Análise de Negociação de Futuros BTC/USDT – 8 de janeiro de 2025

Análise de Negociação de Futuros BTC/USDT – 8 de janeiro de 2025

Introdução

No dia 8 de janeiro de 2025, o par BTC/USDT apresenta alta volatilidade. O preço spot atual do Bitcoin é de **96.241 USD**, representando uma queda de **5,46%** nas últimas 24 horas.

O volume de negociação nas últimas 24 horas foi de **32,99 bilhões USD**, indicando uma intensa atividade no mercado.

Impacto dos eventos econômicos

De acordo com o calendário econômico:

• **15:30 GMT**: Divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Um aumento no número de pedidos pode enfraquecer o dólar americano e apoiar o preço do BTC.
• **17:00 GMT**: Discurso do presidente do Federal Reserve. Comentários sobre política monetária podem gerar fortes oscilações nos mercados.

Análise Técnica

Intervalo de tempo diário

• **Níveis de suporte**:

 * **90.000 USD** — nível de suporte principal.
 * **85.000 USD** — nível de suporte secundário em caso de queda adicional.

• **Níveis de resistência**:

 * **100.000 USD** — nível de resistência psicológica.
 * **105.000 USD** — zona de máximas anteriores.

• **Médias móveis (MA)**:

 * **MA 50**: Acima da **MA 200**, confirmando uma tendência de alta de longo prazo.
 * **MA 200**: Atua como suporte de longo prazo.

• **Indicadores**:

 * **RSI**: **55** — indicando zona neutra.
 * **MACD**: Em território positivo, mas com linhas se aproximando, o que pode sinalizar um enfraquecimento do impulso de alta.
 * **Níveis de Fibonacci**:
   * **38,2%** — 92.000 USD
   * **50%** — 90.000 USD
   * **61,8%** — 88.000 USD
 * **Bandas de Bollinger**: As bandas estão se expandindo, indicando alta volatilidade. O preço se aproxima da banda inferior, o que pode sugerir um possível rebote para cima.
 * **ATR (Average True Range)**: O aumento do ATR indica movimentos de preços mais amplos.
 * **VWAP (preço médio ponderado pelo volume)**: O preço está abaixo do VWAP, refletindo um sentimento de baixa no mercado.

• **Análise de ondas de Elliott**:

 * A onda corretiva (4) pode estar se aproximando do fim, seguida por uma nova onda impulsiva de alta (5).

• **Padrões gráficos**:

 * O padrão de "duplo fundo" na região de **90.000 USD** pode indicar uma possível reversão para cima.

Intervalo de tempo horário

• **Níveis de suporte**:

 * **95.000 USD** — nível de suporte mais próximo.
 * **93.000 USD** — nível de suporte secundário.

• **Níveis de resistência**:

 * **98.000 USD** — nível de resistência local.
 * **100.000 USD** — nível de resistência importante.

• **Médias móveis exponenciais (EMA)**:

 * **EMA 50**: Abaixo da **EMA 200**, indicando uma tendência de baixa no curto prazo.
 * **EMA 200**: Atua como resistência dinâmica.

• **Indicadores**:

 * **RSI**: **45** — indicando uma pressão de compra fraca.
 * **MACD**: Em território negativo, confirmando a pressão de venda.

• **Níveis de Fibonacci**:

 * **38,2%** — 96.500 USD
 * **50%** — 95.500 USD
 * **61,8%** — 94.500 USD

• **Bandas de Bollinger**: As bandas estão se estreitando, o que indica um possível movimento brusco de preço.
• **ATR**: A queda do ATR indica uma volatilidade menor no curto prazo.
• **VWAP**: O preço oscila em torno do VWAP, refletindo uma incerteza no mercado.

• **Análise de ondas de Elliott**:

 * Pode estar se formando uma onda corretiva (B), seguida por uma possível continuação da tendência de baixa.

• **Padrões gráficos**:

 * O padrão de "triângulo descendente" pode indicar uma possível quebra para baixo.

Análise de Volume

Open Interest e liquidações

De acordo com os dados da Coinglass:

• **Open Interest (posições abertas)** no mercado de futuros BTC/USDT: **5,8 bilhões USD** — indicando alto interesse por parte dos traders.
• **Liquidações totais nas últimas 24 horas**: **200 milhões USD**.

 * **Posições long**: **120 milhões USD** (60%).  
 * **Posições short**: **80 milhões USD** (40%).  

Dados de opções

De acordo com os dados da Deribit:

• **Próxima data de vencimento**: **15 de janeiro de 2025**
• **Volume total de opções abertas**: **1,2 bilhões USD**
• **Relação Call/Put**: **1,5** (sentimento altista).
• **Nível de Max Pain**: **100.000 USD**
• **Principais preços de strike**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Tabela de Liquidações

**Liquidações nos principais níveis de preço BTC/USDT**

Preço	Valor total das liquidações	Relação Long/Short
97.500 USD	180 milhões USD	60% long / 40% short
98.000 USD	120 milhões USD	55% long / 45% short
99.000 USD	220 milhões USD	70% long / 30% short

Previsão e Estratégia

Recomendações

• **Posição recomendada**: Long (compra).
• **Pontos de entrada**:

 * **95.500 USD** — primeiro ponto de entrada após correção.
 * **93.000 USD** — ponto de entrada adicional em caso de teste do nível de suporte.

• **Nível de Take-Profit (realização de lucro)**: **105.000 USD**
• **Nível de Stop-Loss (limitação de perda)**: **92.000 USD**

• **Exemplo de posição (capital: 1.000 USDT, alavancagem 20x)**:

 * **Tamanho da posição**: **20.000 USD**  
 * **Relação risco/retorno**: **1:3**  
 * **Lucro estimado**: **3.500 USD**  
 * **Perda potencial**: **1.500 USD**  

Análise Fundamental

Fatores Macroeconômicos

• **EUA**: O último relatório do Federal Reserve indica que a taxa de juros pode permanecer em **5%**, o que pode exercer pressão sobre o mercado.
• **Zona do Euro**: Dados econômicos positivos aumentam a demanda por ativos de risco.
• **Grandes transações**: Na última semana, **10.000 BTC** (no valor de **990 milhões USD**) foram retirados da Binance, indicando uma redução na pressão vendedora.

Conclusão

O mercado BTC/USDT continua altamente volátil, com alta probabilidade de continuação da tendência atual. Recomenda-se que os traders monitorem os níveis de liquidações e estejam preparados para correções de curto prazo.

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