ফিউচার্স চুক্তির প্রকার: পার্পেচুয়াল ও কোয়ার্টারলি ফিউচার্সের পার্থক্য
ফিউচার্স চুক্তির প্রকার: পার্পেচুয়াল ও কোয়ার্টারলি ফিউচার্সের পার্থক্য
ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে পার্পেচুয়াল ও কোয়ার্টারলি ফিউচার্স দুটি প্রধান প্রকার। এই চুক্তিগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝা এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ট্রেডিং কৌশলগুলি আয়ত্ত করা সফল ট্রেডিংয়ের জন্য অপরিহার্য। এই নিবন্ধে, আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, ওয়েভ অ্যানালিসিস এবং ট্রেডিং কৌশলগুলির মাধ্যমে এই দুটি ফিউচার্স চুক্তির পার্থক্য বিশদভাবে আলোচনা করব।
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস
টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মূলত ঐতিহাসিক মূল্য এবং ভলিউম ডেটা ব্যবহার করে ভবিষ্যতের মূল্য আন্দোলন ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে।
প্রধান সূচকসমূহ
- RSI (Relative Strength Index): RSI একটি মোমেন্টাম নির্দেশক যা ওভারবাইট এবং ওভারসোল্ড অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। RSI এর মান ৭০ এর উপরে থাকলে অ্যাসেটটি ওভারবাইট এবং ৩০ এর নিচে থাকলে ওভারসোল্ড বলে বিবেচিত হয়।
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে এবং এটি ট্রেন্ডের দিক এবং মোমেন্টাম নির্দেশ করে।
- মুভিং এভারেজ: মুভিং এভারেজ ট্রেন্ডের দিক নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, ৫০-দিন এবং ২০০-দিনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয়।
সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণ
সাপোর্ট লেভেল এমন একটি মূল্য স্তর যা হিসাবে দাম পড়ার প্রত্যাশা করা হয়, যখন রেজিস্ট্যান্স লেভেল এমন একটি স্তর যা হিসাবে দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হয়। এই স্তরগুলি নির্ধারণের জন্য ট্রেডাররা প্রায়শই পিভট পয়েন্ট, ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং ঐতিহাসিক মূল্য সিলিং ও ফ্লোর ব্যবহার করে।
চার্ট প্যাটার্ন
ক্রিপ্টো ফিউচার্সে চার্ট প্যাটার্ন যেমন হেড অ্যান্ড শোল্ডার্স, ডাবল টপ এবং ট্রায়াঙ্গেলস ব্যবহার করা হয় মূল্য আন্দোলনের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য। এই প্যাটার্নগুলি ট্রেডারদের ট্রেন্ড রিভার্সাল বা কন্টিনিউয়েশন নির্দেশ করতে পারে।
ওয়েভ অ্যানালিসিস
ওয়েভ অ্যানালিসিস মূল্য আন্দোলনের একটি প্যাটার্ন-ভিত্তিক পদ্ধতি যা ট্রেডারদের বাজারের সাইকোলজি বোঝার জন্য সাহায্য করে।
ইলিয়ট ওয়েভ থিওরি
ইলিয়ট ওয়েভ থিওরি অনুসারে, বাজারের মূল্য আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে যা পাঁচটি ইম্পালসিভ ওয়েভ এবং তিনটি করেক্টিভ ওয়েভ নিয়ে গঠিত। এই প্যাটার্নগুলি ট্রেডারদের ভবিষ্যতের মূল্য আন্দোলন ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে।
বাস্তব উদাহরণ
উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি একটি ইম্পালসিভ ওয়েভ গঠন করে, ট্রেডাররা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে একটি করেক্টিভ ওয়েভ অনুসরণ করবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করতে পারে।
ট্রেডিং কৌশল
ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে বেসিস ট্রেড, সুইং ট্রেডিং এবং আরবিট্রেজ অন্যতম।
বেসিস ট্রেড
বেসিস ট্রেড হল স্পট এবং ফিউচার্স মার্কেটের মধ্যে মূল্য পার্থক্য দূর করার জন্য একটি কৌশল। ট্রেডাররা স্পট মার্কেটে ক্রয় করে এবং ফিউচার্স মার্কেটে বিক্রি করে বা উল্টো করে এই পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করে।
সুইং ট্রেডিং
সুইং ট্রেডিংয়ে ট্রেডাররা স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী মূল্য আন্দোলন থেকে লাভ করার চেষ্টা করে। এই কৌশলটিতে ট্রেডাররা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এবং ওয়েভ অ্যানালিসিস ব্যবহার করে।
আরবিট্রেজ
আরবিট্রেজ হল একই অ্যাসেটের বিভিন্ন মার্কেটে মূল্য পার্থক্য থেকে লাভ করার কৌশল। এই কৌশলটিতে ট্রেডাররা একই সময়ে এক মার্কেটে ক্রয় করে এবং অন্য মার্কেটে বিক্রি করে।
ঐতিহাসিক ডেটা তুলনা
| প্যারামিটার | পার্পেচুয়াল ফিউচার্স | কোয়ার্টারলি ফিউচার্স |
| মেয়াদ শেষ | কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই | প্রতি তিন মাস পর মেয়াদ শেষ হয় |
| ফান্ডিং রেট | ফান্ডিং রেট প্রতি কয়েক ঘন্টা পর পর গণনা করা হয় | কোনও ফান্ডিং রেট নেই |
| ট্রেডিং কৌশল | Futures Trading Strategies | Futures Trading Strategies |
উপসংহার
পার্পেচুয়াল ও কোয়ার্টারলি ফিউচার্সের মধ্যে পার্থক্য বোঝা এবং সঠিক ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করা ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে সফলতার চাবিকাঠি। টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এবং ওয়েভ অ্যানালিসিস ব্যবহার করে ট্রেডাররা ভবিষ্যতের মূল্য আন্দোলন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে এবং লাভজনক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করতে পারে।
রেফারেল কন্টেন্ট: ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে আরও জানতে, Technical Analysis in Crypto Futures এবং Wave Analysis in Crypto Trading পৃষ্ঠাগুলি দেখুন।
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.