การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 18 สิงหาคม 2025
ภาพรวมตลาด
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังแสดงสัญญาณของโมเมนตัมขาลง ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $115,507.99 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $115,445.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดประสบกับการลดลง 2.17% โดยราคาสูงสุดในวันอยู่ที่ $118,575.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $115,292.67 การเคลื่อนไหวของราคานี้ชี้ให้เห็นถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงที่ผ่านมา โดยผู้ขายกำลังครองตลาด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงภาพที่ชัดเจนของความรู้สึกในตลาดปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) อยู่ที่ $117,620.69 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) อยู่ที่ $117,678.05 ทั้งสองค่าอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ความจริงที่ว่าราคากำลังซื้อขายอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญเหล่านี้ ย้ำเตือนถึงมุมมองขาลง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 15.05 ซึ่งอยู่ในเขต oversold อย่างลึกซึ้ง แม้ว่านี่อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการเด้งกลับที่อาจเกิดขึ้น แต่การอ่านค่าที่รุนแรงนี้ยังบ่งชี้ถึงแรงกดดันการขายที่แข็งแกร่ง นักเทรดควรระมัดระวัง เนื่องจากภาวะ oversold สามารถคงอยู่ได้ในช่วงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
การลู่เข้าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
MACD อยู่ที่ -452.05 โดยมีเส้นสัญญาณอยู่ใต้เส้น MACD ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาลง ฮิสโตแกรมยังเป็นลบอีกด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังเร่งตัวขึ้น
ระดับ Fibonacci Retracement
โดยใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $118,575.00 และจุดต่ำสุดที่ $115,292.67 ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญมีดังนี้:
| ระดับ | ราคา |
| 23.6% | $116,045.00 |
| 38.2% | $116,605.00 |
| 50% | $117,030.00 |
| 61.8% | $117,455.00 |
ราคาปัจจุบันอยู่ใต้ระดับ 23.6% ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการกลับตัวที่อ่อนแอ
Bollinger Bands
Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคากำลังซื้อขายใกล้กับแถบด้านล่างซึ่งอยู่ที่ $114,800.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะ oversold อย่างไรก็ตาม แถบกำลังขยายตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและศักยภาพที่จะลดลงต่อไป
ค่าเฉลี่ยช่วงจริง
ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) อยู่ที่ $1,200.00 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนที่สูงขึ้น นักเทรดควรระมัดระวังต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ฉับพลัน
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ
VWAP อยู่ที่ $116,800.00 ซึ่งอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาลง
การวิเคราะห์คลื่น Elliott
ตามทฤษฎีคลื่น Elliott ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นที่สามของแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่า คลื่นนี้มักจะแข็งแกร่งและยาวที่สุด ซึ่งบ่งชี้ว่าการขายที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะยังคงดำเนินต่อไป
กลยุทธ์การเทรด
จากตัวชี้วัดทางเทคนิคและโครงสร้างตลาดที่ขาลง กลยุทธ์การเทรดต่อไปนี้ได้รับการแนะนำ:
ตำแหน่ง
Short
จุดเข้า
$115,400.00
Stop-Loss
$116,500.00 (เหนือระดับ Fibonacci 23.6%)
Take-Profit
$113,000.00 (ใกล้ระดับสนับสนุนล่าสุด)
ขนาดตำแหน่ง
1% ของทุนการเทรด โดยสมมติว่าความทนทานต่อความเสี่ยงอยู่ที่ 1% ต่อการเทรด
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
1:2.4 (ความเสี่ยง: $1,100.00, ผลตอบแทน: $2,400.00)
หมายเหตุเพิ่มเติม
ติดตาม RSI อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณการแยกตัว ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ให้สังเกต Bollinger Bands เพื่อหาการเด้งกลับที่อาจเกิดขึ้นจากแถบด้านล่าง
⚠️ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT
แพลตฟอร์มฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures |
| Bybit Futures | สัญญาแบบ Inverse perpetual | เริ่มเทรด |
| BingX Futures | การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | เปิดบัญชี |
| BitMEX | แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่มีเลเวอเรจสูงสุด 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรได้มากที่สุด
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.