Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 02. 07. 2025

Přehled trhu

K 2. červenci 2025 vykazuje futures trh BTC/USDT známky konsolidace po nedávném klesajícím trendu. Aktuální spotová cena činí 105 640,92 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 105 589,20 USD, což naznačuje mírnou backwardaci. Za posledních 24 hodin trh zaznamenal pokles o 1,36 %, s denním maximem na 107 410,74 USD a minimem na 105 100,19 USD. Tento cenový vývoj naznačuje krátkodobě medvědí sentiment, ale klíčové technické indikátory a úrovně mohou poskytnout náhled na potenciální obraty nebo pokračování trendu.

Technická analýza

Klouzavé průměry

50denní Klouzavý průměr (MA) je aktuálně na 107 010,59 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je na 106 684,70 USD. Oba indikátory jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí trend. Cena má potíže prolomit tyto úrovně, které by mohly v blízké době sloužit jako rezistence.

Index relativní síly (RSI)

14denní Index relativní síly (RSI) je na 38,15, což naznačuje, že trh se blíží do přeprodané zóny. I když to může signalizovat potenciální obrat, je důležité počkat na potvrzení od dalších indikátorů nebo cenového vývoje.

Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)

MACD je aktuálně na -419,30, s MACD linií pod signální linií. To potvrzuje medvědí momentum na trhu. Obchodníci by měli sledovat křížení nebo konvergenci jako potenciální signál pro obrat trendu.

Fibonacciho retracement úrovně

Pomocí nedávného swingového maxima na 107 410,74 USD a minima na 105 100,19 USD jsou klíčové Fibonacciho retracement úrovně následující:

Úroveň	Cena
23,6 %	105 833,45 USD
38,2 %	106 058,12 USD
50 %	106 255,47 USD
61,8 %	106 452,82 USD
78,6 %	106 677,49 USD

Cena aktuálně testuje 23,6% retracement úroveň, která by mohla sloužit jako bezprostřední rezistence.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma ukazují, že cena obchoduje poblíž spodního pásma, což naznačuje potenciální přeprodané podmínky. Odraz od spodního pásma by mohl signalizovat krátkodobý obrat, zatímco průraz pod ním by mohl vést k dalšímu poklesu.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

14denní Průměrný skutečný rozsah (ATR) je aktuálně na 1 200 USD, což naznačuje střední volatilitu. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit velikost pozic, aby řídili riziko.

Průměrná vážená cena podle objemu (VWAP)

VWAP je na 106 200 USD, což je nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh obchoduje se slevou, což by mohlo přilákat kupující, pokud se cena přiblíží této úrovni.

Elliottova vlnová analýza

Elliottova vlna analýza naznačuje, že trh je ve třetí vlně korekčního vzorce. Tato vlna je typicky nejdelší a obchodníci by měli sledovat její dokončení před zvažováním obratu.

Obchodní strategie

Doporučení pozice

Vzhledem k aktuálnímu medvědímu momentu a klíčovým rezistenčním úrovním je pro agresivní obchodníky doporučena krátká pozice. Konzervativní obchodníci však mohou počkat na potvrzený signál obratu před vstupem do dlouhé pozice.

Vstupní bod

Pro krátkou pozici zvažte vstup poblíž 23,6% Fibonacciho retracement úrovně na 105 833,45 USD. Pro dlouhou pozici počkejte na průraz nad 50denní MA na 107 010,59 USD.

Stop-Loss

Pro krátkou pozici umístěte stop-loss těsně nad 38,2% Fibonacciho úrovní na 106 058,12 USD. Pro dlouhou pozici nastavte stop-loss pod nedávné minimum na 105 100,19 USD.

Take-Profit

Pro krátkou pozici cílujte nedávné minimum na 105 100,19 USD. Pro dlouhou pozici mířte na 78,6% Fibonacciho úroveň na 106 677,49 USD.

Velikost pozice

Rizikujte nejvýše 1-2 % svého obchodního kapitálu na tomto obchodu. Upravte velikost pozice na základě vzdálenosti mezi vstupním bodem a stop-loss.

Poměr rizika a výnosu

Poměr rizika a výnosu pro krátkou pozici je přibližně 1:2, zatímco dlouhá pozice nabízí poměr 1:1,5. Oba scénáře poskytují příznivé profily rizika a výnosu.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní výzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování BTC/USDT Futures

Doporučené burzy s krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Páka až 125x, USDⓈ-M kontrakty	Zaregistrovat se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetální kontrakty	Začít obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojit se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty marginované USDT	Otevřít účet
BitMEX	Krypto obchodní platforma s pákou až 100x	BitMEX

Přidejte se k naší komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.