Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 05 07 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 05 07 2025
1. Přehled trhu
K 5. červenci 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky konsolidace po období volatility. Aktuální spotová cena činí 108 118,69 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 108 071,80 USD, což naznačuje mírný diskont na trhu futures. Za posledních 24 hodin cena klesla o 0,83 %, přičemž denní maximum dosáhlo 109 144,33 USD a minimum 107 245,00 USD. Tento rozsah naznačuje, že trh testuje klíčové úrovně podpory a odporu, které budou zásadní pro určení dalšího směrového pohybu.
2. Technická analýza
Klouzavé průměry
50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 108 859,64 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 108 408,74 USD. Cena se obchoduje pod oběma úrovněmi MA a EMA, což naznačuje medvědí náladu v krátkodobém horizontu. Nicméně blízkost ceny k těmto úrovním naznačuje, že by brzy mohlo dojít k průrazu v obou směrech.
Index relativní síly (RSI)
14denní Index relativní síly (RSI) je na 61,36, což je v neutrální zóně, ale blíží se k přeprodanému území. To naznačuje, že i když stále existuje určitá kupní síla, může se vytrácet, což zvyšuje pravděpodobnost korekce.
MACD
Indikátor MACD ukazuje hodnotu -189,98, přičemž MACD linie je pod signální linií. To potvrzuje medvědí momentum na trhu, ačkoli histogram vykazuje známky konvergence, což by mohlo naznačovat potenciální obrat, pokud MACD linie překročí signální linii.
Fibonacciho úrovně retracementu
Použitím nedávného maxima 109 144,33 USD a minima 107 245,00 USD jsou klíčové Fibonacciho úrovně retracementu následující: - 23,6 %: 107 712,45 USD - 38,2 %: 108 012,67 USD - 50 %: 108 194,67 USD - 61,8 %: 108 376,67 USD
Cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně 38,2 % retracementu, která by mohla sloužit jako pivot pro další pohyb.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena se obchoduje poblíž středního pásma, přičemž horní pásmo je na 109 500,00 USD a dolní pásmo na 106 800,00 USD. Pásma jsou relativně úzká, což naznačuje nízkou volatilitu, která často předchází průrazu.
Průměrný skutečný rozsah (ATR)
14denní Průměrný skutečný rozsah (ATR) je na 1 200,00 USD, což naznačuje střední volatilitu. Tato úroveň ATR ukazuje, že trh není příliš volatilní, ale mohl by zaznamenat významné pohyby, pokud budou prolomeny klíčové úrovně.
Průměrná cena vážená objemem (VWAP)
VWAP pro den je 108 300,00 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje s diskontem vzhledem k průměrné ceně, což by mohlo přilákat kupující, pokud se cena přiblíží této úrovni.
Analýza Elliottových vln
Teorie Elliottových vln naznačuje, že trh je aktuálně ve 4. vlně většího korektivního vzorce. Tato vlna je typicky charakterizována bočním pohybem a konsolidací. Průraz pod nedávné minimum 107 245,00 USD by mohl signalizovat začátek 5. vlny, která by pravděpodobně tlačila cenu níže.
3. Obchodní strategie
Doporučení pozice
Vzhledem k aktuálnímu technickému nastavení je doporučena krátká pozice. Medvědí signály z MACD, cena obchodovaná pod klíčovými klouzavými průměry a RSI blížící se přeprodaným úrovním tuto strategii podporují.
Vstupní bod
Vstupte do krátké pozice poblíž úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu na 108 012,67 USD.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss těsně nad úrovní 50 % Fibonacciho retracementu na 108 250,00 USD, abyste omezili potenciální ztráty.
Take-Profit
Cílem je dolní Bollingerovo pásmo na 106 800,00 USD jako úroveň take-profit.
Velikost pozice
Alokujte maximálně 2 % svého obchodního kapitálu do této pozice, abyste efektivně spravovali riziko.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, s potenciální ztrátou 237,33 USD a potenciálním ziskem 1 212,67 USD.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně ve fázi konsolidace, přičemž technické indikátory dominují medvědí signály. Krátká pozice s dobře definovaným vstupním bodem, stop-lossem a úrovní take-profit nabízí příznavý poměr rizika a zisku. Obchodníci by však měli zůstat ostražití a upravit své strategie, pokud budou prolomeny klíčové úrovně.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy pro krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
| BitMEX | Platforma pro obchodování s kryptoměnami s pákou až 100x | BitMEX |
Připojte se ke komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.