การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 31 กรกฎาคม 2025
การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 31 กรกฎาคม 2025
1. ภาพรวมตลาด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระดับปานกลาง ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ **$118,439.55** ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ **$118,391.10** ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC มีการเพิ่มขึ้น **+0.38%** โดยมีจุดสูงสุดภายในวันอยู่ที่ **$118,792.00** และจุดต่ำสุดที่ **$115,796.23** ตลาดดูเหมือนจะกำลังรวมตัวหลังจากแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด โดยผู้เทรดกำลังประเมินทิศทางต่อไปอย่างระมัดระวัง
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA)** อยู่ที่ **$118,027.92** ในขณะที่ **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA)** อยู่ที่ **$117,978.11** ราคาปัจจุบันกำลังซื้อขายอยู่เหนือทั้งสองค่า ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
- RSI 14 วัน** อยู่ที่ **56.35** ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางแต่มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ยังไม่มีสัญญาณการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
MACD
เส้น **MACD** แสดงค่าที่ **48.32** โดยฮิสโตแกรมอยู่เหนือเส้นสัญญาณ ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาขึ้น
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
- **Fibonacci Retracement (จากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดล่าสุด):**
| ระดับ | ราคา ($) |
|---|---|
| 23.6% | 116,450.20 |
| 38.2% | 115,200.75 |
| 50% | 114,100.50 |
| 61.8% | 113,000.25 |
ราคากำลังอยู่เหนือระดับ retracement 23.6% ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่ง
- **Bollinger Bands:**
ราคาอยู่ใกล้แบนด์บน ซึ่งบ่งชี้ถึงการยืดตัวเกินในระยะสั้น แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน
- **Average True Range (ATR):**
**ATR (14)** อยู่ที่ **$2,450** ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนในระดับปานกลาง
- **Volume-Weighted Average Price (VWAP):**
**VWAP** อยู่ที่ **$117,850** ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก
- **การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave:**
ตลาดดูเหมือนจะอยู่ใน **คลื่นที่ 3** ของแนวโน้มขาขึ้นแบบ impulsive โดยมีเป้าหมายที่ **$122,000** ก่อนที่จะเกิดคลื่นปรับฐานที่ 4
3. กลยุทธ์การเทรด
คำแนะนำ
เนื่องจากโครงสร้างตลาดเป็นขาขึ้น จึงแนะนำให้เปิด **ตำแหน่ง Long** แต่ควรระมัดระวังเนื่องจากมีแนวต้านในระยะสั้น
จุดเข้า
จุดเข้าเหมาะสม: **$118,000 - $118,200** (ใกล้แนวรับ MA/EMA)
Stop-Loss
ตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ **$116,800** (ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 23.6% และจุดต่ำสุดล่าสุด)
Take-Profit
เป้าหมายแรก: **$120,000** (แนวต้านทางจิตวิทยา) เป้าหมายที่สอง: **$122,000** (การคาดการณ์จากคลื่น Elliott Wave)
ขนาดตำแหน่งและความเสี่ยง/ผลตอบแทน
- **ขนาดตำแหน่ง:** 1-2% ของทุนต่อการเทรด
- **อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน:** 1:3 (แบบอนุรักษ์นิยม)
สรุปความคิดเห็น
ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ผู้เทรดควรติดตามระดับสำคัญเพื่อการยืนยัน การทะลุลงต่ำกว่า **$116,800** อาจทำให้สมมติฐานขาขึ้นไม่เป็นจริง ในขณะที่การเคลื่อนที่เหนือ **$119,000** อย่างต่อเนื่องอาจเร่งโมเมนตัมขาขึ้น
⚠️ ข้อควรระวัง: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ควรทำการวิจัยของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน ⚠️
แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญาณ USDⓈ-M | ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures |
| Bybit Futures | สัญญาณ perpetual แบบ inverse | เริ่มเทรด |
| BingX Futures | การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญาณที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | เปิดบัญชี |
| BitMEX | แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่มีเลเวอเรจสูงสุด 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ทำกำไรได้มากที่สุด
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.