Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 8 de enero de 2025
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Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 8 de enero de 2025
Introducción
El 8 de enero de 2025, el par BTC/USDT muestra una alta volatilidad. El precio spot actual de Bitcoin es de **96.241 USD**, lo que representa una disminución del **5,46%** en las últimas 24 horas.
El volumen de operaciones en las últimas 24 horas alcanzó los **32,99 mil millones USD**, lo que indica un alto nivel de actividad en el mercado.
Impacto de los eventos económicos
Según el calendario económico:
- **15:30 GMT**: Publicación de los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. Un aumento en las solicitudes puede debilitar al dólar y apoyar el precio de BTC.
- **17:00 GMT**: Discurso del presidente de la Reserva Federal. Los comentarios sobre la política monetaria podrían generar volatilidad en los mercados.
Análisis técnico
Marco temporal diario
- **Niveles de soporte**:
* **90.000 USD** — nivel de soporte clave. * **85.000 USD** — siguiente nivel de soporte en caso de una mayor caída.
- **Niveles de resistencia**:
* **100.000 USD** — nivel de resistencia psicológico. * **105.000 USD** — zona de máximos anteriores.
- **Medias móviles (MA)**:
* **MA 50**: Por encima de **MA 200**, lo que confirma una tendencia alcista a largo plazo. * **MA 200**: Actúa como soporte a largo plazo.
- **Indicadores**:
* **RSI**: **55** — señal de una zona neutral. * **MACD**: En la zona positiva, pero las líneas están convergiendo, lo que indica un debilitamiento del impulso alcista. * **Niveles de Fibonacci**: * **38,2%** — 92.000 USD * **50%** — 90.000 USD * **61,8%** — 88.000 USD * **Bandas de Bollinger**: Las bandas están ampliadas, lo que indica alta volatilidad. El precio está cerca de la banda inferior, lo que podría señalar un posible rebote. * **ATR (Average True Range)**: El aumento del ATR confirma una mayor amplitud de movimiento. * **VWAP (Precio medio ponderado por volumen)**: El precio está por debajo del VWAP, reflejando un sentimiento bajista.
- **Análisis de ondas de Elliott**:
* La onda correctiva (4) podría estar completándose y dar paso a una nueva onda impulsiva alcista.
- **Patrones gráficos**:
* El patrón de "doble suelo" en **90.000 USD** podría indicar un posible cambio de tendencia al alza.
Marco temporal horario
- **Niveles de soporte**:
* **95.000 USD** — nivel de soporte inmediato. * **93.000 USD** — nivel de soporte secundario.
- **Niveles de resistencia**:
* **98.000 USD** — nivel de resistencia local. * **100.000 USD** — nivel de resistencia clave.
- **Medias móviles exponenciales (EMA)**:
* **EMA 50**: Por debajo de **EMA 200**, lo que indica una tendencia bajista a corto plazo. * **EMA 200**: Funciona como una resistencia dinámica.
- **Indicadores**:
* **RSI**: **45** — indica una debilidad de los compradores. * **MACD**: En zona negativa, confirmando la presión bajista.
- **Niveles de Fibonacci**:
* **38,2%** — 96.500 USD * **50%** — 95.500 USD * **61,8%** — 94.500 USD
- **Bandas de Bollinger**: Las bandas se están estrechando, lo que puede indicar un próximo movimiento brusco del precio.
- **ATR**: La disminución del ATR indica una menor volatilidad a corto plazo.
- **VWAP**: El precio fluctúa alrededor del VWAP, lo que refleja incertidumbre en el mercado.
- **Análisis de ondas de Elliott**:
* La onda correctiva (B) podría estar formándose antes de que continúe la tendencia bajista.
- **Patrones gráficos**:
* El patrón de "triángulo descendente" podría indicar una posible ruptura a la baja.
Análisis de volumen
Open Interest y liquidaciones
Según los datos de Coinglass:
- **Open Interest (contratos abiertos)** en el mercado de futuros BTC/USDT: **5,8 mil millones USD** — indica un alto nivel de participación de los traders.
- **Total de liquidaciones en las últimas 24 horas**: **200 millones USD**.
* **Posiciones long**: **120 millones USD** (60%). * **Posiciones short**: **80 millones USD** (40%).
Datos de opciones
Según los datos de Deribit:
- **Próxima fecha de vencimiento**: **15 de enero de 2025**
- **Volumen total de opciones abiertas**: **1,2 mil millones USD**
- **Ratio Call/Put**: **1,5** (sentimiento alcista).
- **Nivel Max Pain**: **100.000 USD**
- **Precios de ejercicio clave (strike)**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**
Tabla de liquidaciones
| Precio | Valor total de liquidaciones | Relación Long/Short |
|---|---|---|
| 97.500 USD | 180 millones USD | 60% Long / 40% Short |
| 98.000 USD | 120 millones USD | 55% Long / 45% Short |
| 99.000 USD | 220 millones USD | 70% Long / 30% Short |
Pronóstico y estrategia
Recomendaciones
- **Posición recomendada**: Long (compra).
- **Puntos de entrada**:
* **95.500 USD** — primer punto de entrada tras una posible corrección. * **93.000 USD** — punto de entrada adicional durante la prueba del soporte.
- **Nivel de Take-Profit (beneficio objetivo)**: **105.000 USD**
- **Nivel de Stop-Loss (límite de pérdidas)**: **92.000 USD**
- **Ejemplo de posición (capital: 1.000 USDT, apalancamiento 20x)**:
* **Tamaño de la posición**: **20.000 USD** * **Ratio riesgo/beneficio**: **1:3** * **Beneficio esperado**: **3.500 USD** * **Pérdida potencial**: **1.500 USD**
Análisis fundamental
Factores macroeconómicos
- **EE.UU.**: El último informe de la FED sugiere que la tasa de interés podría mantenerse en **5%**, lo que ejerce presión sobre el mercado.
- **Zona Euro**: Datos económicos positivos impulsan la demanda de activos de riesgo.
- **Grandes transacciones**: Durante la última semana, se retiraron **10.000 BTC** (equivalentes a **990 millones USD**) de Binance, lo que indica una reducción de la presión de venta.
Conclusión
El mercado BTC/USDT sigue siendo volátil, con una alta probabilidad de continuación de la tendencia actual. Se recomienda a los traders que vigilen los niveles de liquidación y estén preparados para correcciones a corto plazo.