การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 04 06 2025
การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 4 มิถุนายน 2025
1. ภาพรวมตลาด
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังแสดงแรงกดดันขาลงเล็กน้อย โดยราคาฟิวเจอร์สปัจจุบันอยู่ที่ $105,442.50 ซึ่งต่ำกว่าราคาสปอตที่ $105,486.74 เล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ -0.93% ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดล่าสุด ช่วงราคาภายในวันนี้ค่อนข้างแคบ โดยมีจุดสูงสุดที่ $106,794.67 และจุดต่ำสุดที่ $104,872.50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมตัวก่อนการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป
ข้อสังเกตสำคัญ:
- ฟิวเจอร์สกำลังซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าสปอตเล็กน้อย (อาจมีอัตราเงินทุนติดลบ)
- ความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับเซสชันก่อนหน้า
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวบ่งชี้โมเมนตัม
class="wikitable" | |
ตัวบ่งชี้ | ค่า |
---|---|
MA(50) | $105,236.40 |
EMA(50) | $105,343.24 |
RSI (14) | 52.41 (กลาง) |
MACD | 115.41 (ฮิสโตแกรมขาขึ้น) |
- ราคากำลังเคลื่อนตัวรอบๆ MA(50) และ EMA(50) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มกลาง
- RSI ที่ 52.41 บ่งชี้ว่าไม่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
- ฮิสโตแกรม MACD ยังคงเป็นบวกแต่เริ่มแบนลง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนกำลังลง
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
- Fibonacci Retracement (จากจุดสูงสุดล่าสุด $108,500 ถึงจุดต่ำสุด $102,100):
* ระดับสำคัญที่ควรจับตา: * ระดับ 38.2% ที่ $105,432 (ราคาปัจจุบันใกล้เคียงกับระดับนี้) * ระดับ 50% ที่ $105,300 (แนวรับ)
- Bollinger Bands: ราคาอยู่ใกล้แถบกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการซื้อขายในกรอบ
- ATR (14): 1,245 – ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง
- VWAP: $105,678 – แนวต้านเล็กน้อยเหนือราคาปัจจุบัน
- Elliott Wave Analysis:
* อาจมีการสิ้นสุดการปรับตัวของคลื่นที่ 4 * หากคลื่นที่ 5 เริ่มต้น คาดการณ์การพุ่งไปที่ $108,000–$110,000
3. กลยุทธ์การเทรด
คำแนะนำ
- ตำแหน่ง: Long (ขึ้นอยู่กับการยืนยัน)
- จุดเข้า: $105,200–$105,300 (ใกล้ EMA(50) และระดับ Fib 50%)
- Stop-Loss: $104,750 (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดภายในวัน)
- เป้าหมาย Take-Profit:
* TP1: $106,500 (ใกล้จุดสูงสุดล่าสุด) * TP2: $108,000 (เป้าหมายคลื่นที่ 5)
- ขนาดตำแหน่ง: 1–2% ของทุนต่อการเทรด
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3 (การตั้งค่าที่ดี)
สถานการณ์ทางเลือก
หากราคาทะลุต่ำกว่า $104,750 ให้พิจารณา Short โดย:
- จุดเข้า: $104,700
- Stop-Loss: $105,200
- Take-Profit: $103,500
4. การวิเคราะห์พื้นฐาน
แม้ว่าวันนี้จะไม่มีข่าวสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด แต่ความสนใจจากสถาบันยังคงแข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญที่ควรจับตา:
- การไหลเข้าออกของ ETF
- การพัฒนาด้านกฎระเบียบ (คำตัดสินของ SEC, นโยบายคริปโททั่วโลก)
- แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค (การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed, ข้อมูลเงินเฟ้อ)
สรุปความคิดเห็น
ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT อยู่ในช่วงการรวมตัว โดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ถึงโอกาส Long หากแนวรับยังคงอยู่ ผู้เทรดควรรอการยืนยันก่อนเข้าตำแหน่ง
⚠️ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT
แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโทที่แนะนำ
แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
---|---|---|
Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures |
Bybit Futures | สัญญาแบบ Inverse perpetual | เริ่มเทรด |
BingX Futures | การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
Bitget Futures | สัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | เปิดบัญชี |
BitMEX | แพลตฟอร์มเทรดคริปโทที่มีเลเวอเรจสูงสุด 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มเทรดคริปโทที่ทำกำไรสูงสุด
Recommended Crypto Futures Exchanges
Exchange | Futures Features | Sign-Up |
---|---|---|
Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.