การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 8 มกราคม 2025

การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 8 มกราคม 2025

บทนำ

วันที่ 8 มกราคม 2025 คู่สกุล BTC/USDT แสดงความผันผวนที่สูงขึ้น ราคาสปอตปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ที่ **96,241 ดอลลาร์สหรัฐ** ซึ่งลดลง **5.46%** ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงล่าสุดอยู่ที่ **32.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ** แสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายที่สูงในตลาด

ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

ตามข้อมูลจากปฏิทินเศรษฐกิจ:

• **15:30 GMT**: รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงและสนับสนุนราคา BTC
• **17:00 GMT**: การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดผันผวนตามประกาศนโยบายการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กรอบเวลารายวัน

• **แนวรับ**:

 * **90,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — ระดับแนวรับสำคัญ
 * **85,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — แนวรับรองในกรณีที่ตลาดอ่อนตัวลง

• **แนวต้าน**:

 * **100,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — แนวต้านทางจิตวิทยา
 * **105,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — บริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้า

• **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)**:

 * **MA 50**: อยู่เหนือ **MA 200** ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
 * **MA 200**: ทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะยาว

• **อินดิเคเตอร์**:

 * **RSI**: **55** — อยู่ในโซนกลาง
 * **MACD**: อยู่ในโซนบวก แต่เส้นเริ่มเข้าใกล้กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของแรงขาขึ้น
 * **ระดับฟีโบนักชี**:
   * **38.2%** — 92,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   * **50%** — 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   * **61.8%** — 88,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 * **Bollinger Bands**: แถบขยายกว้างขึ้น แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ราคาใกล้เส้นล่างซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับตัว
 * **ATR (Average True Range)**: การเพิ่มขึ้นของ ATR แสดงถึงความกว้างของการเคลื่อนไหวของราคา
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: ราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP สะท้อนถึงแนวโน้มขาลง

• **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**:

 * อาจมีการสิ้นสุดคลื่นปรับฐาน (4) และเริ่มต้นคลื่นขาขึ้นใหม่

• **รูปแบบกราฟ**:

 * รูปแบบ "Double Bottom" ที่ **90,000 ดอลลาร์สหรัฐ** อาจส่งสัญญาณการกลับตัวขึ้น

กรอบเวลารายชั่วโมง

• **แนวรับ**:

 * **95,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — แนวรับใกล้เคียงที่สุด
 * **93,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — แนวรับรอง

• **แนวต้าน**:

 * **98,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — แนวต้านระดับท้องถิ่น
 * **100,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — แนวต้านสำคัญ

• **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)**:

 * **EMA 50**: อยู่ต่ำกว่า **EMA 200** แสดงถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
 * **EMA 200**: ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก

• **อินดิเคเตอร์**:

 * **RSI**: **45** — แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ
 * **MACD**: อยู่ในโซนลบ ยืนยันแรงกดดันขาลง

• **ระดับฟีโบนักชี**:

 * **38.2%** — 96,500 ดอลลาร์สหรัฐ
 * **50%** — 95,500 ดอลลาร์สหรัฐ
 * **61.8%** — 94,500 ดอลลาร์สหรัฐ

• **Bollinger Bands**: แถบแคบลง แสดงถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไหวรุนแรง
• **ATR**: ค่า ATR ลดลง แสดงถึงความผันผวนที่ลดลงในระยะสั้น
• **VWAP**: ราคาวนเวียนอยู่รอบๆ VWAP แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด

• **การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต**:

 * อาจมีการก่อตัวของคลื่นปรับฐาน (B) ก่อนที่จะมีแนวโน้มขาลงต่อ

• **รูปแบบกราฟ**:

 * รูปแบบ "Descending Triangle" แสดงถึงแนวโน้มที่อาจจะลงต่อ

การวิเคราะห์ปริมาณ

Open Interest และการบังคับปิดสถานะ (Liquidation)

ข้อมูลจาก Coinglass:

• **Open Interest** ในตลาดฟิวเจอร์ส BTC/USDT: **5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ** แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนในตลาด
• **ยอดการบังคับปิดสถานะใน 24 ชั่วโมงล่าสุด**: **200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ**

 * **Long Positions**: **120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** (60%)  
 * **Short Positions**: **80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** (40%)  

ข้อมูลออปชัน

ข้อมูลจาก Deribit:

• **วันหมดอายุถัดไป**: **15 มกราคม 2025**
• **ปริมาณออปชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด**: **1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ**
• **อัตราส่วน Call/Put**: **1.5** (บ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้น)
• **ระดับ Max Pain**: **100,000 ดอลลาร์สหรัฐ**
• **ราคาสำคัญ (Strike Price)**: **95,000 ดอลลาร์สหรัฐ**, **100,000 ดอลลาร์สหรัฐ**, **105,000 ดอลลาร์สหรัฐ**

ตารางการบังคับปิดสถานะ

**การบังคับปิดสถานะที่ระดับราคาสำคัญของ BTC/USDT**

ราคา	มูลค่าการบังคับปิดสถานะทั้งหมด	อัตราส่วน Long/Short
97,500 ดอลลาร์สหรัฐ	180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	60% Long / 40% Short
98,000 ดอลลาร์สหรัฐ	120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	55% Long / 45% Short
99,000 ดอลลาร์สหรัฐ	220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	70% Long / 30% Short

การคาดการณ์และกลยุทธ์

ข้อแนะนำ

• **สถานะที่แนะนำ**: Long
• **จุดเข้า**:

 * **95,500 ดอลลาร์สหรัฐ** — จุดเข้าแรกหลังจากการปรับฐาน
 * **93,000 ดอลลาร์สหรัฐ** — จุดเข้าเสริมระหว่างทดสอบแนวรับ

• **ระดับ Take-Profit**: **105,000 ดอลลาร์สหรัฐ**
• **ระดับ Stop-Loss**: **92,000 ดอลลาร์สหรัฐ**

• **ตัวอย่างสถานะ (เงินทุน: 1,000 USDT, เลเวอเรจ 20x)**:

 * **ขนาดสถานะ**: **20,000 ดอลลาร์สหรัฐ**  
 * **อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน**: **1:3**  
 * **กำไรที่คาดหวัง**: **3,500 ดอลลาร์สหรัฐ**  
 * **การขาดทุนที่เป็นไปได้**: **1,500 ดอลลาร์สหรัฐ**  

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

• **สหรัฐฯ**: รายงานล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจคงอยู่ที่ **5%** ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อตลาด
• **ยูโรโซน**: ข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงบวกสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
• **ธุรกรรมขนาดใหญ่**: มีการถอน **10,000 BTC** (มูลค่า **990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ**) จาก Binance ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดแรงกดดันจากฝั่งขาย

สรุป

ตลาด BTC/USDT ยังคงมีความผันผวนสูง โดยมีโอกาสที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป ผู้เทรดควรจับตาดูระดับการบังคับปิดสถานะและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานระยะสั้น

ผู้สนับสนุน

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดีที่สุด — ซื้อขายด้วยยูโร ดอลลาร์ และปอนด์ — ลงทะเบียนที่นี่