Análise de Negociação de Futuros BTC/USDT – 10 de janeiro de 2025

Análise de Negociação de Futuros BTC/USDT – 10 de janeiro de 2025

Introdução

Em 10 de janeiro de 2025, o par BTC/USDT apresenta os seguintes dados de mercado:

- **Preço spot atual**: 93.601,00 USD, queda de **0,47%** nas últimas 24 horas. - **Volume de negociação nas últimas 24 horas**: 47,93 bilhões USD.

• Fonte: Binance*

Impacto de eventos econômicos

Eventos econômicos recentes que podem ter influenciado o mercado BTC/USDT:

- **Decisão do Federal Reserve dos EUA (FED)**: Aumento da taxa de juros em **0,25%** para controlar a inflação. - **Dados de inflação nos EUA**: A inflação em dezembro foi de **3,2%**, superior à previsão de **3,0%**.

• Fonte: Investing.com*

Análise técnica

Período diário

- **Médias móveis (MA e EMA)**:

 - MA(50): 95.000 USD
 - MA(200): 90.000 USD
 - EMA(50): 94.500 USD
 - EMA(200): 89.500 USD

- **Indicadores**:

 - RSI: 55 (zona neutra)
 - MACD: O histograma está acima da linha de sinal, indicando uma possível continuação da tendência de alta.

- **Níveis de Fibonacci**:

 - 38,2%: 92.000 USD
 - 50%: 90.000 USD
 - 61,8%: 88.000 USD

- **Bandas de Bollinger**: As bandas estão se alargando, indicando maior volatilidade. - **ATR**: 1.500, confirmando grandes movimentos de preço. - **VWAP**: 93.000 USD, próximo ao preço atual, indicando um valor justo de mercado. - **Análise de ondas de Elliott**: A terceira onda parece estar completa, iniciando uma possível quarta onda corretiva. - **Padrões de gráfico**: Padrão de "topo duplo" em **96.000 USD**, indicando uma possível reversão de tendência.

Período horário

- **Médias móveis (MA e EMA)**:

 - MA(50): 93.800 USD
 - MA(200): 94.200 USD
 - EMA(50): 93.700 USD
 - EMA(200): 94.100 USD

- **Indicadores**:

 - RSI: 48 (zona neutra)
 - MACD: O histograma está abaixo da linha de sinal, indicando pressão de venda de curto prazo.

- **Níveis de Fibonacci**:

 - 38,2%: 93.500 USD
 - 50%: 93.200 USD
 - 61,8%: 92.900 USD

- **Bandas de Bollinger**: As bandas estão se estreitando, indicando um movimento de preço iminente. - **ATR**: 100, indicando volatilidade moderada a curto prazo. - **VWAP**: 93.600 USD, alinhado com o preço atual. - **Análise de ondas de Elliott**: A onda corretiva B pode estar completa, e uma onda impulsiva C pode começar. - **Padrões de gráfico**: Padrão "cabeça e ombros" em **93.200 USD**, sugerindo uma possível queda adicional.

Análise de volume de negociação

Interesse em aberto e liquidações

De acordo com os dados do Coinglass:

- **Interesse em aberto (Open Interest)**: 10 bilhões USD, com **60%** de posições longas e **40%** de posições curtas. - **Liquidações nas últimas 24 horas**:

 - Total: 200 milhões USD
 - Posições longas: 120 milhões USD
 - Posições curtas: 80 milhões USD

Dados de opções

De acordo com os dados do Deribit:

- **Próxima data de vencimento**: 15 de janeiro de 2025 - **Volume total de posições abertas**: 5 bilhões USD - **Relação Call/Put**: 1,2 (predomínio de opções Call) - **Nível Max Pain**: 94.000 USD - **Principais preços de strike**:

 - 90.000 USD
 - 95.000 USD
 - 100.000 USD

Previsão e estratégia

Com base na análise, recomenda-se considerar uma **posição curta (short)**:

- **Ponto de entrada**: 93.500 USD - **Nível de Take-Profit (realização de lucro)**: 92.000 USD - **Stop-Loss**: 94.500 USD - **Capital**: 1.000 USDT - **Alavancagem**: 20x

• • Cálculo de lucro**:

- **Tamanho da posição**: 1.000 USDT * 20 = 20.000 USDT - **Lucro potencial**:

 - Diferença de preço: 93.500 USD - 92.000 USD = 1.500 USD
 - Lucro: 20.000 USDT * (1.500 USD / 93.500 USD) ≈ 321 USD

- **Perda potencial**:

 - Diferença de preço: 94.500 USD - 93.500 USD = 1.000 USD
 - Perda: 20.000 USDT * (1.000 USD / 93.500 USD) ≈ 214 USD

Conclusão

BTC/USDT permanece em uma zona de alta volatilidade. Recomenda-se monitorar atentamente os níveis de preço críticos e avaliar os sinais de curto prazo. Se o preço **ultrapassar 95.300 USD**, uma alta para **98.000 USD** e posteriormente **100.000 USD** é possível. Se o preço cair para **92.000 USD**, um teste do nível de suporte em **90.000 USD** pode ocorrer.

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