Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 10. ledna 2025
Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 10. ledna 2025
Úvod
K 10. lednu 2025 pár BTC/USDT vykazuje následující tržní data:
- **Aktuální spotová cena**: 93 601,00 USD, pokles o **0,47 %** za posledních 24 hodin. - **24hodinový objem obchodování**: 47,93 miliardy USD.
- Zdroj: Binance*
Dopad ekonomických událostí
Nedávné ekonomické události, které mohly ovlivnit trh BTC/USDT:
- **Rozhodnutí americké centrální banky (FED)**: Zvýšení úrokové sazby o **0,25 %** za účelem kontroly inflace. - **Údaje o inflaci v USA**: Inflace v prosinci dosáhla **3,2 %**, což je více než očekávaných **3,0 %**.
- Zdroj: Investing.com*
Technická analýza
Denní časový rámec
- **Klouzavé průměry (MA a EMA)**:
- MA(50): 95 000 USD - MA(200): 90 000 USD - EMA(50): 94 500 USD - EMA(200): 89 500 USD
- **Ukazatele**:
- RSI: 55 (neutrální zóna) - MACD: Histogram je nad signální linií, což naznačuje možný pokračující růstový trend.
- **Úrovně Fibonacciho retracementu**:
- 38,2 %: 92 000 USD - 50 %: 90 000 USD - 61,8 %: 88 000 USD
- **Bollingerova pásma**: Pásma se rozšiřují, což ukazuje na zvýšenou volatilitu. - **ATR**: 1 500, což potvrzuje velké pohyby cen. - **VWAP**: 93 000 USD, blízko aktuální ceny, což naznačuje spravedlivou tržní hodnotu. - **Analýza Elliottových vln**: Pravděpodobně byla dokončena třetí vlna a začíná čtvrtá korekční vlna. - **Grafické formace**: „Dvojitý vrchol“ kolem **96 000 USD**, což může naznačovat změnu trendu.
Hodinový časový rámec
- **Klouzavé průměry (MA a EMA)**:
- MA(50): 93 800 USD - MA(200): 94 200 USD - EMA(50): 93 700 USD - EMA(200): 94 100 USD
- **Ukazatele**:
- RSI: 48 (neutrální zóna) - MACD: Histogram je pod signální linií, což naznačuje krátkodobý prodejní tlak.
- **Úrovně Fibonacciho retracementu**:
- 38,2 %: 93 500 USD - 50 %: 93 200 USD - 61,8 %: 92 900 USD
- **Bollingerova pásma**: Pásma se zužují, což může znamenat nadcházející pohyb ceny. - **ATR**: 100, což ukazuje na mírnou volatilitu v krátkodobém horizontu. - **VWAP**: 93 600 USD, v souladu s aktuální cenou. - **Analýza Elliottových vln**: Korekční vlna B může být dokončena a začíná impulsní vlna C. - **Grafické formace**: „Hlava a ramena“ s úrovní neckline na **93 200 USD**, což naznačuje možnost dalšího poklesu.
Analýza objemu obchodování
Otevřený zájem (Open Interest) a likvidace
Podle dat z Coinglass:
- **Otevřený zájem**: 10 miliard USD, přičemž **60 %** tvoří dlouhé pozice a **40 %** krátké pozice. - **Likvidace za posledních 24 hodin**:
- Celkem: 200 milionů USD - Dlouhé pozice: 120 milionů USD - Krátké pozice: 80 milionů USD
Data o opcích
Podle dat z Deribit:
- **Další datum expirace**: 15. ledna 2025 - **Celkový objem otevřených pozic**: 5 miliard USD - **Poměr Call/Put**: 1,2 (převažují call opce) - **Max Pain úroveň**: 94 000 USD - **Klíčové strike ceny**:
- 90 000 USD - 95 000 USD - 100 000 USD
Prognóza a strategie
Na základě analýzy se doporučuje zvážit **krátkou pozici (short)**:
- **Vstupní bod**: 93 500 USD - **Cílová cena (Take-Profit)**: 92 000 USD - **Stop-Loss**: 94 500 USD - **Kapitál**: 1 000 USDT - **Finanční páka**: 20x
- Výpočet zisku**:
- **Velikost pozice**: 1 000 USDT * 20 = 20 000 USDT - **Potenciální zisk**:
- Rozdíl ceny: 93 500 USD - 92 000 USD = 1 500 USD - Zisk: 20 000 USDT * (1 500 USD / 93 500 USD) ≈ 321 USD
- **Potenciální ztráta**:
- Rozdíl ceny: 94 500 USD - 93 500 USD = 1 000 USD - Ztráta: 20 000 USDT * (1 000 USD / 93 500 USD) ≈ 214 USD
Závěr
BTC/USDT zůstává v zóně vysoké volatility. Doporučuje se pečlivě sledovat klíčové úrovně cen a vyhodnocovat krátkodobé signály. Pokud cena **překročí 95 300 USD**, může růst na **98 000 USD** a dále na **100 000 USD**. Pokud cena klesne na **92 000 USD**, může dojít k opětovnému testu podpory na **90 000 USD**.
Sponzor
Binance — Začněte obchodovat s kryptoměnami zde Paybis — Nejvýhodnější platforma pro výměnu kryptoměn – Zaregistrujte se nyní