Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 05. 05. 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 05 05 2025

Přehled trhu

K 5. květnu 2025 vykazuje trh futures BTC/USDT známky konsolidace po nedávném poklesu. Aktuální spotová cena činí 94 200,00 USD, zatímco cena futures je mírně nižší na 94 158,90 USD, což naznačuje mírnou backwardaci. Během posledních 24 hodin zaznamenal trh pokles o 1,59 %, přičemž ceny kolísaly mezi denním maximem 96 142,86 USD a minimem 93 514,10 USD. Tento cenový pohyb naznačuje zvýšenou volatilitu a potenciální nerozhodnost mezi obchodníky.

Technická analýza

1. 1. 1. 1. Klouzavé průměry ####

50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 95 805,12 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je mírně nižší na 95 627,79 USD. Oba indikátory jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí trend v krátkodobém horizontu. Cena se obchoduje pod těmito klíčovými úrovněmi, které by mohly v blízké budoucnosti působit jako rezistence.

1. 1. 1. 1. Index relativní síly (RSI) ####

14denní RSI je na 34,14, což naznačuje, že trh se blíží do přeprodané zóny. I když by to mohlo naznačovat potenciální obrat, je nezbytné počkat na potvrzení od dalších indikátorů, než učiníte obchodní rozhodnutí.

1. 1. 1. 1. MACD ####

MACD je na -407,35, přičemž MACD linie je pod signální linií, což posiluje medvědí momentum. Tato divergence naznačuje, že prodejní tlak může v krátkodobém horizontu pokračovat.

1. 1. 1. 1. Úrovně Fibonacciho retracementu ####

Pomocí nedávného maxima 96 142,86 USD a minima 93 514,10 USD jsou klíčové Úrovně Fibonacciho retracementu následující: - 23,6 %: 94 500,12 USD - 38,2 %: 94 800,45 USD - 50 %: 95 100,78 USD - 61,8 %: 95 400,11 USD

Cena aktuálně testuje úroveň 23,6 %, která by mohla působit jako podpora. Průraz pod tuto úroveň by mohl vést k dalšímu poklesu.

1. 1. 1. 1. Bollingerova pásma ####

Bollingerova pásma ukazují, že cena se obchoduje poblíž spodního pásma, které je na 93 200,00 USD, což naznačuje potenciální přeprodané podmínky. Pásma se však rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu.

1. 1. 1. 1. Průměrný skutečný rozsah (ATR) ####

14denní ATR je na 1 200,00 USD, což zdůrazňuje zvýšenou volatilitu na trhu. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit velikost svých pozic, aby řídili riziko.

1. 1. 1. 1. Objemově vážená průměrná cena (VWAP) ####

VWAP je na 94 800,00 USD, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh se obchoduje se slevou, což by mohlo nabídnout příležitost k nákupu pro kontrariánské obchodníky.

1. 1. 1. 1. Elliottova vlnová analýza ####

Elliottova vlnová analýza naznačuje, že trh je ve třetí vlně korekčního vzorce. Tato vlna je obvykle nejdelší a mohla by vést k dalšímu poklesu, než dojde k obratu.

Obchodní strategie

Vzhledem k aktuálnímu technickému nastavení jsou zde mé doporučení pro obchodování futures BTC/USDT: - Pozice: Short - Vstupní bod: 94 000,00 USD - Stop-Loss: 95 500,00 USD - Take-Profit: 92 000,00 USD - Velikost pozice: 1 % obchodního kapitálu - Poměr rizika a zisku: 1:2

Medvědí momentum, podpořené MACD a klouzavými průměry, činí krátkou pozici výhodnou. Obchodníci by však měli sledovat RSI a Bollingerova pásma kvůli potenciálním signálům obratu.

Fundamentální analýza

Nedávné vývoj na trhu byl relativně klidný, bez významných zpráv ovlivňujících cenu Bitcoinu. Institucionální investice do kryptoprostoru nadále rostou, ale nedostatek významných katalyzátorů vedl k období konsolidace. Cenové předpovědi na nadcházející týdny zůstávají smíšené, přičemž někteří analytici očekávají návrat na 100 000,00 USD, zatímco jiní předpovídají další poklesy na 90 000,00 USD.

Závěr

Trh futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, přičemž technické indikátory podporují krátkodobý sestupný trend. Obchodníci by měli být opatrní a počkat na potvrzení od klíčových úrovní, než vstoupí do pozic. Vždy pamatujte na řízení rizika a dodržování svého obchodního plánu.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT

Doporučené burzy pro krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetuum kontrakty	Začněte obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojte se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty s marží v USDT	Otevřete účet
BitMEX	Krypto obchodní platforma s pákou až 100x	BitMEX

Připojte se ke komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.