Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 9. ledna 2025

Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 9. ledna 2025

Úvod

Dne 9. ledna 2025 vykazoval pár BTC/USDT vysokou volatilitu. Aktuální spotová cena Bitcoinu činí **94 337 USD**, což představuje pokles o **2,14 %** za posledních 24 hodin. Objem obchodování za stejné období dosáhl **65,57 miliardy USD**, což svědčí o vysoké aktivitě na trhu.

Technická analýza

Denní časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **90 000 USD** — klíčová úroveň podpory.
 * **85 000 USD** — doplňková úroveň podpory v případě dalšího poklesu.

• **Úrovně odporu**:

 * **100 000 USD** — psychologická úroveň odporu.
 * **105 000 USD** — oblast předchozích maxim.

• **Klouzavé průměry (MA)**:

 * **MA 50**: nad **MA 200**, což potvrzuje dlouhodobý rostoucí trend.
 * **MA 200**: funguje jako dlouhodobá podpůrná linie.

• **Indikátory**:

 * **RSI**: **55** — neutrální zóna.
 * **MACD**: v pozitivní oblasti, ale linie se přibližují, což může naznačovat oslabení růstového momenta.
 * **Fibonacciho úrovně**:
   * **38,2 %** — **92 000 USD**
   * **50 %** — **90 000 USD**
   * **61,8 %** — **88 000 USD**
 * **Bollingerova pásma**: pásma se rozšiřují, což ukazuje na zvýšenou volatilitu. Cena se blíží spodnímu pásmu, což může signalizovat potenciální odraz vzhůru.
 * **ATR (průměrný skutečný rozsah)**: nárůst ATR signalizuje vyšší cenové pohyby.
 * **VWAP (objemově vážená průměrná cena)**: cena se nachází pod VWAP, což naznačuje medvědí sentiment trhu.

• **Analýza vln podle Elliotta**:

 * Korekční vlna (4) se může blížit ke konci, po které bude následovat nová impulzní vlna (5) směrem vzhůru.

• **Grafické vzory**:

 * Vzor „dvojité dno“ kolem úrovně **90 000 USD** může naznačovat možný obrat směrem nahoru.

Hodinový časový rámec

• **Úrovně podpory**:

 * **93 000 USD** — nejbližší úroveň podpory.
 * **91 000 USD** — další úroveň podpory.

• **Úrovně odporu**:

 * **96 000 USD** — lokální úroveň odporu.
 * **98 000 USD** — klíčová úroveň odporu.

• **Exponenciální klouzavé průměry (EMA)**:

 * **EMA 50**: pod **EMA 200**, což naznačuje krátkodobý klesající trend.
 * **EMA 200**: funguje jako dynamická linie odporu.

• **Indikátory**:

 * **RSI**: **45** — slabý nákupní tlak.
 * **MACD**: v negativní oblasti, což potvrzuje prodejní tlak.

• **Fibonacciho úrovně**:

 * **38,2 %** — **94 500 USD**
 * **50 %** — **93 500 USD**
 * **61,8 %** — **92 500 USD**

• **Bollingerova pásma**: pásma se zužují, což může naznačovat přicházející prudký cenový pohyb.
• **ATR**: pokles ATR naznačuje nižší krátkodobou volatilitu.
• **VWAP**: cena se pohybuje kolem VWAP, což signalizuje nejistotu na trhu.

• **Analýza vln podle Elliotta**:

 * Může se formovat korekční vlna (B), po které bude následovat pokračování sestupného trendu.

• **Grafické vzory**:

 * Vzor „klesající trojúhelník“ naznačuje možný průlom směrem dolů.

Analýza objemů obchodování

Open Interest a likvidace

Podle údajů z Coinglass:

• **Open Interest** na trhu BTC/USDT futures: **5,8 miliardy USD** — což naznačuje velký zájem obchodníků.
• **Celková likvidace za posledních 24 hodin**: **200 milionů USD**

 * **Dlouhé pozice**: **120 milionů USD** (**60 %**).  
 * **Krátké pozice**: **80 milionů USD** (**40 %**).  

Data o opcích

Podle Deribit:

• **Další datum expirace**: **15. ledna 2025**
• **Celková hodnota otevřených opčních kontraktů**: **1,2 miliardy USD**
• **Poměr call/put**: **1,5** — naznačuje optimistický sentiment trhu.
• **Úroveň Max Pain**: **100 000 USD**
• **Klíčové strike ceny**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Tabulka likvidací

**Likvidace na klíčových cenových úrovních BTC/USDT**

Cena	Celková hodnota likvidací	Poměr long/short
**97 500 USD**	**180 milionů USD**	**60 % long / 40 % short**
**98 000 USD**	**120 milionů USD**	**55 % long / 45 % short**
**99 000 USD**	**220 milionů USD**	**70 % long / 30 % short**

Prognóza a strategie

Doporučení

• **Doporučená pozice**: long (nákup).
• **Vstupní body**:

 * **93 500 USD** — první vstupní bod po korekci.
 * **91 000 USD** — další vstupní bod při otestování podpory.

• **Take-Profit (realizace zisku)**: **105 000 USD**
• **Stop-Loss (omezení ztrát)**: **92 000 USD**

Příklad obchodu

• **Kapitál**: **1 000 USDT**, páka **20x**
• **Velikost pozice**: **20 000 USD**
• **Poměr riziko/zisk**: **1:3**
• **Očekávaný zisk**: **3 500 USDT**
• **Potenciální ztráta**: **1 500 USDT**

Fundamentální analýza

• **Spojené státy**: Poslední zpráva FED naznačuje, že úrokové sazby mohou zůstat na úrovni **5 %**, což může vyvíjet tlak na trh.
• **Eurozóna**: Pozitivní ekonomická data podporují poptávku po rizikových aktivech.
• **Velké transakce**: **10 000 BTC** (v hodnotě **990 milionů USD**) bylo minulý týden staženo z Binance, což může naznačovat pokles prodejního tlaku.

Závěr

Trh BTC/USDT zůstává velmi volatilní s vysokou pravděpodobností, že aktuální trend bude pokračovat. Obchodníkům se doporučuje pečlivě sledovat úrovně likvidací a být připraveni na krátkodobé korekce.

Sponzor

Nejlepší platforma pro obchodování s kryptoměnami — zaregistrujte se zde Nejvýhodnější směnárna kryptoměn — klikněte zde pro registraci