Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 8 de enero de 2025

Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 8 de enero de 2025

Introducción

El 8 de enero de 2025, el par BTC/USDT muestra una alta volatilidad. El precio spot actual de Bitcoin es de **96.241 USD**, lo que representa una disminución del **5,46%** en las últimas 24 horas.

El volumen de operaciones en las últimas 24 horas alcanzó los **32,99 mil millones USD**, lo que indica un alto nivel de actividad en el mercado.

Impacto de los eventos económicos

Según el calendario económico:

• **15:30 GMT**: Publicación de los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. Un aumento en las solicitudes puede debilitar al dólar y apoyar el precio de BTC.
• **17:00 GMT**: Discurso del presidente de la Reserva Federal. Los comentarios sobre la política monetaria podrían generar volatilidad en los mercados.

Análisis técnico

Marco temporal diario

• **Niveles de soporte**:

 * **90.000 USD** — nivel de soporte clave.
 * **85.000 USD** — siguiente nivel de soporte en caso de una mayor caída.

• **Niveles de resistencia**:

 * **100.000 USD** — nivel de resistencia psicológico.
 * **105.000 USD** — zona de máximos anteriores.

• **Medias móviles (MA)**:

 * **MA 50**: Por encima de **MA 200**, lo que confirma una tendencia alcista a largo plazo.
 * **MA 200**: Actúa como soporte a largo plazo.

• **Indicadores**:

 * **RSI**: **55** — señal de una zona neutral.
 * **MACD**: En la zona positiva, pero las líneas están convergiendo, lo que indica un debilitamiento del impulso alcista.
 * **Niveles de Fibonacci**:
   * **38,2%** — 92.000 USD
   * **50%** — 90.000 USD
   * **61,8%** — 88.000 USD
 * **Bandas de Bollinger**: Las bandas están ampliadas, lo que indica alta volatilidad. El precio está cerca de la banda inferior, lo que podría señalar un posible rebote.
 * **ATR (Average True Range)**: El aumento del ATR confirma una mayor amplitud de movimiento.
 * **VWAP (Precio medio ponderado por volumen)**: El precio está por debajo del VWAP, reflejando un sentimiento bajista.

• **Análisis de ondas de Elliott**:

 * La onda correctiva (4) podría estar completándose y dar paso a una nueva onda impulsiva alcista.

• **Patrones gráficos**:

 * El patrón de "doble suelo" en **90.000 USD** podría indicar un posible cambio de tendencia al alza.

Marco temporal horario

• **Niveles de soporte**:

 * **95.000 USD** — nivel de soporte inmediato.
 * **93.000 USD** — nivel de soporte secundario.

• **Niveles de resistencia**:

 * **98.000 USD** — nivel de resistencia local.
 * **100.000 USD** — nivel de resistencia clave.

• **Medias móviles exponenciales (EMA)**:

 * **EMA 50**: Por debajo de **EMA 200**, lo que indica una tendencia bajista a corto plazo.
 * **EMA 200**: Funciona como una resistencia dinámica.

• **Indicadores**:

 * **RSI**: **45** — indica una debilidad de los compradores.
 * **MACD**: En zona negativa, confirmando la presión bajista.

• **Niveles de Fibonacci**:

 * **38,2%** — 96.500 USD
 * **50%** — 95.500 USD
 * **61,8%** — 94.500 USD

• **Bandas de Bollinger**: Las bandas se están estrechando, lo que puede indicar un próximo movimiento brusco del precio.
• **ATR**: La disminución del ATR indica una menor volatilidad a corto plazo.
• **VWAP**: El precio fluctúa alrededor del VWAP, lo que refleja incertidumbre en el mercado.

• **Análisis de ondas de Elliott**:

 * La onda correctiva (B) podría estar formándose antes de que continúe la tendencia bajista.

• **Patrones gráficos**:

 * El patrón de "triángulo descendente" podría indicar una posible ruptura a la baja.

Análisis de volumen

Open Interest y liquidaciones

Según los datos de Coinglass:

• **Open Interest (contratos abiertos)** en el mercado de futuros BTC/USDT: **5,8 mil millones USD** — indica un alto nivel de participación de los traders.
• **Total de liquidaciones en las últimas 24 horas**: **200 millones USD**.

 * **Posiciones long**: **120 millones USD** (60%).  
 * **Posiciones short**: **80 millones USD** (40%).  

Datos de opciones

Según los datos de Deribit:

• **Próxima fecha de vencimiento**: **15 de enero de 2025**
• **Volumen total de opciones abiertas**: **1,2 mil millones USD**
• **Ratio Call/Put**: **1,5** (sentimiento alcista).
• **Nivel Max Pain**: **100.000 USD**
• **Precios de ejercicio clave (strike)**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabla de liquidaciones

**Liquidaciones en niveles de precio clave de BTC/USDT**

Precio	Valor total de liquidaciones	Relación Long/Short
97.500 USD	180 millones USD	60% Long / 40% Short
98.000 USD	120 millones USD	55% Long / 45% Short
99.000 USD	220 millones USD	70% Long / 30% Short

Pronóstico y estrategia

Recomendaciones

• **Posición recomendada**: Long (compra).
• **Puntos de entrada**:

 * **95.500 USD** — primer punto de entrada tras una posible corrección.
 * **93.000 USD** — punto de entrada adicional durante la prueba del soporte.

• **Nivel de Take-Profit (beneficio objetivo)**: **105.000 USD**
• **Nivel de Stop-Loss (límite de pérdidas)**: **92.000 USD**

• **Ejemplo de posición (capital: 1.000 USDT, apalancamiento 20x)**:

 * **Tamaño de la posición**: **20.000 USD**  
 * **Ratio riesgo/beneficio**: **1:3**  
 * **Beneficio esperado**: **3.500 USD**  
 * **Pérdida potencial**: **1.500 USD**  

Análisis fundamental

Factores macroeconómicos

• **EE.UU.**: El último informe de la FED sugiere que la tasa de interés podría mantenerse en **5%**, lo que ejerce presión sobre el mercado.
• **Zona Euro**: Datos económicos positivos impulsan la demanda de activos de riesgo.
• **Grandes transacciones**: Durante la última semana, se retiraron **10.000 BTC** (equivalentes a **990 millones USD**) de Binance, lo que indica una reducción de la presión de venta.

Conclusión

El mercado BTC/USDT sigue siendo volátil, con una alta probabilidad de continuación de la tendencia actual. Se recomienda a los traders que vigilen los niveles de liquidación y estén preparados para correcciones a corto plazo.

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