úrovně pro potvrzení dalšího pohybu. Jako vždy je zvládání rizik klíčové pro navigaci v tomto volatilním trhu.
⚠️ Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Doporučuje se provést vlastní výzkum před provedením investičních rozhodnutí. ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Přidejte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
| BitMEX | Platforma pro obchodování s kryptoměnami s pákou až 100x | BitMEX |
Přidejte se k naší komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.