Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 01. 09. 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 01. 09. 2025
1. Přehled trhu
K 1. září 2025 vykazuje trh s futures BTC/USDT známky konsolidace po nedávné korekci směrem dolů. Aktuální spotová cena činí 107 611,13 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 107 580,20 USD, což naznačuje mírnou backwardaci. Za posledních 24 hodin cena klesla o 1,11 %, s denním maximem 109 237,51 USD a minimem 107 425,42 USD. Toto rozpětí naznačuje, že trh zažívá střední volatilitu, přičemž prodejci v současné době dominují krátkodobému trendu.
2. Technická analýza
Následující technické ukazatele poskytují hlubší vhled do současné struktury trhu:
Klouzavé průměry
50denní MA(50) je na úrovni 108 642,22 USD, zatímco 50denní EMA(50) je na 108 828,29 USD. Oba ukazatele jsou nad aktuální cenou, což signalizuje medvědí trend v krátkodobém až střednědobém horizontu.
Index relativní síly
RSI (14) je na úrovni 34,72, což se blíží přeprodané zóně. To naznačuje, že prodejní tlak může být vyčerpán, ale trend zůstává medvědí, dokud nebude potvrzen opak.
MACD
MACD je na -220,66, přičemž histogram vykazuje rozšiřující se negativní divergenci. To posiluje medvědí momentum na trhu.
Fibonacciho retracement
Použitím nedávného maxima 109 237,51 USD a minima 107 425,42 USD jsou klíčové úrovně Fibonacciho retracementu následující:
| Úroveň | Cena | 23,6% | 107 825,42 USD | 38,2% | 108 125,42 USD | 50% | 108 331,46 USD | 61,8% | 108 537,51 USD |
Cena aktuálně testuje úroveň 23,6% retracementu, která může působit jako rezistence.
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma ukazují, že cena obchoduje poblíž spodního pásma, což naznačuje, že trh je přeprodaný. Nicméně proražení pod spodní pásmo by mohlo signalizovat další pokles.
Průměrný skutečný rozsah
ATR je na 1 200, což naznačuje střední volatilitu. Obchodníci by měli být opatrní na náhlé pohyby cen.
Průměrná cena vážená objemem
VWAP je na 108 100 USD, což je nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh obchoduje se slevou, což hraje ve prospěch prodejců.
Analýza Elliottových vln
Teorie Elliottových vln naznačuje, že trh je ve vlně 3 medvědí impulsní vlny. Tato vlna je obvykle nejsilnější a nejdelší, což odpovídá současnému klesajícímu trendu.
3. Obchodní strategie
Na základě technické analýzy jsou zde moje doporučení pro obchodování s futures BTC/USDT:
Pozice
Krátká pozice kvůli medvědímu trendu a negativnímu momentu.
Vstupní bod
Vstupte poblíž aktuální ceny 107 580,20 USD nebo při retestu úrovně 38,2% Fibonacciho retracementu na 108 125,42 USD.
Stop-Loss
Nastavte stop-loss na 109 237,51 USD (nad denním maximem), abyste se ochránili před náhlým obratem.
Take-Profit
Cílem je úroveň take-profit na 106 000 USD, což odpovídá další psychologické úrovni podpory.
Velikost pozice
Použijte velikost pozice 2-3 % z vašeho obchodního kapitálu, abyste efektivně spravovali riziko.
Poměr rizika a zisku
Poměr rizika a zisku je přibližně 1:2, což poskytuje příznivé nastavení pro obchod.
Závěr
Trh s futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, přičemž technické ukazatele podporují krátkou pozici. Obchodníci by však měli zůstat ostražití a sledovat klíčové úrovně, jako jsou Fibonacciho retracement a Bollingerova pásma, pro případné obraty. Vždy dodržujte zásady správného řízení rizik, abyste ochránili svůj kapitál.
⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními rozhodnutími se doporučuje provést vlastní průzkum.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování s futures BTC/USDT
Doporučené burzy s krypto futures
| Burza | Funkce futures | Registrace |
|---|---|---|
| Binance Futures | Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zaregistrujte se nyní - CashBack 10% SPOT a Futures |
| Bybit Futures | Inverzní perpetuum kontrakty | Začněte obchodovat |
| BingX Futures | Kopírování obchodů pro futures | Připojte se k BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty s marží v USDT | Otevřete účet |
Připojte se k naší komunitě
Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Nejvýhodnější směnný kurz pro VISA na kryptoměny..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..