การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 04 กรกฎาคม 2025
การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 4 กรกฎาคม 2025
1. ภาพรวมตลาด
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT กำลังแสดงโมเมนตัมขาขึ้นปานกลางหลังจากช่วงเวลาการรวมตัว ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ **$109,199.99** ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ **$109,152.00** ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ backwardation เล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ **+0.38%** โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ **$110,529.18** และจุดต่ำสุดอยู่ที่ **$108,566.14**
ข้อสังเกตสำคัญ:
- ตลาดกำลังฟื้นตัวจากจุดตกต่ำล่าสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก RSI ที่เข้าใกล้เขต oversold
- ราคาฟิวเจอร์สกำลังซื้อขายต่ำกว่าราคาสปอต ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังในหมู่ผู้เทรด
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
| class="wikitable" | |
| ตัวบ่งชี้ | ค่า |
|---|---|
| MA(50) | $108,802.61 |
| EMA(50) | $108,865.90 |
ราคาปัจจุบันอยู่เหนือทั้ง MA(50) และ EMA(50) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิด bullish crossover ที่อาจเกิดขึ้น
ตัวบ่งชี้โมเมนตัม
| class="wikitable" | |
| ตัวบ่งชี้ | ค่า |
|---|---|
| RSI (14) | 30.98 (เข้าใกล้เขต oversold) |
| MACD | 146.34 (โมเมนตัมขาขึ้นกำลังสร้างตัว) |
RSI บ่งชี้ว่าสินทรัพย์กำลังเข้าใกล้เขต oversold ซึ่งอาจนำไปสู่การเด้งกลับ MACD histogram มีค่าเป็นบวก ซึ่งเสริมโมเมนตัมขาขึ้น
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
- **Fibonacci Retracement** (จากจุดสูงสุดล่าสุด $110,529.18 ถึงจุดต่ำสุด $108,566.14):
* 23.6%: $108,893.45 * 38.2%: $109,097.22 * 50%: $109,254.66 * 61.8%: $109,412.10
- **Bollinger Bands**: ราคาอยู่ใกล้แถบล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
- **ATR (14)**: $1,245.33 (ความผันผวนยังคงสูง)
- **VWAP**: $109,021.87 (ราคาอยู่เหนือ VWAP ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น)
- **การวิเคราะห์คลื่น Elliott Wave**: ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นที่ 4 ของการปรับตัว โดยมีศักยภาพในการขึ้นคลื่นที่ 5
3. กลยุทธ์การเทรด
คำแนะนำ
จากสภาพทางเทคนิค **ตำแหน่ง Long** เป็นที่ต้องการด้วยพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:
| class="wikitable" | |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| จุดเข้า | $109,000 - $109,200 |
| Stop-Loss | $107,800 (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด) |
| Take-Profit | $111,500 (ใกล้เขตแนวต้าน) |
| ขนาดตำแหน่ง | 1-2% ของทุนต่อการเทรด |
| อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน | 1:2.5 |
เหตุผล
- RSI ใกล้ 30 บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
- MACD สนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้น
- ราคาที่อยู่เหนือ MA(50) และ EMA(50) เสริมความแข็งแกร่ง
- ATR บ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพียงพอสำหรับการเทรดแบบ swing
ความคิดเห็นสุดท้าย
ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงสัญญาณของการต่อยอดขาขึ้น แต่ผู้เทรดควรระมัดระวังการกลับตัวกะทันหัน การติดตามระดับสำคัญเช่น $110,500 (แนวต้าน) และ $108,500 (แนวรับ) จะเป็นสิ่งสำคัญ
⚠️ *ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT
แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญาณ USDⓈ-M | ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures |
| Bybit Futures | สัญญาณ perpetual แบบ inverse | เริ่มเทรด |
| BingX Futures | การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญาณที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน | เปิดบัญชี |
| BitMEX | แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่มีเลเวอเรจสูงสุด 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin ลงทะเบียนที่แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.