Análise de Futuros BTC/USDT - 18 de outubro de 2024

Análise de Futuros BTC/USDT - 18 de outubro de 2024

Visão Técnica

Em 18 de outubro de 2024, o Bitcoin (BTC) está sendo negociado em torno de 67.800 USD no par BTC/USDT. O mercado mostra sinais de consolidação após um recente movimento de alta, com o preço testando a resistência chave em 68.000 USD. O suporte imediato está em 65.000 USD, enquanto um suporte mais forte está se formando por volta de 63.500 USD. No gráfico horário, as médias móveis de curto prazo (MA 9 e MA 21) indicam uma tendência de alta, enquanto o gráfico diário confirma a continuidade dessa tendência com a média móvel exponencial de 50 dias (EMA) posicionada acima de 62.500 USD.

A análise de volume revela uma diminuição da atividade em comparação com o início da semana, o que pode indicar uma exaustão do movimento de alta atual. No entanto, o indicador de volume combinado com a linha de acumulação/distribuição (A/D Line) ainda mostra que a demanda está superando a oferta, indicando interesse contínuo dos compradores.

Os níveis de retração de Fibonacci sugerem resistência em torno de 68.500 USD e suporte em torno do nível de 61,8% de retração, próximo a 64.000 USD, alinhando-se com os níveis de suporte atuais. Se o Bitcoin não conseguir romper os 68.000 USD, uma correção para os níveis de suporte mais baixos pode ocorrer.

Posicionamento e Interesse Aberto nos Futuros

Atualmente, o interesse aberto (OI) agregado nos futuros de Bitcoin está em cerca de 20,7 bilhões USD, com a maior parte das posições concentradas nas bolsas Binance, CME e Bybit. Uma grande parte dessas posições é composta por longs (compra), representando cerca de 55% do mercado, enquanto os shorts (venda) constituem os 45% restantes, refletindo um sentimento levemente altista. No entanto, é importante observar as taxas de financiamento, que permanecem neutras, sugerindo que não há um desequilíbrio extremo entre longs e shorts.

Em termos de volume, a maior parte da atividade comercial está ocorrendo entre 67.500 e 68.000 USD, o que indica que muitas posições, tanto long quanto short, estão concentradas nessa faixa de preço. Dados de liquidações mostram que, nas últimas 24 horas, cerca de 80 milhões de USD em posições long foram liquidadas, com menos liquidações em posições short, sugerindo uma possível alavancagem excessiva por parte dos traders de long nas recentes altas.

Análise de Ondas de Elliott e Sentimento do Mercado

Com base na teoria das ondas de Elliott, o Bitcoin parece estar nos estágios finais de uma onda impulsiva (Onda 5) no gráfico diário, o que pode indicar que uma correção está se aproximando. Se o Bitcoin romper a resistência em 68.500 USD, essa onda atual pode se estender até um ponto máximo, levando a uma correção mais forte. Caso contrário, uma onda corretiva A pode empurrar os preços para o suporte em 64.000 USD antes de uma nova consolidação.

Conclusão e Perspectivas

No curto prazo, o Bitcoin parece estar em uma fase de consolidação com uma ligeira tendência de alta. Considerando os níveis de suporte fortes em 64.000 USD e o posicionamento altista nos mercados de futuros, a tendência geral pode continuar em alta se os compradores conseguirem romper a resistência em 68.500 USD. No entanto, se isso não acontecer, uma correção mais profunda para os níveis mais baixos de Fibonacci é possível.

Os traders devem monitorar as mudanças no interesse aberto e nos volumes de liquidações para avaliar se está ocorrendo um excesso de alavancagem em uma das direções, o que poderia indicar volatilidade iminente. A leve predominância das posições long sugere um sentimento altista cauteloso, mas o risco de correção permanece se os níveis de resistência chave não forem rompidos.

Se eu estivesse operando, consideraria uma posição long em caso de rompimento acima de 68.500 USD, com alvo em 70.000 USD. Por outro lado, buscaria oportunidades de short caso o Bitcoin caia abaixo de 64.000 USD, com alvo de curto prazo em 60.000 USD.

Aviso Legal: Esta análise é apenas para fins educacionais e não deve ser considerada como aconselhamento financeiro.