การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 4 พฤศจิกายน 2025

ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2025 ตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขาลงเล็กน้อย ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ $107,298.99 ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $107,225.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิด backwardation เล็กน้อย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดมีการลดลงเล็กน้อยที่ 0.29% โดยมีจุดสูงสุดในวันอยู่ที่ $108,333.00 และจุดต่ำสุดอยู่ที่ $105,306.56 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงช่วงการรวมตัวหลังจากความผันผวนล่าสุด โดยนักเทรดกำลังประเมินทิศทางต่อไปอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วัน ปัจจุบันอยู่ที่ $108,687.82 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันอยู่ที่ $108,172.92 ทั้งสองตัวบ่งชี้อยู่เหนือราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ราคากำลังต่อสู้เพื่อทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความโน้มเอียงขาลงในระยะสั้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงอยู่ที่ 45.19 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง นี่บ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป แต่โมเมนตัมขาลงเล็กน้อยอาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม

MACD

ค่า MACD อยู่ที่ -463.77 โดยเส้น MACD อยู่ใต้เส้นสัญญาณ นี่ยืนยันโมเมนตัมขาลงที่สังเกตได้ในตลาด นักเทรดควรเฝ้าดูการตัดกันเหนือเส้นสัญญาณเพื่อสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ Fibonacci Retracement

โดยใช้จุดสูงสุดล่าสุดที่ $110,000.00 และจุดต่ำสุดที่ $104,000.00 ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญคือ:

ระดับ	ราคา
0.236	$107,424.00
0.382	$108,272.00
0.50	$109,000.00

ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 0.236 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับ การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 0.382

Bollinger Bands

Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคากำลังเทรดใกล้กับแถบล่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แถบกำลังแคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลงและการเกิด breakout ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

Average True Range (ATR)

ค่า ATR 14 ช่วงอยู่ที่ $1,200.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนปานกลาง นักเทรดควรปรับขนาดตำแหน่งของตนตามนั้นเพื่อจัดการความเสี่ยง

Volume Weighted Average Price (VWAP)

ค่า VWAP อยู่ที่ $107,500.00 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย นี่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเสริมความรู้สึกขาลง

การวิเคราะห์คลื่น Elliott

ตามทฤษฎีคลื่น Elliott ตลาดดูเหมือนจะอยู่ในคลื่นที่ 3 ของโครงสร้างการปรับตัวที่ใหญ่กว่า คลื่นนี้มักจะยาวที่สุดและมีความผันผวนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมราคาปัจจุบัน นักเทรดควรเฝ้าดูการสิ้นสุดของคลื่นนี้ก่อนที่จะพิจารณาการกลับตัว

กลยุทธ์การเทรด

จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ นี่คือกลยุทธ์การเทรดที่แนะนำ:

ตำแหน่ง

ตำแหน่งขาย: จากโมเมนตัมขาลงและระดับแนวต้าน ตำแหน่งขายเป็นที่ต้องการ

จุดเข้า

เข้าใกล้ราคาปัจจุบันที่ $107,225.00 หรือเมื่อมีการทดสอบระดับ Fibonacci 0.236 ที่ $107,424.00

Stop Loss

ตั้ง stop-loss ที่ $108,500.00 ซึ่งสูงกว่า EMA 50 วันเล็กน้อย เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มีการกลับตัวกระทันหัน

Take Profit

กำหนดเป้าหมายที่ระดับแนวรับต่อไปที่ $105,000.00 ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดในวันและแนวรับทางจิตวิทยา

ขนาดตำแหน่ง

จัดสรรไม่เกิน 2% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณในการเทรดนี้เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1:2 ซึ่งเสนอการตั้งค่าที่ดีสำหรับการเทรดนี้

⚠️ *ข้อควรระวัง: การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน แนะนำให้ทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน* ⚠️ หมวดหมู่:การวิเคราะห์การเทรดฟิวเจอร์ส BTC/USDT

แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุด 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนตอนนี้ - CashBack 10% SPOT และ Futures
Bybit Futures	สัญญา Inverse perpetual	เริ่มเทรด
BingX Futures	การคัดลอกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญาแบบใช้ USDT เป็นหลักประกัน	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับ VISA เป็นคริปโตเคอเรนซี.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..