Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 10 de enero de 2025

Análisis del trading de futuros BTC/USDT – 10 de enero de 2025

Introducción

Al 10 de enero de 2025, el par BTC/USDT muestra los siguientes datos de mercado:

- **Precio spot actual**: $93,601.00, con una caída del **0.47%** en las últimas 24 horas. - **Volumen de negociación en 24 horas**: $47.93 mil millones.

• Fuente: Binance*

Impacto de los eventos económicos

Los eventos económicos recientes que pueden haber influido en el mercado de BTC/USDT:

- **Decisión de la Reserva Federal de EE. UU. (FED)**: Aumento de la tasa de interés en **0.25%** para controlar la inflación. - **Datos de inflación en EE. UU.**: La inflación de diciembre fue del **3.2%**, superando la previsión del **3.0%**.

• Fuente: Investing.com*

Análisis técnico

Marco de tiempo diario

- **Medias móviles (MA y EMA)**:

 - MA(50): $95,000
 - MA(200): $90,000
 - EMA(50): $94,500
 - EMA(200): $89,500

- **Indicadores**:

 - RSI: 55 (zona neutral)
 - MACD: El histograma está por encima de la línea de señal, indicando una posible continuación de la tendencia alcista.

- **Niveles de retroceso de Fibonacci**:

 - 38.2%: $92,000
 - 50%: $90,000
 - 61.8%: $88,000

- **Bandas de Bollinger**: Las bandas se están expandiendo, indicando una mayor volatilidad. - **ATR**: 1,500, confirmando grandes movimientos de precios. - **VWAP**: $93,000, cercano al precio actual, indicando un valor de mercado justo. - **Análisis de ondas de Elliott**: La onda 3 podría haber terminado, comenzando la corrección de la onda 4. - **Patrones gráficos**: "Doble techo" alrededor de **$96,000**, lo que podría indicar un posible cambio de tendencia a la baja.

Marco de tiempo por hora

- **Medias móviles (MA y EMA)**:

 - MA(50): $93,800
 - MA(200): $94,200
 - EMA(50): $93,700
 - EMA(200): $94,100

- **Indicadores**:

 - RSI: 48 (zona neutral)
 - MACD: El histograma está por debajo de la línea de señal, lo que indica presión bajista a corto plazo.

- **Niveles de retroceso de Fibonacci**:

 - 38.2%: $93,500
 - 50%: $93,200
 - 61.8%: $92,900

- **Bandas de Bollinger**: Se están estrechando, lo que sugiere un posible movimiento brusco del precio. - **ATR**: 100, indicando volatilidad moderada en el corto plazo. - **VWAP**: $93,600, coincidiendo con el precio actual. - **Análisis de ondas de Elliott**: La onda B podría haber finalizado y la onda C podría estar comenzando. - **Patrones gráficos**: "Hombro-cabeza-hombro" con línea de cuello en **$93,200**, lo que sugiere una posible caída adicional.

Análisis de volumen de negociación

Interés abierto y liquidaciones

Datos de Coinglass:

- **Interés abierto**: $10 mil millones, con un **60%** de posiciones largas y un **40%** de posiciones cortas. - **Liquidaciones en las últimas 24 horas**:

 - Total: $200 millones
 - Posiciones largas: $120 millones
 - Posiciones cortas: $80 millones

Datos de opciones

Datos de Deribit:

- **Próxima fecha de vencimiento**: 15 de enero de 2025 - **Volumen total de interés abierto**: $5 mil millones - **Relación Call/Put**: 1.2 (predominan las opciones de compra) - **Nivel de Max Pain**: $94,000 - **Precios de ejercicio clave (strike)**:

 - $90,000
 - $95,000
 - $100,000

Pronóstico y estrategia

Con base en el análisis, se recomienda considerar una **posición corta**:

- **Punto de entrada**: $93,500 - **Nivel de toma de ganancias (Take-Profit)**: $92,000 - **Nivel de stop-loss**: $94,500 - **Capital**: 1,000 USDT - **Apalancamiento**: 20x

• • Cálculo de beneficios**:

- **Tamaño de la posición**: 1,000 USDT * 20 = 20,000 USDT - **Beneficio potencial**:

 - Diferencia de precio: $93,500 - $92,000 = $1,500
 - Beneficio: 20,000 USDT * ($1,500 / $93,500) ≈ $321

- **Pérdida potencial**:

 - Diferencia de precio: $94,500 - $93,500 = $1,000
 - Pérdida: 20,000 USDT * ($1,000 / $93,500) ≈ $214

Conclusión

BTC/USDT sigue en una zona de alta volatilidad. Se recomienda monitorear de cerca los niveles clave de precios y evaluar las señales a corto plazo. Si el precio **rompe los $95,300**, podría regresar a **$98,000** y avanzar hasta **$100,000**. Si cae hasta **$92,000**, podría volver a probar el soporte en **$90,000**.

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