Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 01. 08. 2025

Přehled trhu

K 1. srpnu 2025 vykazuje trh futures BTC/USDT značnou volatilitu. Aktuální spotová cena činí 114 854,97 USD, zatímco futures cena je mírně nižší na 114 794,70 USD, což naznačuje mírný backwardation. Během posledních 24 hodin trh zaznamenal pokles o 3,03 %, s denním maximem 118 922,45 USD a minimem 118 313,13 USD. Tento cenový pohyb naznačuje krátkodobě medvědí sentiment.

Technická analýza

Klouzavé průměry

50denní Klouzavý průměr (MA) je na úrovni 117 763,65 USD, zatímco 50denní Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je mírně nižší na 117 601,98 USD. Aktuální cena se obchoduje pod oběma těmito úrovněmi, což posiluje medvědí trend.

Index relativní síly (RSI)

RSI (14) je aktuálně na 16,99, což naznačuje, že BTC je v přeprodané oblasti. Historicky takto nízké úrovně RSI často předcházely obratům nebo alespoň krátkodobým odrazům.

Konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD)

MACD je na -697,14, přičemž MACD linie je výrazně pod signální linií. To potvrzuje silný medvědí momentum na trhu.

Fibonacciho úrovně retracementu

Pomocí nedávného maxima 118 922,45 USD a minima 114 313,13 USD jsou klíčové Fibonacciho retracement úrovně: - 23,6 %: 115 573,45 USD - 38,2 %: 116 214,67 USD - 50 %: 116 617,79 USD - 61,8 %: 117 020,91 USD

Cena se aktuálně pohybuje poblíž úrovně 23,6 % retracementu, která by mohla působit jako bezprostřední rezistence.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma ukazují, že cena se obchoduje poblíž spodního pásma, což naznačuje přeprodané podmínky. Pásma se rozšiřují, což naznačuje zvýšenou volatilitu.

Průměrný skutečný rozsah (ATR)

ATR je aktuálně na 1 932,45, což odráží zvýšenou volatilitu trhu. Obchodníci by měli být opatrní na náhlé cenové výkyvy.

Průměrná cena vážená objemem (VWAP)

VWAP je na 116 789,34 USD a cena se obchoduje pod touto úrovní, což naznačuje medvědí tlak.

Elliottova vlnová analýza

Na základě Elliottovy vlnové teorie se zdá, že BTC/USDT je v páté vlně medvědího impulsu. Tato vlna by se mohla dále rozšířit směrem dolů, než dojde k potenciálnímu obratu nebo korekci.

Obchodní strategie

Pozice

Vzhledem k aktuálním přeprodaným podmínkám a silnému medvědímu momentu je doporučován opatrný přístup. Obchodníci by mohli zvážit krátkodobou dlouhou pozici, aby využili potenciálního odrazu, přičemž by měli pečlivě sledovat klíčové úrovně rezistence.

Vstupní bod

Vstupní bod kolem aktuální ceny 114 794,70 USD nebo mírně níže (114 500 USD) by mohl být výhodný.

Stop-Loss

Umístěte stop-loss na 113 800 USD, těsně pod nedávné minimum 114 313,13 USD, abyste minimalizovali potenciální ztráty.

Take-Profit

Nastavte take-profit cíl na 116 500 USD, poblíž úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu, abyste zajistili příznivý poměr rizika a zisku.

Velikost pozice

Alokujte maximálně 2 % svého obchodního kapitálu do této pozice, abyste efektivně spravovali riziko.

Poměr rizika a zisku

Poměr rizika a zisku pro tento obchod je přibližně 1:2, což nabízí vyváženou příležitost pro zisk při omezení rizika ztráty.

Závěr

Trh futures BTC/USDT je aktuálně v medvědí fázi, přičemž přeprodané podmínky naznačují potenciální krátkodobý odraz. Obchodníci by měli zůstat opatrní a používat těsné stop-loss příkazy, aby spravovali riziko. I když trh může nabízet příležitosti pro dlouhé pozice, je nezbytné pečlivě sledovat klíčové technické úrovně a tržní sentiment.

Jako vždy je tato analýza pouze informativní a obchodníci by měli provést vlastní výzkum před jakýmkoli finančním rozhodnutím.

⚠️ *Upozornění: Tato analýza je poskytována pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Doporučuje se provést vlastní výzkum před investičními rozhodnutími.* ⚠️ Kategorie:Analýza obchodování futures BTC/USDT

Doporučené burzy pro krypto futures

Burza	Funkce futures	Registrace
Binance Futures	Páka až 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zaregistrujte se nyní - CashBack 10 % SPOT a Futures
Bybit Futures	Inverzní perpetualní kontrakty	Začněte obchodovat
BingX Futures	Kopírování obchodů pro futures	Připojte se k BingX
Bitget Futures	Kontrakty s marží v USDT	Otevřete účet
BitMEX	Krypto obchodní platforma s pákou až 100x	BitMEX

Připojte se k naší komunitě

Přihlaste se k odběru našeho Telegram kanálu @strategybin. Zaregistrujte se na nejvýnosnější krypto burze.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.