Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 9 de enero de 2025

Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 9 de enero de 2025

Introducción

El 9 de enero de 2025, el par BTC/USDT muestra una alta volatilidad. El precio spot actual de Bitcoin es de **94,337 USD**, reflejando una caída del **2.14%** en las últimas 24 horas. El volumen de operaciones durante este periodo fue de **65,57 mil millones USD**, lo que indica una fuerte actividad en el mercado. (Binance)

Análisis técnico

Marco temporal diario

• **Niveles de soporte**:

 * **90,000 USD** — nivel de soporte clave.
 * **85,000 USD** — siguiente nivel de soporte en caso de más caídas.

• **Niveles de resistencia**:

 * **100,000 USD** — nivel de resistencia psicológico.
 * **105,000 USD** — zona de máximos anteriores.

• **Medias móviles (MA)**:

 * **MA 50**: por encima de la **MA 200**, confirmando una tendencia alcista a largo plazo.
 * **MA 200**: funciona como línea de soporte a largo plazo.

• **Indicadores**:

 * **RSI**: **55** — zona neutral.
 * **MACD**: en zona positiva, pero las líneas se están acercando, lo que podría indicar un debilitamiento del impulso alcista.
 * **Niveles de Fibonacci**:
   * **38,2%** — **92,000 USD**
   * **50%** — **90,000 USD**
   * **61,8%** — **88,000 USD**
 * **Bandas de Bollinger**: las bandas están ensanchadas, indicando una alta volatilidad. El precio se acerca a la banda inferior, lo que podría ser una señal de un rebote al alza.
 * **ATR (Rango Verdadero Promedio)**: el aumento del ATR indica un aumento en la amplitud de los movimientos de precio.
 * **VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen)**: el precio se encuentra por debajo del VWAP, lo que refleja un sentimiento bajista en el mercado.

• **Análisis de ondas de Elliott**:

 * La onda correctiva (4) podría estar finalizando, dando paso a una nueva onda impulsiva (5) al alza.

• **Patrones gráficos**:

 * El patrón de "doble suelo" en el nivel de **90,000 USD** podría indicar un posible cambio de tendencia al alza.

Marco temporal horario

• **Niveles de soporte**:

 * **93,000 USD** — soporte más cercano.
 * **91,000 USD** — soporte adicional.

• **Niveles de resistencia**:

 * **96,000 USD** — resistencia local.
 * **98,000 USD** — resistencia clave.

• **Medias móviles exponenciales (EMA)**:

 * **EMA 50**: por debajo de la **EMA 200**, señalando una tendencia bajista a corto plazo.
 * **EMA 200**: actúa como resistencia dinámica.

• **Indicadores**:

 * **RSI**: **45** — presión de compra débil.
 * **MACD**: en zona negativa, confirmando la presión de venta.

• **Niveles de Fibonacci**:

 * **38,2%** — **94,500 USD**
 * **50%** — **93,500 USD**
 * **61,8%** — **92,500 USD**

• **Bandas de Bollinger**: las bandas se están estrechando, lo que puede presagiar un movimiento de precio brusco.
• **ATR**: la reducción del ATR indica una menor volatilidad en el corto plazo.
• **VWAP**: el precio oscila alrededor del VWAP, reflejando incertidumbre en el mercado.

• **Análisis de ondas de Elliott**:

 * Podría estar formándose una onda correctiva (B), seguida de una continuación de la tendencia bajista.

• **Patrones gráficos**:

 * El patrón de "triángulo descendente" podría indicar una posible ruptura a la baja.

Análisis de volumen

Open Interest y liquidaciones

Según datos de Coinglass:

• **Open Interest (posiciones abiertas)** en el mercado de futuros BTC/USDT: **5,8 mil millones USD** — lo que refleja un gran interés de los traders.
• **Liquidaciones totales en las últimas 24 horas**: **200 millones USD**.

 * **Posiciones long**: **120 millones USD** (**60%**).
 * **Posiciones short**: **80 millones USD** (**40%**).

Datos de opciones

Según Deribit:

• **Próxima fecha de expiración**: **15 de enero de 2025**
• **Volumen total de posiciones abiertas de opciones**: **1,2 mil millones USD**
• **Ratio call/put**: **1,5** — lo que refleja un sentimiento alcista.
• **Nivel Max Pain**: **100,000 USD**
• **Precios de strike clave**: **95,000 USD**, **100,000 USD**, **105,000 USD**

Tabla de liquidaciones

**Liquidaciones en niveles clave de BTC/USDT**

Precio	Valor total de liquidación	Ratio Long/Short
**97,500 USD**	**180 millones USD**	**60% Long / 40% Short**
**98,000 USD**	**120 millones USD**	**55% Long / 45% Short**
**99,000 USD**	**220 millones USD**	**70% Long / 30% Short**

Pronóstico y estrategia

Recomendaciones

• **Posición recomendada**: Long (compra).
• **Puntos de entrada**:

 * **93,500 USD** — primer punto de entrada tras corrección.
 * **91,000 USD** — punto de entrada adicional si se prueba el nivel de soporte.

• **Nivel de Take-Profit (toma de ganancias)**: **105,000 USD**
• **Nivel de Stop-Loss (detención de pérdidas)**: **92,000 USD**

Ejemplo de operación

• **Capital**: **1,000 USDT**, apalancamiento **20x**
• **Tamaño de la posición**: **20,000 USD**
• **Ratio riesgo/beneficio**: **1:3**
• **Ganancia esperada**: **3,500 USDT**
• **Pérdida potencial**: **1,500 USDT**

Análisis fundamental

• **Estados Unidos**: El último informe de la FED sugiere que las tasas de interés podrían mantenerse en **5%**, lo que podría ejercer presión en el mercado.
• **Zona Euro**: Los datos económicos positivos respaldan la demanda de activos de riesgo.
• **Grandes transacciones**: **10,000 BTC** (equivalente a **990 millones USD**) fueron retirados de Binance la semana pasada, lo que podría indicar una disminución de la presión vendedora.

Conclusión

El mercado de BTC/USDT sigue siendo altamente volátil, con una alta probabilidad de que la tendencia actual continúe. Se recomienda monitorear los niveles de liquidación y estar preparado para correcciones a corto plazo.

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