Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 16. ledna 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 16. ledna 2025
Datum: 16. ledna 2025
Úvod
V době psaní této analýzy je spotová cena BTC/USDT $99,459.4 (zdroj: Binance), což představuje nárůst o 0.67% za posledních 24 hodin. Cena futures kontraktu BTCUSDT17F2025 (s expirací 17. ledna 2025) je také $99,459.4 (zdroj: TradingView). Objem obchodování za posledních 24 hodin činil 6.32K kontraktů, což naznačuje mírnou tržní aktivitu.
Pohyb BTC/USDT byl ovlivněn nedávnými makroekonomickými daty, včetně rozhodnutí Federálního rezervního systému udržet současné úrokové sazby a zveřejnění údajů o inflaci v USA, které byly nižší, než se očekávalo. To posílilo důvěru v riziková aktiva, jako je Bitcoin.
Technická analýza
Klíčové úrovně podpory a odporu
- Denní časový rámec:
* Podpora: $96,000 (Fibonacciho úroveň 0.382) * Odpor: $102,000 (Fibonacciho úroveň 0.618)
- Hodinový časový rámec:
* Podpora: $98,500 (dolní Bollingerův pás) * Odpor: $100,500 (horní Bollingerův pás)
Indikátory
- MA/EMA:
* 50denní MA: $97,800 (neutrální trend) * 200denní EMA: $95,200 (dlouhodobý vzestupný trend)
- RSI: 58 (neutrální zóna, žádné překoupení)
- MACD: Histogram je nad nulou, ale sbíhající se linie naznačují možnou korekci.
- VWAP: $99,200 (spravedlivá cena blízko současné úrovně)
Elliottova vlnová analýza
Trh se nachází ve třetí vlně vzestupného trendu, podpořeného nárůstem objemu a stabilitou nad klíčovými úrovněmi podpory. Očekává se další pohyb směrem k úrovni $105,000 před korekcí.
Analýza objemu
Likvidace a otevřený zájem
| Datum | Celkové likvidace (miliardy $) | Likvidace long | Likvidace short | Otevřený zájem (miliardy $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Opce
| Datum expirace | Objem otevřeného zájmu (miliardy $) | Poměr call/put | Úroveň "Max Pain" | Klíčové strike ceny |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Předpověď a strategie
Na základě současné analýzy se doporučuje otevřít dlouhou pozici s cílovou cenou $102,000 a stop-lossem na $97,500. Pro kapitál ve výši 1000 USDT a páku 20x:
- Vstupní bod: $99,500
- Take-profit: $102,000 (výnos: 25%)
- Stop-loss: $97,500 (riziko: 10%)
Fundamentální analýza
Makroekonomické faktory, jako je klesající inflace v USA a stabilní úrokové sazby, podporují býčí náladu na trhu. Velcí hráči zvyšují své dlouhé pozice, jak je patrné z nárůstu otevřeného zájmu na $26.1 miliard.
Závěr
Aktuální trh BTC/USDT vykazuje známky pokračování vzestupného trendu. Doporučuje se využít korekce k otevření dlouhých pozic s jasným řízením rizik.
Sponzoři
Nejvýnosnější směnárna kryptoměn — nákup/prodej za eura, dolary, libry — zaregistrujte se zde